天等县上映乡财政所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 05:46
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来源:财政局
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 天等县上映乡财政所2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况
   (一)基本职能
 负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督,负责办理涉农补贴等工作。  
(二)机构设置情况 
上映财政所是天等县财政局下属单位,实行综合设置。
二、人员构成情况
      实有编制6个,在职人数5人,退休2人。
 
 
第二部分:天等县上映乡财政所2016年部门预算报表
      预算01表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:上映乡财政所     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 51.39     一、一般公共服务 31.75
    1.经费拨款 51.39     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 13.13
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 3.52
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 2.99
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 51.39 本  年  支  出  合  计 51.39
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 51.39 支  出  总  计 51.39
 
              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:上映乡财政所
单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 51.39 48.39 3.00
      714 乡镇财政所 51.39 48.39 3.00
        714012   上映乡财政所 51.39 48.39 3.00
201 06 01                行政运行(财政事务) 30.25 28.75 1.50
201 06 50                事业运行(财政事务) 1.50   1.50
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 4.98 4.98  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07  
208 05 02                事业单位离退休 8.03 8.03  
210 05 02                事业单位医疗 1.49 1.49  
210 05 03                公务员医疗补助 1.97 1.97  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.06 0.06  
221 02 01                住房公积金 2.99 2.99  
 
预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表
单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 48.39                
301   工资福利支出 31.54 302   商品和服务支出 3.87 303   对个人和家庭的补助 12.98
301 01 基本工资 11.77 302 01 办公费 1.35 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 12.13 302 02 印刷费 0.05 303 02 退休费 8.03
301 03 奖金 0.98 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 6.66 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.10 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.15 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.15 303 07 医疗费 1.97
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 0.90 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 2.99
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.10 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.05 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.30 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 0.50        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.25        
 
预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 0.30 0.30   0.30 0.30  
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费 0.30 0.30   0.30 0.30  
(三)公务用车费            
   1.公务用车运行费            
   2.公务用车购置费            
 
预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:上映乡财政所
单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       
 
 
预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:上映乡财政所
单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 51.39     一、一般公共服务 31.75 一、基本支出 48.39
    1.经费拨款 51.39     二、外交       1.工资福利支出 31.54
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 3.87
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 12.98
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 3.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 13.13     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.52     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出 3.00
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 2.99    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 51.39 本  年  支  出  合  计 51.39 本  年  支  出  合  计 51.39
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 51.39 支  出  总  计 51.39 支  出  总  计 51.39
 
 
预算07表
2016年部门预算收入总表  
编制单位:上映乡财政所
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 51.39 51.39 51.39                                    
      714 乡镇财政所 51.39 51.39 51.39                                    
        714012   上映乡财政所 51.39 51.39 51.39                                    
201 06 01                      行政运行(财政事务) 30.25 30.25 30.25                                    
201 06 50                      事业运行(财政事务) 1.50 1.50 1.50                                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 4.98 4.98 4.98                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07 0.07                                    
208 05 02                      事业单位离退休 8.03 8.03 8.03                                    
210 05 02                      事业单位医疗 1.49 1.49 1.49                                    
210 05 03                      公务员医疗补助 1.97 1.97 1.97                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.06 0.06 0.06                                    
221 02 01                      住房公积金 2.99 2.99 2.99                                    
 
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:上映乡财政所
单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 51.39 48.39 31.54 3.87 12.98 3.00               3.00  
      714 乡镇财政所 51.39 48.39 31.54 3.87 12.98 3.00               3.00  
        714012   上映乡财政所 51.39 48.39 31.54 3.87 12.98 3.00               3.00  
201 06 01                      行政运行(财政事务) 30.25 28.75 24.88 3.87   1.50               1.50  
201 06 50                      事业运行(财政事务) 1.50         1.50               1.50  
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 4.98 4.98 4.98                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07 0.07                        
208 05 02                      事业单位离退休 8.03 8.03     8.03                    
210 05 02                      事业单位医疗 1.49 1.49 1.49                        
210 05 03                      公务员医疗补助 1.97 1.97     1.97                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.06 0.06 0.06                        
221 02 01                      住房公积金 2.99 2.99     2.99                    
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算 51.39 万元,同比增加 11.82 万元,同比增长 30 %。
一般公共预算拨款 51.39 万元,同比增加 11.82 万元,同比增长 30 %。其中:经费拨款 51.39 万元,同比增加 11.82 万元,同比增长30 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,无增减。
政府性基金拨款 0 万元,无增减。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,无增减,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,无增减。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,其中:事业收入安排的资金 0 万元,无增减。
上年结余收入 0 万元,无增减,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,无增减。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 51.39 万元,基本支出 48.39 万元,占支出总预算的 94  %,同比增加 12.42 万元,同比增长35  %;项目支出 3.0  万元,占支出总预算的 6  %,同比减少 0.6 万元,同比(下降) 17 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:
一般公共服务类科目 31.75 万元,占支出总预算 62 %,同比增加 4.27 万元,增长 16 %;社会保障和就业类科目13.13万元,占支出总预算26%,同比增加5.85万元,增长80%;卫生医疗类科目3.52万元,占支出总预算7%,同比增长0.87万元,增长33%;住房保障支出类科目2.99万元,占支出总预算6%,同比增长0.84万元,增长39%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 48.39 万元,占支出总预算 94 %,同比增加 12.42 万元,增长 35 %。
工资福利支出预算 31.54 万元,占基本支出预算 65 %,同比增加 12.23 万元,增长 63 %。
商品和服务支出预算 3.87 万元,占基本支出预算 8 %,同比减少 2.06 万元,下降 26 %。
对个人和家庭的补助支出预算 12.98 万元,占基本支出预算 27 %,同比增加 2.25 万元,增长 21 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 3 万元,占支出总预算 6 %,同比减少0.6  万元,下降 17 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 51.39 万元,其中:基本支出48.39  万元, 项目支出 3 万元。
    行政运行48.39万元,全部是基本支出预算。主要用于财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴、社会保障缴费标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务3 万元,全部是项目支出预算。主要用于其他资本性支出。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 3 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 3 万元,比2015年初预算 2.8 万元增加 0.2 万元,同比增长 7 %。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,无增减。
2.公务接待费2016年预算 3  万元,同比增加 0.2万元,增长 7 %,主要是用于安排财政所公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算  0 万元,同比减少 2.5 万元,下降 100 %,公务用车购置费2016年预算 0  万元,无增减。