天等县城南小学 2015年部门决算

发布时间:2016-11-21 03:25
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来源:城南小学
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天等县城南小学
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
     
 
目    录
 
第一部分:天等县城南小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县城南小学2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县城南小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 
第一部分:天等县城南小学概况
一、主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育管理工作。
二、部门决算单位构成
天等县城南小学是由1个部门构成。学校设有一至六年级教学班,学校设有独立法人,事业编制72个。学校在编在职实有人数43人,在校义务教育学生1344人,离退休人数13人,遗属人员4人,协管人员1人,所有经费按照相关规定进行统一预算开支。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县城南小学 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  547.42
 
一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出 476.73
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    八、住房与保障支出  70.69
    ……  
       
本年收入合计 547.42 本年支出合计 547.42
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 0.00 年末结转与结余  
       
收入总计 547.42 支出总计  547.42
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 547.42 547.42          
205 教育支出 476.73 476.73          
20502 普通教育 476.73 476.73          
2050202   小学教育 476.73 476.73          
208 社会保障和就业支出 70.69 70.69          
20805 行政事业单位离退休 70.69 70.69          
2080502   事业单位离退休 70.51 70.51          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18          
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
                                                                                                                                                                        单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 547.42 411.78 135.64      
205 教育支出 476.73 341.09 135.64      
20502 普通教育 476.73 341.09 135.64      
2050202   小学教育 476.73 341.09 135.64      
208 社会保障和就业支出 70.69 70.69        
20805 行政事业单位离退休 70.69 70.69        
2080502   事业单位离退休 70.51 70.51        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18        
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 547.42 一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20 476.73  476.73   
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 70.69 70.69  
  7   八、住房与保障支出 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 547.42 本年支出合计 29 547.42
年初财政拨款结转和结余 13  0 年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14  0   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 547.42 合计 34 547.42
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次                       1                     2 3
合计 547.42 411.78 135.64
205 教育支出 476.73 341.09 135.64
20502 普通教育 476.73 341.09 135.64
2050202   小学教育 476.73 341.09 135.64
208 社会保障和就业支出 70.69 70.69  
20805 行政事业单位离退休 70.69 70.69 0.00
2080502   事业单位离退休 70.51 70.51 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.18 0.18  
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 411.78  292.81  118.97
工资福利支出  220.47  220.47  
  基本工资   128.27  128.27  
  津贴补贴  7.17  7.17  
  绩效工资  83.49  83.49  
  其他工资福利支出  1.54  1.54  
商品和服务支出 94.54   94.54
  办公费 50.09   50.09
印刷费 3.41   3.41
水费 1.74   1.74
  电费 2.02   2.02
  邮电费 4.60   4.60
  差旅费 3.79   3.79
  维修维护费 25.58   25.58
  培训费 0.16   0.16
物业管理费 0.36   0.36
其他商品和服务支出 2.80   2.80
对个人和家庭的补助 72.34 72.34  
  离休费      
  退休费  70.51  70.51  
  抚恤金       
  生活补助 1.35 1.35   
  助学金      
  其他对个人和家庭的补助支出 0.47  0.47  
其他资本性支出  24.43    24.43
  办公设备购置  23.32    23.32
  其他资本性支出  1.11    1.11
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
 

 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 

第三部分:天等县城南小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计547.42万元。
1.财政拨款收入547.42万元,为财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0万元
   (二)支出总计547.42万元。包括:
1.工资福利支出220.47万元。主要用于:保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费。
2. 商品和服务支出94.96万元。主要用于:保障学校为完成教育事业发展目标,用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、印刷费、商品和服务支出等日常公用经费。
3. 对个人和家庭补助支出164.85万元。主要用于:退休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等补助。
4. 其他资本性支出67.14万元。主要用于:办公设备购置和其他资本性支出。
二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况
天等县城南小学2015年度公共预算财政拨款547.42支出万元,其中:基本支出411.78万元,项目支出135.64万元。
(一)基本支出411.78。包括:
1.工资福利支出220.47万元。主要用于:保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费。
2. 商品和服务支出94.54万元。主要用于:保障学校为完成教育事业发展目标,用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、印刷费、商品和服务支出等日常公用经费。
3. 对个人和家庭补助支出72.34万元。主要用于:退休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等补助。
4.其他资本性支出24.43万元。主要用于:办公设备购置和其他资本性支出。
5.年末结转和结余0万元。
(二)项目支出135.64万元。包括:
1. 商品和服务支出0.42万元。
2. 对个人和家庭的补助支出92.51万元。
3.其他资本性支出42.71万元。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
    天等县城南小学2015 年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。