天等县龙茗镇财政所2015年部门决算

发布时间:2016-11-23 12:06
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来源:许文东
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天等县龙茗镇财政所2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:龙茗镇财政所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:龙茗镇财政所2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:龙茗镇财政所2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:龙茗镇财政所概况
一、主要职能
        负责本镇的财政收支监督管理
二、部门决算单位构成
         龙茗镇财政所一个部门
  
第二部分:龙茗镇财政所2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 108.45 一、一般公共服务支出 41.72
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 12.94
    九、农林水支出 54.80
       
本年收入合计 108.45 本年支出合计 109.46
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 1.32 年末结转与结余 0.31
       
收入总计 109.77 支出总计 109.77
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 108.45 108.45          
201 一般公共服务支出 40.70 40.70          
20106 财政事务  40.70 40.70          
2010601  行政运行  37.10 37.10          
2010602  一般行政管理事务  3.60 3.60          
208  社会保障和就业支出  12.94 12.94          
20805  行政事业单位离退休 12.94 12.94          
2080502  事业单位离退休  12.94 12.94          
213 农林水支出  54.80 54.80          
21301 农业 54.80 54.80          
2130122 农业生产资料与技术补贴 54.80 54.80          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 109.46 54.66 54.80      
201 一般公共服务支出 41.72 41.72        
20106 财政事务  41.72 41.72        
2010601  行政运行  38.12 38.12        
2010602  一般行政管理事务  3.60 3.60        
208  社会保障和就业支出  12.94 12.94        
20805  行政事业单位离退休 12.94 12.94        
2080502  事业单位离退休  12.94 12.94        
213 农林水支出  54.80   54.80      
21301 农业 54.80   54.80      
2130122 农业生产资料与技术补贴 54.80   54.80      
 
 
 
 
 
 
 
 
                   表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 108.45 一、一般公共服务支出 18 41.72 41.72  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 12.94 12.94  
  7   九、农林水支出 24 54.80 54.80  
  8     25      
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 108.45 本年支出合计 29 109.46
年初财政拨款结转和结余 13 1.32 年末结转和结余 30 0.31
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 109.77 合计 34 109.77
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 109.46 54.66 54.80
201 一般公共服务支出 41.72 41.72  
20106 财政事务  41.72 41.72  
2010601  行政运行  38.12 38.12  
2010602  一般行政管理事务  3.60 3.60  
208  社会保障和就业支出  12.94 12.94  
20805  行政事业单位离退休 12.94 12.94  
2080502  事业单位离退休  12.94 12.94  
213 农林水支出  54.80   54.80
21301 农业 54.80   54.80
2130122 农业生产资料与技术补贴 54.80   54.80
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 109.46 99.79 9.67
工资福利支出 30.97 30.97  
  基本工资 15.48 15.48  
  津贴补贴 13.90 13.90  
  奖金 1.59 1.59  
商品和服务支出 9.67   9.67
  办公费 2.41   2.41
  印刷费 0.05   0.05
  水费 0.18   0.18
  电费 0.27   0.27
  邮电费 0.27   0.27
  差旅费 2.23   2.23
  维修费 1.78   1.78
  公务接待费 0.50   0.50
  劳务费 0.29   0.29
  福利费 0.05   0.05
  公车运行维护费 1.64   1.64
对个人和家庭的补助 68.82 68.82  
   退休费 12.94 12.94  
   生活补贴 1.08 1.08  
   生产补贴 54.80 54.80  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 0 3 0 2.50 0.50 2.14 0 2.14 0 1.64 0.50
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

  第三部分:龙茗镇财政所2015年度部门决算情况说明
  一、2015年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计  108.45    万元。
  1.财政拨款收入 108.45   万元,为市本级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
  3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入 0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余 1.32   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
     (二)支出总计 109.46   万元。包括:
  1.一般公共服务(类)  30.97   万元:主要用于:
  (1)工资福利支出30.97万元
  (2)商品服务支出9.67万元
  (3)遗属生活补贴1.08万元
  2.农林水(类)54.80万元,其中:      
      农业生产资料与技术补贴54.80万元
  3.社会保障和就业(类)12.94 万元:主要用于本所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  4.年末结转和结余 0.31 万元,为本年度或以前年度
  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
  龙茗镇财政所2015 年度一般公共预算支出 109.46   万元,其中:基本支出 54.66 万元,项目支出 54.80  万元。其中:
  201  一般公共服务   41.72
  20106  财政事务   41.72
      2010601  行政运行   38.12
      2010602  一般行政管理事务  3.60
 
 208  社会保障和就业支出  12.94
    20805  行政事业单位离退休  12.94
    2080502  事业单位离退休  12.94
 
 213  农林水支出  54.80
  21301  农业   54.80
      2130122  农业生产资料与技术补贴  54.80
 
  三、2015年度政府性基金支出决算情况
  龙茗镇财政所2015年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。
  四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
  2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.64  万元;公务接待费支出决算 0.50  万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排龙茗镇财政所机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。
  (二)公务用车购置及运行费支出 1.64 万元。其中:
  公务用车购置支出  0  万元。
  公务用车运行支出 1.64   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,龙茗镇财政所、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 1.64 万元,平均每辆 1.64 万元。
  (三)公务接待费支出 0.50 万元。
  五、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2015年本部门机关运行经费支出 9.67  万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加2.45 万元,增长33.93 %。主要原因是:一事一议项目和维护项目增加,从而增加办公费.差旅费.公务车运行维护费的支出。
  (二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆。