天等县环境卫生管理站2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 04:57
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  天等县环境卫生管理站是财政全额拨款事业单位,主要承担着天等县县城区域内主要街道的清扫、保洁及生活垃圾、废弃物的收集、运输、焚烧处理工作,并负责县城公共区域内、公共厕所的日常管理维护。主要职能如下:
  1、街道清扫
  负责县城34条街道道路的清扫保洁任务,清扫总面积97万平方米。我们根据各街道的工作量和清洁需求进行布置,各条街道都已到达了每天二扫三保,重点路段达到6个班次,24小时清扫保洁。
  2、垃圾清运及处理
  负责县城区域内每年1.43万吨生活垃圾及各类废弃物的收集,清运处理工作,做到垃圾"日产日清";负责相关单位  部门需代运垃圾的清运处理工作,并按规定的时间清运及处理;负责运输车辆的日常保养维护工作。
  3、环卫监察
  负责督促检查考核街道清扫保洁的工作质量;负责宣传、贯彻落实有关“市容市貌”方面的法律、法规和各种规定、通告;监察管理环卫公共设施,严禁人为破坏;按相关规定收取垃圾处理费。
  4、公厕清洁、维护,街道洒水
  负责我站管辖内公厕清洁卫生,并负责重点街道每天两次的洒水工作。
  5、广场管理
  我站负责天椒广场和江滨广场的的清洁卫生,公共设施的维护管理工作。
  1. 焚烧厂管理
  天等县垃圾焚烧厂总投资6280.52万元,设计焚烧能力为80吨/天。于2011年8月投产。2015年实行“村收镇运县处理”后满负荷运转。
  二、机构设置情况 
  天等县环境卫生管理站是未定级别的事业单位,主管部门是天等县住房和城乡建设局,经费形式为财政全额拨款。
  三、人员构成情况
  天等县环境卫生管理站现有职工人数260人,其中:事业编制在职人数52人;下岗再就业人员7人;公益性岗位35人;临时职工125人;乡镇垃圾运输车司机4人;焚烧厂工作人员37人。
  第二部分:天等县环境卫生管理站2016年部门预算报表
 
 

2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县环卫站         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 1,374.86     一、一般公共服务   一、基本支出 422.67
    1.经费拨款 1,267.31     二、外交       1.工资福利支出 324.75
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 107.55     三、国防       2.商品和服务支出 61.97
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 35.94
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 107.55     五、教育   二、项目支出 952.19
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出 433.12
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 212.58
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 54.23     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 15.38     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务 1,275.43     7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出 306.50
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 29.82    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 1,374.86 本  年  支  出  合  计 1,374.86 本  年  支  出  合  计 1,374.86
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 1,374.86 支  出  总  计 1,374.86 支  出  总  计 1,374.86

2016年部门预算收入总表  
编制单位:县环卫站                                   单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 1,374.86 1,374.86 1,267.31 107.55   107.55                              
      308 县环卫站 1,374.86 1,374.86 1,267.31 107.55   107.55                              
        308001   天等县环卫站本级 1,188.05 1,188.05 1,080.50 107.55   107.55                              
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 49.71 49.71 49.71                                    
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 3.28 3.28 3.28                                    
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.50 0.50 0.50                                    
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.75 0.75 0.75                                    
210 05 02                      事业单位医疗 14.91 14.91 14.91                                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.47 0.47 0.47                                    
212 05 01                     城乡社区环境卫生 1,088.62 1,088.62 981.07 107.55   107.55                              
221 02 01                     住房公积金 29.82 29.82 29.82                                    
        308002   天等县垃圾焚烧厂 186.81 186.81 186.81                                    
212 05 01                     城乡社区环境卫生 186.81 186.81 186.81                                    
2016年部门预算支出总表  
编制单位:县环卫站                               单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
        合计 1,374.86 422.67 324.75 61.97 35.94 952.19 433.12 212.58           306.50    
      308 县环卫站 1,374.86 422.67 324.75 61.97 35.94 952.19 433.12 212.58           306.50    
        308001   天等县环卫站本级 1,188.05 422.67 324.75 61.97 35.94 765.39 368.31 90.58           306.50    
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 49.71 49.71 49.71                          
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 3.28 3.28 3.28                          
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.50 0.50 0.50                          
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.75 0.75 0.75                          
210 05 02                     事业单位医疗 14.91 14.91 14.91                          
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.47 0.47 0.47                          
212 05 01                     城乡社区环境卫生 1,088.62 323.24 255.15 61.97 6.12 765.39 368.31 90.58           306.50    
221 02 01                     住房公积金 29.82 29.82     29.82                      
        308002   天等县垃圾焚烧厂 186.81         186.81 64.81 122.00                
212 05 01                     城乡社区环境卫生 186.81         186.81 64.81 122.00                
                                                                                             
 
 
 
2016年部门预算财政拨款收支预算总表
编制单位:县环卫站     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 1,374.86     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 1,267.31     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 107.55     三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 107.55     五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 54.23
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 15.38
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务 1,275.43
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 29.82
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 1,374.86 本  年  支  出  合  计 1,374.86
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 1,374.86 支  出  总  计 1,374.86
 
 
 
 
2016年部门财政拨款一般公共预算支出表
编制单位:县环卫站   单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 1,374.86 422.67 952.19
      308 县环卫站 1,374.86 422.67 952.19
        308001   天等县环卫站本级 1,188.05 422.67 765.39
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 49.71 49.71  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 3.28 3.28  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.50 0.50  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.75 0.75  
210 05 02               事业单位医疗 14.91 14.91  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.47 0.47  
212 05 01               城乡社区环境卫生 1,088.62 323.24 765.39
221 02 01               住房公积金 29.82 29.82  
        308002   天等县垃圾焚烧厂 186.81   186.81
212 05 01               城乡社区环境卫生 186.81   186.81

2016年部门一般公共预算基本支出表  
                      单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 422.67                  
301   工资福利支出 324.75 302   商品和服务支出 61.97 303   对个人和家庭的补助 35.94  
301 01 基本工资 198.57 302 01 办公费 9.36 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 19.91 302 02 印刷费 0.52 303 02 退休费    
301 03 奖金   302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 69.61 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 1.04 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资 36.66 302 06 电费 1.56 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 1.56 303 07 医疗费    
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 6.76 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 29.82  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 1.04 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.52 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 2.60 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6.12  
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费 4.97          
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费 31.00          
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出 1.04          
2016年部门“三公”经费支出预算表    
            单位:万元    
项          目 全口径     其中:一般公共预算        
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%    
*        * 1 2 3 4 5 6    
一、“三公”经费小计   63.78     63.78      
(一)因公出国(境)费用                
(二)公务接待费   2.60     2.60      
(三)公务用车费   61.18     61.18      
   1.公务用车运行费   61.18     61.18      
   2.公务用车购置费                
                                       
 
 
  第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2016年收入总预算1374.86万元,同比增加452.47万,同比增长49.05%。
  一般公共财政预算拨款1267.31万元,同比增加422.92万,同比增长50.09%;纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金107.55万元,同比增加29.55万,同比增长37.88%。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算1374.86万元。其中:基本支出422.67万元,占支出总预算的30.74%,同比增加3.22万,同比增长0.77%;项目支出952.19万元,占支出总预算的69.26%,同比增加449.29万,同比增长89.32%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  ⑴、社会保障和就业支出类科目54.23万元,占支出总预算3.94%;
  ⑵、医疗卫生与计划生育类科目15.38万元,占支出总预算1.12%;
  ⑶、城乡社区环境卫生类科目1275.43万元,占支出总预算92.77%。
  ⑷、住房保障类支出类科目29.82万元,占支出总预算2.17%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算422.67万元,占支出总预算的30.74%,同比增加3.22万,同比增长0.77%;其中:工资福利支出预算324.75万元,占基本支出预算76.84%,同比增加101.36万,同比增长45.37%;商品和服务支出预算61.97万元,占基本支出预算14.66%,同比增加4.45万,同比增长7.73%;对个人和家庭的补助支出预算35.94万元,占基本支出预算8.50%,同比减少102.6万,同比减少74.05%。
  (2)项目支出预算
  项目支出952.19万元,占支出总预算的69.26%,同比增加449.25万,同比增长89.32%;其中:工资福利支出预算433.12万元,占项目支出预算45.48%,同比增加54.18万,同比增长14.29%;商品和服务支出预算212.58万元,占项目支出预算22.33%,同比增加99.58万,同比增长88.12%;其他资本性支出306.5万元,占项目支出预算32.19%,同比增加306.5万,同比增长100%。
  二、2016年公共财政拨款支出预算情况
  2016年度公共财政拨款支出1374.86万元,其中:基本支出422.67万元,项目支出952.19万元。具体支出预算如下:
  (一)、基本支出422.67万元。其中:
  1、财政对基本养老保险基金的补助49.71万元全部用于养老保险补助支出;
  2、财政对失业保险基金的补助3.28万元全部用于失业保险的补助支出;
  3、财政对工伤保险基金的补助0.5万元全部用于工伤保险的补助支出;
  4、财政对生育保险基金的补助0.75万元全部用于生育保险的补助支出;
  5、事业单位医疗14.91万元是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  6、其他医疗保障支出0.47万元是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的其他医疗保险。
  7、城乡社区环境卫生323.27万元是天等县环境卫生管理站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行费等日常公用经费支出。
  8、住房改革支出29.82万元全部是单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金。
  (二)、项目支出952.19万元,用于208名临时工工资;法定节假日加班费;焚烧厂日常运行的水电费和机械维护费用;垃圾焚烧厂大修经费;广场维护;公厕清理;购置街道清扫劳动工具;村收镇运县处理项目;环卫站为确保县城区环境卫生所产生的各项支出。
  三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2016年预算2.6万元。主要是安排环卫站区、市上级领导检查及各县兄弟单位来访学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2016年预算61.28万元,比上年增加21.28万,主要是2016年增加了村收镇运县处理项目的公车运行维护费21.28万元。公务用车运行维护费主要用于清运县城垃圾、以及开展县城环境卫生执法监察业务过程中所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。