天等县龙茗镇财政所2016年部门预算及"三公“经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 09:31
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来源:财政局
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2016年度部门预算公开
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:天等县龙茗镇财政所
 
 
 
 
 
 
天等县龙茗镇财政所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、   单位基本情况
单位机构名称:天等县龙茗镇财政所 
主管部门:天等县财政局
单位性质:参照公务员管理的事业单位
经费形式:全额拨款
法定代表人:陆德伟
单位地址:天等县龙茗镇民权街003号
法人证书号:145213190007
单位预算代码:714005
(一)基本职能
 负责本镇的财政收支监督管理。
(二)机构设置情况 
龙茗镇财政所一个部门。
编制人数:6人  
实际在编人数:5人
二、人员构成情况
      在职5人(其中:借调外出工作2人),
退休3人,遗属3人。
第二部分:龙茗镇财政所2016年部门预算报表(附表)
      预算01表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:龙茗镇财政所     单位:万元
收入   支出      
项目 一般公共预算拨款 项目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 59.79 一、一般公共服务 34.82 34.82  
1.经费拨款 59.79 二、外交      
2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金   三、国防      
(1)专项收入安排的资金   四、公共安全      
(2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育      
(3)罚没收入安排的资金   六、科学技术      
(4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒      
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业 17.82 17.82  
(6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生 3.93 3.93  
    十一、节能环保      
    十二、城乡社区事务      
    十三、农林水事务      
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探电力信息等事务      
    十六、商业服务业等事务      
    十七、金融监管等事务支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出 3.22 3.22  
    二十一、粮油物资储备事务      
    二十二、预备费      
    二十三、国债还本付息支出      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
本年收入合计 59.79 本年支出合计 59.79 59.79  
五、上年结余收入   二十五、结转下年      
1.一般公共预算拨款结转          
收入总计 59.79 支出总计 59.79 59.79  
              预算02表  
2016年部门一般公共预算支出表  
编制单位:龙茗镇财政所       单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出  
 
** ** ** ** ** 1 2 3  
        合计 59.79 56.79 3.00  
      714 乡镇财政所 59.79 56.79 3.00  
        714005   龙茗镇财政所 59.79 56.79 3.00  
201 06 01               行政运行(财政事务) 31.82 31.82    
201 06 02               一般行政管理事务(财政事务) 3.00   3.00  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 5.37 5.37    
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05    
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.08 0.08    
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 12.32 12.32    
210 05 02               事业单位医疗 1.61 1.61    
210 05 03               公务员医疗补助 2.25 2.25    
210 05 99               其他医疗保障支出 0.07 0.07    
221 02 01               住房公积金 3.22 3.22    
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                      预算03表  
2016年部门一般公共预算基本支出表  
                      单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 56.80                  
301   工资福利支出 34.01 302   商品和服务支出 3.91 303   对个人和家庭的补助 18.87  
301 01 基本工资 13.43 302 01 办公费 1.35 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 12.28 302 02 印刷费 0.05 303 02 退休费 12.32  
301 03 奖金 1.12 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 7.18 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.10 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.15 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.15 303 07 医疗费 2.25  
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 0.90 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 3.22  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 0.10 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.05 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 0.28 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.08  
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费 0.54          
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费            
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出 0.25          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 3.00 0.50 -83.33% 3.00 0.50 -83.33%
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费 0.50 0.50 0.00% 0.50 0.50 0.00%
(三)公务用车费 2.50   -100% 2.50   -100%
   1.公务用车运行费 2.50   -100% 2.50   -100%
   2.公务用车购置费            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      预算05表  
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:龙茗镇财政所                                     单位:万元      
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出      
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出      
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:龙茗镇财政所         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 59.79     一、一般公共服务 34.82 一、基本支出 56.80
    1.经费拨款 59.79     二、外交       1.工资福利支出 34.01
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 3.91
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 18.87
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 3.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 1.50
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 17.82     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.93     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出 1.50
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 3.22    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 59.79 本  年  支  出  合  计 59.79 本  年  支  出  合  计 59.80
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 59.79 支  出  总  计 59.79 支  出  总  计 59.80
 
                                                预算07表  
                                                预算07表    
2016年部门预算收入总表    
编制单位:龙茗镇财政所                                               单位:万元    
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入  
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金  
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金  
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
        合计 59.79 59.79 59.79                                      
      714 乡镇财政所 59.79 59.79 59.79                                      
        714005   龙茗镇财政所 59.79 59.79 59.79                                      
201 06 01                     行政运行(财政事务) 31.82 31.82 31.82                                      
201 06 02                     一般行政管理事务(财政事务) 3.00 3.00 3.00                                      
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 5.37 5.37 5.37                                      
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                                      
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.08 0.08 0.08                                      
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 12.32 12.32 12.32                                      
210 05 02                     事业单位医疗 1.61 1.61 1.61                                      
210 05 03                     公务员医疗补助 2.25 2.25 2.25                                      
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.07 0.07 0.07                                      
221 02 01                     住房公积金 3.22 3.22 3.22                                      
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:龙茗镇财政所                                     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 59.79 56.79 34.01 3.91 18.87 3.00   1.50           1.50  
      714 乡镇财政所 59.79 56.79 34.01 3.91 18.87 3.00   1.50           1.50  
        714005   龙茗镇财政所 59.79 56.79 34.01 3.91 18.87 3.00   1.50           1.50  
201 06 01                     行政运行(财政事务) 31.82 31.82 26.83 3.91 1.08                    
201 06 02                     一般行政管理事务(财政事务) 3.00         3.00   1.50           1.50  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 5.37 5.37 5.37                        
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                        
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.08 0.08 0.08                        
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 12.32 12.32     12.32                    
210 05 02                     事业单位医疗 1.61 1.61 1.61                        
210 05 03                     公务员医疗补助 2.25 2.25     2.25                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.07 0.07 0.07                        
221 02 01                     住房公积金 3.22 3.22     3.22                    
 
 
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
     
     一、2016年收支总体情况
 
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算59.79万元,与上年同比增加9.67万元,同比增长19.29%
一般公共预算拨款59.79万元,与上年同比增加9.67万元,同比增长19.29%。其中:经费拨款59.79万元,与上年同比增加9.67万元,同比增长19.29%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
政府性基金拨款0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
上年结余收入0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
 
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算59.79万元,基本支出56.79万元,占支出总预算的94.98 %,与上年同比增加10.27万元,同比增长22.08%;项目支出3万元,占支出总预算的5.02%,与上年同比减少0.6万元,同比下降16.67%
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)201  一般公共服务支出类科目34.82万元,占支出总预算58.24%;与上年同比增加1.87万元,增长5.68%
(2)208  社会保障和就业支出类科目17.82万元,占支出总预算29.80%;与上年同比增加6.56万元,增长58.26%
(3)210  医疗卫生与计划生育支出类科目3.93万元,占支出总预算6.57%;与上年同比增加0.62万元,增长18.73%
(4)221  住房保障支出类科目3.22万元,占支出总预算5.39%。与上年同比增加0.62万元,增长23.85%
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算56.79万元,占支出总预算94.98,与上年同比增加10.27万元,增长22.08%
工资福利支出预算34.01万元,占基本支出预算59.89,与上年同比增加10.72万元,增长46.03%
商品和服务支出预算3.91万元,占基本支出预算6.89,与上年同比减少2.7万元,下降40.85%
对个人和家庭的补助支出预算18.87万元,占基本支出预算33.23%,与上年同比增加2.25万元,增长13.54%
(2)项目支出预算。
项目支出预算3万元,占支出总预算5.02,与上年同比减少0.6万元,下降16.67%
 
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出59.79万元,其中:基本支出56.79万元, 项目支出3万元。
具体支出预算如下:
基本支出56.79万元。主要用于本所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出3万元。主要用于本所商品和服务支出和其他资本性支出。
其中:
2010601  行政运行(财政事务)31.82万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出26.83万元,商品和服务支出3.91万元,对个人和家庭的补助1.08万元。
2010602  一般行政管理事务(财政事务)3万元,全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出和其他资本性支出。
    2080301  财政对基本养老保险基金的补助5.37万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的养老保险补助。
2080304  财政对工伤保险基金的补助0.05万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的工伤保险补助。
2080305  财政对生育保险基金的补助0.08万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的生育保险补助。
2080501  归口管理的行政单位离退休12.32万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员的退休费。
2100502  事业单位医疗1.61万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的基本医疗保险。
2100503  公务员医疗补助2.25万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的医疗补助。
2100599  其他医疗保障支出0.07万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的大额医疗费统筹。
2210201  住房公积金3.22万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的住房公积金补助。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径)。
其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2015年初预算3万元减少2.5万元,同比(下降)83.33%
其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%
2.公务接待费2016年预算0.5万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排本所公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,与上年同比减少2.5万元,下降100%。公务用车购置费2016年预算0万元,与上年同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%