天等县图书馆 2015年部门决算

发布时间:2016-11-18 09:40
|
来源:财政局
2
天等县图书馆
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县图书馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县图书馆2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县图书馆2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县图书馆概况
 
一、主要职能
普及科学文化知识,促进科学发展,收集、整理、保存书刊资料,为读者服务。
 
二、部门决算单位构成
(一)机构设置情况 
图书馆共设六个股室:办公室、流通书库、阅览室、多媒体厅、采编室、馆长室、过刊室。
 
(二)人员构成情况
核定编制数10人,实有10人,其中管理岗位2人,专业技术岗位7人,工勤技能岗位1人,退休人数3人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县图书馆 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  89.51 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  88.67
    六、社会保障和就业支出  11.98
    ……  
       
本年收入合计 89.51 本年支出合计  100.65
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  17.01 年末结转与结余  5.87
       
收入总计 106.52 支出总计  106.52
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 89.51 89.51           
207 文化体育与传媒支出 77.53  77.53           
20701 文化 77.53  77.53           
2070104 图书馆 58.33  58.33           
2070199 其他文化支出 19.20  19.20           
 208 社会保障和就业支出  11.98  11.98           
 20805 行政事业单位离退休  11.98  11.98           
2080502 事业单位离退休 11.98  11.98          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 100.65  70.31  30.35       
207 文化体育与传媒支出 88.67 58.33  30.35       
20701 文化 71.66 58.33  13.33       
 2070104 图书馆 58.33 58.33         
2070199 其他文化支出 13.33   13.33       
20799 其他文化体育与传媒支出 17.01    17.01       
2079999 其他文化体育与传媒支出  17.01    17.01       
208 社会保障和就业支出  11.98  11.98         
20805 行政事业单位离退休 11.98  11.98         
2080502 事业单位离退休  11.98  11.98         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 89.51  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22    88.67  
  6   六、社会保障和就业支出 23    11.98  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 89.51  本年支出合计 29 100.65 
年初财政拨款结转和结余 13 17.01  年末结转和结余 30 5.87
一般公共预算财政拨款 14 17.01    31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 106.52  合计 34 106.52 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 100.65 70.31 30.35
207 文化体育与传媒支出 88.67 58.33  
20701 文化 71.66 58.33  
2070104  图书馆  58.33 58.33  
2070199 其他文化支出 13.33   13.33
20799 其他文化体育与传媒支出  17.01   17.01
2079999 其他文化体育与传媒支出 17.01   17.01
208 社会保障和就业支出 11.98 11.98  
20805 行政事业单位离退休 11.98 11.98  
2080502 事业单位离退休 11.98 11.98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  70.31  63.72  6.59
工资福利支出  51.74    
  基本工资    27.99  
  津贴补贴    2.99  
  绩效工资    20.76  
  其他工资福利支出      
商品和服务支出   6.59    
  办公费      0.69
  印刷费       0.03
  水费       0.10
  电费      0.40
差旅费     2.50
维修费     0.10
公务接待费     0.04
公务用车运行维护费     2.18
其他商品服务支出     0.55
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  11.98    
  离休费      
  退休费    11.98  
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3   0 2.3  0   2  0.3 5.02   0 5.02   0 4.98   0.04
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:天等县图书馆2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 106.52万元。
1.财政拨款收入89.51万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 17.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计 100.65万元。包括:
1.一般公共服务(类) 88.67万元:主要用于文化体育与传媒支出,如开展讲座、培训、送书下乡、资料编印、流动图书借阅、水电费等。
4.社会保障和就业(类) 11.98万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类) 0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 5.87万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县图书馆2015 年度一般公共预算支出100.65万元,其中:基本支出70.31万元,项目支出30.35万元。
1、基本支出70.31万元,其中工资福利支出51.74万元:基本工资支出27.99万元,津贴补贴支出2.99万元,绩效工资支出20.76万元。商品服务支出6.59万元:办公费0.69万元,印刷费0.03万元,水费0.01万元,电费0.04万元,差旅费2.50万元,维修费0.10万元,公务接待费0.04万元,公务用车运行维护费2.18万元,其他商品和服务支出0.55万元。对个人和家庭的补助支出11.98万元。
2、项目支出30.35万元,其中办公费12.56万元,印刷费0.12万元,水费0.08万元,电费2.70万元,邮电费(光纤费)6.38万元,差旅费0.48万元,维修费4.26万元,培训费0.97万元,公务用车运行维护费2.80万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县图书馆2015年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,与2014年持平,原因是我单位无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行费支出决算 4.98万元,2014年公务用车运行支出22.48万元,同比下降77.85%,原因是2014年增加1部流动图书车,2015年没有购置公务用车,所以公务用车购置经费下降;公务接待费支出决算 0.04万元,2014年公务接待费0.32万元,同比减少下降87.5%,原因是接待批次减少3次,人数减少7人次,2015年只有公务接待1次,接待2人。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。原因:我单位无因公出国(境)业务
(二)公务用车购置及运行费支出 4.98万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出4.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆,全年运行费支出 4.98万元,平均每辆2.49万元。
(三)公务接待费支出 0.04万元。主要用于靖西市、那坡县图书馆来我馆文化交流1次,接待2人,我馆陪同3人。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出100.65万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年(114.3万元)减少13.65 万元,降低 13.56 %。主要原因是:2014年购置一辆流动图书车。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 9万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 9万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。业务用房2幢,图书5万册、电脑30台、空调9套、家具用具等。