天等县供销合作社联合社2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 04:03
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来源:财政局
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第一部分:天等县供销合作社联合社概况
(一)天等县供销社基本情况
    我社是主管下属13个企业(其中直属企业3个,基层供销社10个)工作的事业单位,是承担组织规划、指导社属企业改革发展的责任,协调、理顺供销社与各有关部门的关系,监管社属企业运用好社有资产,保证社有资产保值增值,不断增强供销社为“三农”服务功能。
(一)基本职能:
1、贯彻执行党中央、国务院、全国供销合作总社有关法律、法规方针政策和自治区党委、政府以及自治区供销社、崇左市供销社关于供销社工作的指示、意见、决定。
2、制定本县供销社事业发展规划以及本部门工作有关规章制度,并组织实施。
3、办理本县党委、政府以及上级业务部门交办的其他事宜。
(二)主要工作范围和目标:
1、指导所属企业搞好购销业务,尤其是保证全县农业生产资料的组织供应,维持企业生存发展,不断加强企业为“三农”服务功能。
2、协调有关部门,为供销社企业生存发展营造宽松环境。
3、监督所属企业运用好社有资产,保证社有资产保值增值。
4、为所属企业提供各种服务并对企业员工进行培训。
5、按全国总社和县政府的要求不断推进企业改革、改造。
6、对所属企业的安全生产经营负总责,特别是烟花炮竹、农药、食品安全等。
7、完成县委、县政府的各项中心工作任务。
(三)人员构成情况
本单位事业编制11名,现实有人员12名,另有退休人员8名。
第二部分:天等县供销社2016年部门预算报表
 
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县供销社                                     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 156.01     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 156.01     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       ... ...  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 57.27
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 10.34
        ... ...  
        十六、商业服务业等事务 80.50
        二十、住房保障支出 7.91
        二十五、转移性支出  
          156.01           156.01
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
                  156.01 支  出  总  计 156.01
 
 
 
预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县供销社 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 156.01 156.01  
      603 县供销社 156.01 156.01  
        603001   天等县供销社本级 156.01 156.01  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 13.18 13.18  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.20 0.20  
208 05 02               事业单位离退休 43.75 43.75  
210 05 02               事业单位医疗 3.96 3.96  
210 05 03               公务员医疗补助 6.18 6.18  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.20 0.20  
216 02 01               行政运行(商业流通事务) 80.50 80.50  
221 02 01               住房公积金 7.91 7.91  
               
 
 
预算03表  
2016年部门一般公共预算基本支出表  
编制单位:天等县供销社 单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 156.01                  
301   工资福利支出 83.59 302   商品和服务支出 9.42 303   对个人和家庭的补助 63.01  
301 01 基本工资 34.45 302 01 办公费 3.24 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 28.60 302 02 印刷费 0.12 303 02 退休费 43.75  
301 03 奖金 2.87 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 17.67 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.24 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.36 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.36 303 07 医疗费 6.18  
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 2.16 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 7.91  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 0.24 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.12 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 0.66 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5.16  
        302 18 ... ...            
        302 28 工会经费 1.32          
        302 29 福利费            
        302 31 ... ...            
        302 99 其他商品和服务支出 0.60          
预算04表  
2016年部门“三公”经费支出预算表  
  编制单位:天等县供销社 单位:万元  
  项          目 全口径 其中:一般公共预算  
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%  
  *        * 1 2 3 4 5 6  
  一、“三公”经费小计 0.5 0.66 24% 0.5 0.66 24%  
  (一)因公出国(境)费用              
  (二)公务接待费 0.5 0.66 24% 0.5 0.66 24%  
  (三)公务用车费              
     1.公务用车运行费              
     2.公务用车购置费              
                                           
 
 
 
预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:天等县供销社 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 ... ... 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15
        合计 211.60         211.60     211.60  
      603 县供销社 211.60         211.60     211.60  
        603001   天等县供销社本级 211.60         211.60     211.60  
212 08 99                     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 211.60         211.60     211.60  
                               
 
 
 
预算06表  
2016年部门预算收支预算总表  
编制单位:天等县供销社 单位:万元  
收            入 支                出  
项      目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数  
一、一般公共预算拨款 156.01     一、一般公共服务   一、基本支出 156.01  
    1.经费拨款 156.01     二、外交       1.工资福利支出 83.59  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 9.42  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 63.01  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 211.60  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出    
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出    
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 57.27     3.对个人和家庭的补助    
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴    
二、政府性基金拨款 211.60     十、医疗卫生 10.34     5.转移性支出    
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出    
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务 211.60     7.基本建设支出    
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出 211.60  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出    
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务        
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务 80.50    
    1.事业收入安排的资金   ... ...      
    2.经营收入安排的资金       二十、住房保障支出 7.91    
    3.其他收入安排的资金   ... ...      
本年收入合计 367.61 本年支出合计 367.61 本年支出合计 367.61
五、上年结余收入     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
         367.61 支 出 总 计 367.61 支  出  总  计 367.61
 
 
 
 
 
 
 
预算07表  
2016年部门预算收入总表  
编制单位:县供销社             单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入  
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 ... ... 合计 事业收入安排的资金  
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 ... ...  
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 17 18 21  
        合计 367.61 156.01 156.01         211.60              
      603 县供销社 367.61 156.01 156.01         211.60              
        603001   天等县供销社本级 367.61 156.01 156.01         211.60              
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 13.18 13.18 13.18                        
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13                        
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.20 0.20 0.20                        
208 05 02                     事业单位离退休 43.75 43.75 43.75                        
210 05 02                     事业单位医疗 3.96 3.96 3.96                        
210 05 03                     公务员医疗补助 6.18 6.18 6.18                        
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.20 0.20 0.20                        
212 08 99                     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 211.60             211.60              
216 02 01                     行政运行(商业流通事务) 80.50 80.50 80.50                        
221 02 01                     住房公积金 7.91 7.91 7.91                        
                                               
 
 
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:县供销社 单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 ... ... 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15
        合计 367.61 156.01 83.59 9.42 63.01 211.60     211.60  
      603 县供销社 367.61 156.01 83.59 9.42 63.01 211.60     211.60  
        603001   天等县供销社本级 367.61 156.01 83.59 9.42 63.01 211.60     211.60  
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 13.18 13.18 13.18              
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.13 0.13 0.13              
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.20 0.20 0.20              
208 05 02                     事业单位离退休 43.75 43.75     43.75          
210 05 02                     事业单位医疗 3.96 3.96 3.96              
210 05 03                     公务员医疗补助 6.18 6.18     6.18          
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.20 0.20 0.20              
212 08 99                     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 211.60         211.60     211.60  
216 02 01                     行政运行(商业流通事务) 80.50 80.50 65.92 9.42 5.16          
221 02 01                     住房公积金 7.91 7.91     7.91          
                               
 
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算367.61万元,同比增加236.75万元,同比增长64%。
一般公共预算拨款156.01万元,同比增加25.15万元,同比增长16%。其中:经费拨款156.01万元,同比增加25.15万元,同比增长16%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
政府性基金拨款211.60万元,同比增加211.60万元,同比增长100%。主要是社属企业天等县土产公司和农资公司门面拆迁改造补偿项目开支所需资金。
我单位上年和今年预算没有纳入财政专户管理的收入安排的资金。
我单位上年和今年预算没有未纳入财政专户管理的收入安排的资金。
上年结余收入 0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算367.61万元,基本支出156.01万元,占支出总预算的42%,同比增加25.15万元,同比增长16%;项目支出   211.60万元,占支出总预算的58%,同比增加211.6万元,同比增长100%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:208类03款财政对基本养老保险基金的补助支出13.51万元,占支出总预算3.7%,同比增加13.51万元,增长100%,210类05款事业单位离退休支出54.09万元其中本单位退休人员退休费开支43.75万元,本单位职工医疗保险支出10.34,占支出总预算14.7%;216类02款行政运行(商业流通事务)支出80.50万元,占支出总预算22%;221类02款支出7.91万元,主要反映本单位职工住房公积金开支。政府性基金拨款支出212类08款其他国有土地使用权出让收入安排的支出211.60万元,主要是政府旧城改造项目对我单位下属企业天等县土产公司和天等县农资公司拆迁补偿费。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算156.01万元,占支出总预算42%,同比增加25.15万元,增长16%。
工资福利支出预算83.59万元,占基本支出预算54%,同比增加30.86万元,增长58%。
商品和服务支出预算9.42万元,占基本支出预算6%,同比减少1.30万元,下降13.8%。
对个人和家庭的补助支出预算63.01万元,占基本支出预算40%,同比增加7.43万元,增长12%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算211.60万元,占支出总预算58%,同比增加211.60万元,增长100%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出367.61万元,其中:基本支出156.01万元, 项目支出211.60万元。社会保障和就业支出57.26万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位退休职工退休金开支43.75万元,本单位职工养老保险基金的补助13.18万元,职工工伤保险基金的补助0.13万元,生育保险基金的补助0.20万元.医疗卫生支出10.34万元全部是基本支出预算,主要是用于本单位职工医疗保险费。行政运行(商业服务业等事务)预算支出80.50万元,全部属于基本支出预算,主要用于工资福利65.92万元商品和服务支出9.42万元对个人和家庭的补助遗属人员生活补助5.16万元。住房公积金7.91万元是属于基本支出预算,是本单位职工住房公积金预算支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出211.60万元,全部是项目支出预算。主要用于社属企业天等县土产公司和天等县农资公司旧城改造搬迁补偿项目。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.66万元(全口径),是属于公务接待费支出预算  万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.66万元,比2015年初预算0.5万元增加0.16万元,同比增长24%。
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。
2.公务接待费2016年预算0.66万元,同比增加0.16万元,增长24%,主要是今年供销社进行全面推行深化综合改革之年。各业务股外出学习以及请专家、领导来指导工作要比以往的多,业务接待费相对要多一些。
3.2016年我单位没有公务用车,因此公务车费没有预算支出。