天等县把荷乡财政所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 09:37
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、主管部门及所属预算单位的基本情况
  (一)单位性质
  参照公务员法管理事业单位
  (二)机构设置情况
  天等县把荷乡财政所是天等县财政局主管的下属机构,实行综合设置。
  (三)基本职能
  负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督,负责办理涉农补贴、实施一事一议财政奖补以及农村公共服务运行维护项目等工作。
  二、人员构成情况
  机构编制5人,在职5人,退休1人,遗属人员1人。
 
 
 
 
 
 
 
  第二部分:天等县把荷乡财政所 2016年部门预算报表
      预算01表    
2016年部门预算收支预算总表          
编制单位:把荷乡财政所     单位:万元    
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 46.808378     一、一般公共服务 32.137488 32.137488 0
    1.经费拨款 46.808378     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 8.447642 8.447642 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 3.23472 3.23472 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 2.988528 2.988528 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 46.808378 本  年  支  出  合  计 46.808378 46.808378 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 46.808378 支  出  总  计 46.808378 46.808378 0
 
              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表              
编制单位:把荷乡财政所             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 46.808378 43.808378 3
      714 乡镇财政所 46.808378 43.808378 3
        714013   把荷乡财政所 46.808378 43.808378 3
201 06 01               行政运行(财政事务) 32.137488 29.137488 3
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 4.98088 4.98088 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.049809 0.049809 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.074713 0.074713 0
208 05 02               事业单位离退休 3.34224 3.34224 0
210 05 01               行政单位医疗 1.494264 1.494264 0
210 05 03               公务员医疗补助 1.686456 1.686456 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.054 0.054 0
221 02 01               住房公积金 2.988528 2.988528 0
 
 
 
                      预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表                      
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 43.808378                
301   工资福利支出 31.558066 302   商品和服务支出 3.873088 303   对个人和家庭的补助 8.377224
301 01 基本工资 11.6736 302 01 办公费 1.35 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 12.258 302 02 印刷费 0.05 303 02 退休费 3.34224
301 03 奖金 0.9728 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 6.653666 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.1 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.15 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.15 303 07 医疗费 1.686456
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 0.9 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 2.988528
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.1 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.05 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.3 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.36
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.498088        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.25        
 
            预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表            
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   0.3 0 2.8 0.3 0
(一)因公出国(境)费用   0 0 0 0 0
(二)公务接待费   0.3 0 0.3 0.3 0
(三)公务用车费   0 -100% 2.5 0 -100%
   1.公务用车运行费   0 -100% 2.5 0 -100%
   2.公务用车购置费   0 0 0 0 0

                                            预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表                                            
编制单位:把荷乡财政所                                           单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
 
          预算06表
2016年部门预算收支预算总表          
编制单位:把荷乡财政所         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 46.808378     一、一般公共服务 32.137488 一、基本支出 43.808378
    1.经费拨款 46.808378     二、外交 0     1.工资福利支出 31.558066
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 3.873088
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 8.377224
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 3
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 8.447642     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 3.23472     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 3
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 2.988528    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 46.808378 本  年  支  出  合  计 46.808378 本  年  支  出  合  计 46.808378
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 46.808378 支  出  总  计 46.808378 支  出  总  计 46.808378
 
                    预算07表  
2016年部门预算收入总表                      
编制单位:把荷乡财政所                   单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款         上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   其他收入安排的资金  
                小计 专项收入安排的资金    
** **   ** ** 1 2 3 4 5 20 21
        合计 46.808378 46.808378 46.808378 0 0 0 0
      714 乡镇财政所 46.808378 46.808378 46.808378 0 0 0 0
        714013   把荷乡财政所 46.808378 46.808378 46.808378 0 0 0 0
201 06 01                     行政运行(财政事务) 32.137488 32.137488 32.137488 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 4.98088 4.98088 4.98088 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.049809 0.049809 0.049809 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.074713 0.074713 0.074713 0 0 0 0
208 05 02                     事业单位离退休 3.34224 3.34224 3.34224 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 1.494264 1.494264 1.494264 0 0 0 0
210 05 03                      公务员医疗补助 1.686456 1.686456 1.686456 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.054 0.054 0.054 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 2.988528 2.988528 2.988528 0 0 0 0
                    预算08表  
                       
                    单位:万元  
  单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出  
  ** 1 2 3 4 5 6 13 14 15  
  合计 46.808378 43.808378 31.558066 3.873088 8.377224 3 0 0 3  
  乡镇财政所 46.808378 43.808378 31.558066 3.873088 8.377224 3 0 0 3  
    把荷乡财政所 46.808378 43.808378 31.558066 3.873088 8.377224 3 0 0 3  
      行政运行(财政事务) 32.137488 29.137488 24.9044 3.873088 0.36 3 0 0 3  
      财政对基本养老保险基金的补助 4.98088 4.98088 4.98088 0 0 0 0 0 0  
      财政对工伤保险基金的补助 0.049809 0.049809 0.049809 0 0 0 0 0 0  
      财政对生育保险基金的补助 0.074713 0.074713 0.074713 0 0 0 0 0 0  
      事业单位离退休 3.34224 3.34224 0 0 3.34224 0 0 0 0  
      行政单位医疗 1.494264 1.494264 1.494264 0 0 0 0 0 0  
      公务员医疗补助 1.686456 1.686456 0 0 1.686456 0 0 0 0  
      其他医疗保障支出 0.054 0.054 0.054 0 0 0 0 0 0  
      住房公积金 2.988528 2.988528 0 0 2.988528 0 0 0 0  
                                             
 
 

 
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算46.81万元,同比增加9.83万元,同比增长26.58%。
  一般公共预算拨款46.81万元,同比增加9.83万元,同比增长26.58%。其中:经费拨款46.81万元,同比增加9.83万元,同比增长26.58%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
  政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;
  上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算46.81万元,基本支出43.81万元,占支出总预算的93.59 %,同比增加11.63万元,同比增长36.14%;项目支出3 万元,占支出总预算的6.41 %,同比减少1.8万元,同比下降37.50%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务支出类科目32.14万元,占支出总预算68.66%,同比增加2.95万元,增长10.11%;社会保障和就业支出类科目8.45万元,占支出总预算18.05%,同比增加5.24万元,增长163.24%;医疗卫生支出类科目3.23万元,占支出总预算6.90%,同比增加0.82万元,增长34.02%;住房保障支出类科目2.99万元,占支出总预算6.39%,同比增加0.82万元,增长37.79%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算43.81万元,占支出总预算的93.59 %,同比增加11.63万元,同比增长36.14%。
  工资福利支出预算31.56万元,占基本支出预算72.04%,同比增加12.13万元,增长62.43%。
  商品和服务支出预算3.87万元,占基本支出预算8.83%,同比减少2.06万元,下降34.74%。
  对个人和家庭的补助支出预算8.38万元,占基本支出预算19.13%,同比增加1.56万元,增长22.87%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算3万元,占支出总预算6.41%,同比减少  1.8万元,下降37.50%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出46.81万元,其中:基本支出43.81万元,项目支出3万元。
  行政运行43.81万元,全部是基本支出预算。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务3万元,全部是项目支出预算。主要用于主要用于村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护、乡镇资金监管等项目工作的实施所需要的各种费用支出。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2015年初预算0.3万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  2.公务接待费2016年预算0.3万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要是主要是安排会务接待、业务接待等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少2.5万元,下降100%,单位现有公务车辆1辆,从2016年1月1日起实行公务用车制度改革,目前封存于本单位车库内。公务用车购置费2016年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。