天等县档案局2016年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

发布时间:2016-04-03 05:46
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来源:财政局
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天等县档案局2016年部门预算及三公
经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
负责接收、收集、保管和提供利用全县范围内的档案。
(二)机构设置情况 
天等县档案局共设置三个机构,分别为办公室、保管利用股、业务指导股。
二、人员构成情况
天等县档案局核定编制10人,现有在职人数8人,其中局长1名,副局长2名,普通干部6名;离退休人数8人。
第二部分:2016年部门预算报表

表一:2016年部门收支总表
                                                                  单位:万元

收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 122.35     一、一般公共服务 61.74 一、基本支出 115.35
    1.经费拨款 122.35     二、外交 0     1.工资福利支出 56.97
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 6.33
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 52.05
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 7
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 7
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 50.41     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 4.64     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 5.56    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 122.35 本  年  支  出  合  计 122.35 本  年  支  出  合  计 122.35
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        




表二:部门收入总表                                            
                                                                                单位:万元                                    
                                                   
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款   纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 政府性 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年
      合计 经费拨款 基金拨款 合计 国有资 国有资源 教育收费收入安排的资金 其他收 合计 事业收 经营收 其他收 结余收入
  本经营收入安排的资金 (资产)有偿使用收入安排的资金 入安排的资金 入安排的资金 入安排的资金 入安排的资金  
                小计 专项收入安排的资金 行政事 罚没收 国有资 国有资 其他收                      
业性收费收入安排的资金 入安排的资金 本经营收入安排的资金 源(资产)有偿使用收入安排的资金 入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 122.35 122.35 122.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      204 县档案局 122.35 122.35 122.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        204001   天等县档案局本级 122.35 122.35 122.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 26 1                      行政运行(档案事务) 54.74 54.74 54.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 26 2                      一般行政管理事务(档案事务) 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 3 1                      财政对基本养老保险基金的补助 9.27 9.27 9.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 3 4                      财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 3 5                      财政对生育保险基金的补助 0.14 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5 2                      事业单位离退休 40.91 40.91 40.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5 3                      公务员医疗补助 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 5 99                      其他医疗保障支出 0.14 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 2 1                      住房公积金 5.56 5.56 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


表三:部门支出总表
                                                                                         单位:万元


科目
编码
单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人
和家庭的补助
对企事
业单位的补贴
转移性
支付
债务利
息支出
基本建
设支出
其他
资本性支出
其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 122.35 115.35 56.97 6.33 52.05 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
      204 县档案局 122.35 115.35 56.97 6.33 52.05 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
        204001   天等县档案
局本级
122.35 115.35 56.97 6.33 52.05 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
201 26 01                      行政运行(档案事务) 54.74 54.74 47.33 6.33 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 26 02                      一般行政
管理事务(档案事务)
7 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                      财政对基
本养老保险基金的补助
9.27 9.27 9.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                      财政对工
伤保险基金的补助
0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                      财政对生
育保险基金的补助
0.14 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 02                      事业单位
离退休
40.91 40.91 0 0 40.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                      公务员医
疗补助
4.5 4.5 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                      其他医疗
保障支出
0.14 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                      住房公积
5.56 5.56 0 0 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



表四:财政拨款收支总表
                                          单位:万元


收            入   支                  出      
项         目 一般公共预
算拨款
项   目(按支出
功能科目分类)
一般公共预算
拨款
2016年预算
上年结余
一、一般公共预算拨款 122.35     一、一般公共服务 61.74 61.74 0
    1.经费拨款 122.35     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入
安排的资金
0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入
安排的资金
0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本
经营收入安排的资金
0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源
(资产)有偿使用收入安排的资金
0     八、社会保障和就业 50.41 50.41 0
      (6)其他收入
安排的资金
0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 4.64 4.64 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 5.56 5.56 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 122.35 本  年  支  出  合  计 122.35 122.35 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 122.35 支  出  总  计 122.35 122.35 0




表五:一般公共预算支出表
                                                              单位:万元


科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 122.35 115.35 7
      204 县档案局 122.35 115.35 7
        204001   天等县档案局本级 122.35 115.35 7
201 26 01                行政运行(档案事务) 54.74 54.74 0
201 26 02                一般行政管理事务(档案事务) 7 0 7
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 9.27 9.27 0
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.14 0.14 0
208 05 02                事业单位离退休 40.91 40.91 0
210 05 03                公务员医疗补助 4.5 4.5 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.14 0.14 0
221 02 01                住房公积金 5.56 5.56 0


表六:一般公共预算基本支出表
                                                                       单位:万元

支出经济
分类科目编码
科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
           
    合计 115.35                
301   工资福利支出 56.97 302   商品和服务支出 6.33 303   对个人和家庭的补助 52.05
301 01 基本工资 31.53 302 01 办公费 2.16 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 8.5 302 02 印刷费 0.08 303 02 退休费 40.91
301 03 奖金 1.74 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 9.64 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.16 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 5.56 302 06 电费 0.24 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.24 303 07 医疗费 4.5
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.44 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 5.56
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.16 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.08 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.44 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.08
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.93        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.4        
                       



表七:政府性基金拨款支出表
                                                                  单位:万元



科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出
合计 工资福
利支出
商品和
服务支出
对个人
和家庭的补助
合计 工资福
利支出
商品和
服务支出
对个人
和家庭的补助
对企事
业单位的补贴
转移性
支付
赠与 债务利
息支出
债务还
本支出
基本建
设支出
其他资
本性支出
贷款转
贷及产权参股
其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




     第三部分:2016年部门预算、三公经费预算报表说明
    一、2016年收支总体情况
    (一)收入预算说明
    2016年收入总预算122.35万元,同比增加31.9万元,同比增长35.3%。原因是调高工资标准。
   一般公共预算拨款122.35万元,同比增加31.9万元,同比增长31.9%。其中:经费拨款31.9万元,同比增加31.9万元,同比增长31.9%。
    (二)支出预算说明。
    2016年支出总预算122.35万元,基本支出115.35万元,占支出总预算的94.28%,同比增加32.9万元,同比增长39.9%;项目支出7万元,占支出总预算的5.72%,同比减少1万元,同比下降12.5%。原因是调高工资标准。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务类科目61.74万元,占支出总预算50.46%,同比增加16.84万元,增长37.50%;社会保障和就业类科目50.41万元,占支出总预算41.20%,同比增加12.47万元,增长32.87%;医疗卫生类科目4.64万元,占支出总预算3.79%,同比增加0.99万元,增长2.71%;住房保障支出5.56万元,占支出总预算4.38%,同比增加1.6万元,增长40.40%。
    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
    (1)基本支出预算
    基本支出预算115.35万元,占支出总预算的94.28%;其中:工资福利支出预算56.97万元,占基本支出预算49.39%;商品和服务支出预算6.33万元,占基本支出预算5.49%;对个人和家庭的补助支出预算52.05万元,占基本支出预算45.12%。
    (2)项目支出预算
    项目支出7万元,占支出总预算的5.72%,其中:商品和服务支出预算7万元,占项目支出预算100%。
      二、2016年公共财政拨款支出预算情况
    2016年度公共财政拨款支出122.35万元,其中:基本支出115.35万元,项目支出7万元。具体支出预算如下:
基本支出115.35万元。主要用于档案局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费   等日常公用经费支出。
    项目支出7万元。其中2016年档案馆馆藏档案数字化项目支出5万元,用于档案馆馆藏档案数字化扫描工作;档案管理工作业务项目支出2万元,主要用于档案征集及管理等工作经费支出。
       三、2016年当年公共财政拨款三公经费预算情况
公务接待费2016年预算0.44万元。比2015年公务接待费预算0.5万元减少0.06万元,同比下降12%。主要是安排档案事业等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。