天等县图书馆2016年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-03 10:23
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来源:财政局
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天等县图书馆2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、基本职能、机构设置情况 
普及科学文化知识,促进科学发展,收集、整理、保存书刊资料,为读者服务。
图书馆共设六个股室:办公室、流通书库、阅览室、多媒体厅、采编室、馆长室、过刊室。
二、人员构成情况
核定编制数10人,实有10人,其中管理岗位2人,专业技术岗位7人,工勤技能岗位1人,退休人数3人。
 
第二部分:天等县图书馆2016年部门预算报表
      预算01表    
2016年财政拨款收支总表          
编制单位:县图书馆     单位:万元    
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 97.16     一、一般公共服务 0.00 0.00 0.00
    1.经费拨款 97.16     二、外交 0.00 0.00 0.00
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0.00     三、国防 0.00 0.00 0.00
      (1)专项收入安排的资金 0.00     四、公共安全 0.00 0.00 0.00
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0.00     五、教育 0.00 0.00 0.00
      (3)罚没收入安排的资金 0.00     六、科学技术 0.00 0.00 0.00
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0.00     七、文化体育与传媒 65.22 65.22 0.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00     八、社会保障和就业 22.48 22.48 0.00
      (6)其他收入安排的资金 0.00     九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
        十、医疗卫生 3.23 3.23 0.00
        十一、节能环保 0.00 0.00 0.00
        十二、城乡社区事务 0.00 0.00 0.00
        十三、农林水事务 0.00 0.00 0.00
        十四、交通运输 0.00 0.00 0.00
        十五、资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00
        十六、商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00
        十七、金融监管等事务支出 0.00 0.00 0.00
        十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
        十九、国土资源气象等事务 0.00 0.00 0.00
        二十、住房保障支出 6.22 6.22 0.00
        二十一、粮油物资储备事务 0.00 0.00 0.00
        二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
        二十三、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
        二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00
        二十五、转移性支出 0.00 0.00 0.00
本  年  收  入  合  计 97.16 本  年  支  出  合  计 97.16 97.16 0.00
五、上年结余收入 0.00     二十五、结转下年 0.00    
    1.一般公共预算拨款结转 0.00   0.00    
      0.00    
收      入      总      计 97.16 支  出  总  计 97.16 97.16 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表        
编制单位:县图书馆       单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 97.16 95.16 2
      211 县图书馆 97.16 95.16 2
        211001   天等县图书馆 97.16 95.16 2
               
207 01 04               图书馆 65.22 63.22 2
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 10.37 10.37 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.69 0.69 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.16 0.16 0
208 05 02               事业单位离退休 11.16 11.16 0
210 05 02               事业单位医疗 3.11 3.11 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.12 0.12 0
221 02 01               住房公积金 6.22 6.22 0
 
 
 
                      预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表                
                      单位:万元
支出经济分类
科目编码
科目名称 一般公共预算 支出经济分类
科目编码
科目名称 一般公共预算 支出经济分类
科目编码
科目名称 一般公共预算
           
    合计 95.16                
301   工资福利支出 67.74 302   商品和服务支出 10.04 303   对个人和家庭的补助 17.38
301 01 基本工资 42.86 302 01 办公费 1.80 303 01 离休费 0.00
301 02 津贴补贴 2.98 302 02 印刷费 0.10 303 02 退休费 11.16
301 03 奖金 0.00 302 03 咨询费 0.00 303 03 退职(役)费 0.00
301 04 社会保障缴费 14.55 302 04 手续费 0.00 303 04 抚恤金 0.00
301 06 伙食补助费 0.00 302 05 水费 0.20 303 05 生活补助 0.00
301 07 绩效工资 7.34 302 06 电费 0.30 303 06 救济费 0.00
301 99 其他工资福利支出 0.00 302 07 邮电费 0.30 303 07 医疗费 0.00
        302 08 取暖费 0.00 303 08 助学金 0.00
        302 09 物业管理费 0.00 303 09 奖励金 0.00
        302 11 差旅费 1.30 303 10 生产补贴 0.00
        302 12 因公出国(境)费用 0.00 303 11 住房公积金 6.22
        302 13 维修(护)费 0.00 303 12 提租补贴 0.00
        302 14 租赁费 0.00 303 13 购房补贴 0.00
        302 15 会议费 0.20 303 14 采暖补贴 0.00
        302 16 培训费 0.10 303 15 物业管理补贴 0.00
        302 17 公务接待费 0.50 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.00
        302 18 专用材料费 0.00        
        302 24 被装购置费 0.00        
        302 25 专用燃料费 0.00        
        302 26 劳务费 0.00        
        302 27 委托业务费 0.00        
        302 28 工会经费 1.04        
        302 29 福利费 0.00        
        302 31 公务用车运行维护费 4.00        
        302 39 其他交通费用 0.00        
        302 40 税金及附加费用 0.00        
        302 99 其他商品和服务支出 0.20        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表        
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   4.3 0   4.3 0
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0
(二)公务接待费   0.3 0   0.3 0
(三)公务用车费   4 0   4 0
   1.公务用车运行费   4 0   4 0
   2.公务用车购置费   0 0   0 0
 
 
 
 
2016年部门政府性基金拨款支出表                                
编制单位:县图书馆                                 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称
(功能分类
科目名称)
总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利
支出
商品和服
务支出
对个人和家庭的补助 合计 工资福利
支出
商品和服
务支出
对个人和
家庭的补助
对企事业
单位的补贴
转移性
支付
赠与 债务利息
支出
债务还本
支出
基本建设
支出
其他资本
性支出
贷款转贷
及产权参股
其他
支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      211 图书馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      211001 天等县
图书馆
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                             
 
 
 
 
          预算06表
2016年部门预算收支预算总表          
编制单位:县图书馆         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 97.157103     一、一般公共服务 0.00 一、基本支出 95.16
    1.经费拨款 97.157103     二、外交 0.00     1.工资福利支出 67.74
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0.00     2.商品和服务支出 10.04
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0.00     3.对个人和家庭的补助 17.38
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0.00 二、项目支出 2.00
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0.00     1.工资福利支出 0.00
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 65.22     2.商品和服务支出 2.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 22.48     3.对个人和家庭的补助 0.00
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0.00     4.对企事业单位的补贴 0.00
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 3.23     5.转移性支出 0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0.00     6.债务利息支出 0.00
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0.00     7.基本建设支出 0.00
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0.00     8.其他资本性支出 0.00
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0.00     9.其他支出 0.00
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0.00    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0.00    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0.00    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0.00    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0.00    
        二十、住房保障支出 6.22    
        二十一、粮油物资储备事务 0.00    
        二十二、预备费 0.00    
        二十三、国债还本付息支出 0.00    
        二十四、其他支出 0.00    
        二十五、转移性支出 0.00    
本  年  收  入  合  计 97.157103 本  年  支  出  合  计 97.16 本  年  支  出  合  计 97.16
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 97.157103 支  出  总  计 97.16 支  出  总  计 97.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              预算07表
2016年部门预算收入总表        
编制单位:县图书馆       单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款  
      合计 经费拨款
               
** **   ** ** 1 2 3
        合计 97.16 97.16 97.16
      211 县图书馆 97.16 97.16 97.16
        211001   天等县图书馆 97.16 97.16 97.16
207 01 04                     图书馆 65.22 65.22 65.22
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 10.37 10.37 10.37
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.69 0.69 0.69
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.10
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.16 0.16 0.16
208 05 02                     事业单位离退休 11.16 11.16 11.16
210 05 02                     事业单位医疗 3.11 3.11 3.11
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.12 0.12 0.12
221 02 01                     住房公积金 6.22 6.22 6.22
 
 
 
 
 
                    预算08表    
2016年部门预算支出总表                    
编制单位:县图书馆             单位:万元    
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出      
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和
家庭的补助
合计 工资福利
支出
商品和服
务支出
对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        合计 97.16 95.16 67.74 10.04 17.38 2 0 2 0
      211 县图书馆 97.16 95.16 67.74 10.04 17.38 2 0 2 0
        211001   天等县图书馆 97.16 95.16 67.74 10.04 17.38 2 0 2 0
207 01 04                     图书馆 65.22 63.22 53.19 10.04 0.00 2 0 2 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 10.37 10.37 10.37 0.00 0.00 0 0 0 0
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0 0 0 0
208 05 02                      事业单位离退休 11.16 11.16 0.00 0.00 11.16 0 0 0 0
210 05 02                     事业单位医疗 3.11 3.11 3.11 0.00 0.00 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 6.22 6.22 0.00 0.00 6.22 0 0 0 0
 
 
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算97.16万元,同比增加35.72万元,同比增长58%。
一般公共预算拨款97.16万元,同比增加35.72万元,同比增长58%。其中:经费拨款95.16万元,同比增加33.72万元,同比增长 55%;。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算97.16万元,基本支出95.16万元,占支出总预算的98 %,同比增加33.72万元,同比增长55%;项目支出2万元,占支出总预算的2 %,同比增加2万元,同比增长100%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 9类,其中:
图书馆类科目 65.22万元,占支出总预算 67 %,同比增加21.33万元,增长49%;财政对基本养老保险基金的补助支出10.37万元,占支出总预算11 %,同比减少0.6万元,减少 5 %;财政对失业保险基金的补助支出0.69万元,占支出总预算 0.7 %,同比增加0.08万元,增长13 %;财政对工伤保险基金的补助支出0.10万元,占支出总预算 0.1 %,同比减少0.06万元,减少 38%;财政对生育保险基金的补助支出0.16万元,占支出总预算 0.2 %,同比增加 0  万元,增长 0 %;事业单位离退休支出11.16万元,占支出总预算 11 %,同比增加1.11万元,增长 11 %;事业单位医疗支出3.11万元, 占支出总预算 3.2%,同比增加1.22万元,增长65%;其他医疗保障支出0.12万元, 占支出总预算 0.1 %,同比减少0.09万元,减少 43%;住房公积金支出6.22万元,占支出总预算  6.4%,同比增加1.74万元,增长 39%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算95.16万元,占支出总预算98%,同比增加33.72万元,增长55%。
工资福利支出预算67.74万元,占基本支出预算 71 %。
商品和服务支出预算10.04万元,占基本支出预算 11 %。
对个人和家庭的补助支出预算17.38万元,占基本支出预算 18 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算2万元,占支出总预算2%,同比增加2万元,增长100%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出97.16万元,其中:基本支出95.16万元, 项目支出2万元。
基本支出95.16万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出67.74万元,商品和服务支出10.04万元,对个人和家庭的补助17.38万元。
项目支出2万元预算,主要用于采购图书,增加藏量,满足读者需求。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算4.3万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0.3万元,公务用车运行维护费支出预算 4万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。与2015年“三公”经费预算持平。