天等县机关后勤服务中心2016年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 09:25
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、基本情况:
(一)基本职能
县机关后勤服务中心为县人民政府直属事业单位,主要承担县委县政府机关大院、县人民政府城南办公区、县财政住建局办公区的后勤服务保障工作。主要有以下职责:
1、根据中央、自治区和崇左市的有关规定,在县人民政府的领导下,结合本县实际,研究制订县机关后勤服务、机关管理事务的具体管理制度、管理办法并组织实施。
2、负责县四家班子组织召开全县性的各种会议、各项重大活动的会务和后勤服务工作,协助自治区、市等上级在天等县召开的各种会议、各项重大活动的会务及后勤服务工作。
3、贯彻执行国家国有资产有关政策、法规,负责配合有关部门对县政府机关大院房产、地产的所有权、土地使用权及相关的配套附属等国有资产的管理,防止资产流失,负责县委县政府机关大院的庭院规划、绿化、美化、亮化。负责机关大院内改建、改造及维修等项目的组织实施。
4、负责县委县政府机关大院、县人民政府城南办公区、县财政住建局办公区的办公用房、生活区的公共水、电、通讯设施、环境卫生、美化绿化、安全保障、机关秩序等行政事务管理与后勤服务工作。
5、负责管理好服务中心工作人员的工作、学习、生活、劳保等工作。
6、负责全县各部门文件、通知的分发工作,并负责县四家班子机关文件、通知、报刊杂志、信件的收转传递工作。
7、贯彻落实国家、自治区、市有关公共机构节能工作的各项要求,负责组织实施全县公共机构节能工作的开展。
8、负责全县应急公务用车的管理及调度工作。
9、承办县领导交办的其它事项。
(二)机构设置情况 
内设股室(5个):办公室、保卫股、会务股、综合股、公共机构节能监督管理股。
下属事业单位(1个):天等县应急公务用车管理办公室。
二、人员构成情况:编制22名,在职总人数72人,其中:在职在编18人(干部5人,工勤人员13人),长聘临时工54人(保卫员24人,保洁员23人,会务员5人,电工2人),缺编4人,离休2人,退休14人,遗属6人。
第二部分:天等县机关后勤服务中心 2016年部门预算报表
 
 
 
预算01表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县后勤中心
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 700.11     一、一般公共服务 586.58
    1.经费拨款 700.11     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 86.96
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 15.24
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 11.33
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 700.11 本  年  支  出  合  计 700.11
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 700.11 支  出  总  计 700.11
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县后勤中心
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 700.11 457.57 242.54
      140 县后勤中心 700.11 457.57 242.54
        140001   天等县机关后勤服务中心本级 700.11 457.57 242.54
201 03 01               行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 266.12 234.00 32.12
201 03 02               一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10.00   10.00
201 03 03               机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 310.47 110.05 200.42
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 18.88 18.88  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.28 0.28  
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 67.61 67.61  
210 05 01               行政单位医疗 5.66 5.66  
210 05 03               公务员医疗补助 9.28 9.28  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.30 0.30  
221 02 01               住房公积金 11.33 11.33  
 
预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 457.57                  
301   工资福利支出 119.72 302   商品和服务支出 247.36 303   对个人和家庭的补助 90.50  
301 01 基本工资 48.35 302 01 办公费 4.59 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 42.03 302 02 印刷费 0.17 303 02 退休费 67.61  
301 03 奖金 4.03 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 25.31 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.34 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.51 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.51 303 07 医疗费 9.28  
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 3.06 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 11.33  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 0.34 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.17 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 0.94 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.28  
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费 1.89          
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费 234.00          
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出 0.85          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   235.00     235.00  
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费 1.00  1.00   1.00  1.00  
(三)公务用车费 2.5  234.00 9260%  2.5  234.00 9260% 
   1.公务用车运行费 2.5  234.00 9260%  2.5  234.00 9260% 
   2.公务用车购置费            
 
 
 
 
 
预算05表
 
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县后勤中心
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
          0 0                          
 
 
 
 
 
 
 
 
预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县后勤中心
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 700.11     一、一般公共服务 586.58 一、基本支出 457.57
    1.经费拨款 700.11     二、外交       1.工资福利支出 119.72
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 247.36
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 90.50
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 242.54
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出 94.21
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 134.83
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 86.96     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 15.24     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出 5.00
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出 8.50
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 11.33    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 700.11 本  年  支  出  合  计 700.11 本  年  支  出  合  计 700.11
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 700.11 支  出  总  计 700.11 支  出  总  计 700.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年部门预算收入总表
编制单位:县后勤中心
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 700.11 700.11 700.11                                    
      140 县后勤中心 700.11 700.11 700.11                                    
        140001  天等县机关后勤服务中心本级 700.11 700.11 700.11                                    
201 03 01                 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 266.12 266.12 266.12                                    
201 03 02                      一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10.00 10.00 10.00                                    
201 03 03                     机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 310.47 310.47 310.47                                    
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 18.88 18.88 18.88                                    
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19                                    
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.28 0.28 0.28                                    
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 67.61 67.61 67.61                                    
210 05 01                     行政单位医疗 5.66 5.66 5.66                                    
210 05 03                     公务员医疗补助 9.28 9.28 9.28                                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.30 0.30 0.30                                    
221 02 01                     住房公积金 11.33 11.33 11.33                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年部门预算支出总表
编制单位:县后勤中心
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 700.11 457.57 119.72 247.36 90.50 242.54 94.21 134.83           5.00 8.50
      140 县后勤中心 700.11 457.57 119.72 247.36 90.50 242.54 94.21 134.83           5.00 8.50
        140001   天等县机关后勤服务中心本级 700.11 457.57 119.72 247.36 90.50 242.54 94.21 134.83           5.00 8.50
201 03 01                     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 266.12 234.00   234.00   32.12 5.29 26.83              
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 10.00         10.00   10.00              
201 03 03                     机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 310.47 110.05 94.40 13.36 2.28 200.42 88.92 98.00           5.00 8.50
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 18.88 18.88 18.88                        
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19                        
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.28 0.28 0.28                        
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 67.61 67.61     67.61                    
210 05 01                     行政单位医疗 5.66 5.66 5.66                        
210 05 03                     公务员医疗补助 9.28 9.28     9.28                    
210 05 99                    其他医疗保障支出 0.30 0.30 0.30                        
221 02 01                     住房公积金 11.33 11.33     11.33                    
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算700.11万元,同比增加371.75万元,同比增长113.21 %。
一般公共预算拨款 700.11 万元,同比增加 371.75 万元,同比增长113.21 %。其中:经费拨款 700.11 万元,同比增加 371.75 万元,同比增长113.21 %。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算700.11万元,基本支出457.57万元,占支出总预算的 65.36%,同比增加271.46万元,同比增长145.86 %;项目支出 242.54 万元,占支出总预算的 34.64 %,同比增加 100.29万元,同比增长 70.50 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
一般公共服务类支出预算 586.58 万元,占支出总预算 83.78 %,同比增加 401.55 万元,增长 217.02 %;社会保障和就业支出预算86.96万元,占支出总预算 12.42 %,同比增加 25.68 万元,增长 41.91 %;医疗卫生支出预算15.24万元,占支出总预算 2.18 %,同比增加 2.83 万元,增长 22.8 %;住房保障支出预算11.33,占支出总预算1.62%,同比增加 1.26 万元,增长 12.51 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 457.57 万元,占支出总预算 65.36 %,同比增加 271.46 万元,增长 217.02 %。
工资福利支出预算 119.72 万元,占基本支出预算 26.16 %,同比增加 30.42 万元,增长 33.86 %。
商品和服务支出预算 247.36万元,占基本支出预算 54.06%,同比增加 231.16万元,增长1426.91%。
对个人和家庭的补助支出预算 90.5万元,占基本支出预算 19.78%,同比增加 10.01万元,增长 12.45%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 242.54 万元,占支出总预算的 34.64 %,同比增加 100.29万元,增长 70.50%。其中:工资福利支出预算94.21万元,占项目支出预算38.84%;商品和服务支出预算134.83万元,占项目支出预算55.59%;其他资本性支出预算5万元,占项目支出预算2.06%;其他支出预算8.5万元,占项目支出预算3.51%.
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出700.11万元,其中:基本支出预算457.57万元, 项目支出预算242.54万元。
具体支出预算如下:
(1)基本支出预算457.57万元。主要用于在职人员和退休人员为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)项目支出预算242.54万元。主要用于县政府办公区、城南办公区、财政住建局办公区办公用水电费、绿化管护、会议楼会议室日常用品以及公共设施的维修、临聘人员工资、保卫员、会务员工作制服等经费支出。其中:办公水电费支出预算90万元;县政府办公区、城南办公区、财政住建局办公区维修维护费支出预算20万元;县政府大院安防设备更新支出预算4.5万元;应急公务用车停车场安装监控设备经费支出预算4万元;更换会议楼桌椅及增加音响设备经费支出预算12.12万元;城南办公区指示牌及值班室办公设备经费支出预算5万元;城南办公区供水增压改造支出预算2万元;清洁保洁用具及会议楼会议室日常用品费支出预算4万元;临聘人员工资支出预算88.92万元;保卫员、会务员工作制服支出预算2万元;车管办运行费支出预算10万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算235万元,比2015年初预算3.5万元增加231.5万元,同比增长6614.29%。其中:
1.公务接待费2016年预算 1万元,与2015年初预算持平,主要是安排上级主管部门来检查指导我县公共机构节能工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.公务用车费2016年预算234万元,其中:公务用车运行维护费预算234万元,同比增加231.5万元,增长9260%,主要是用于公务用车改革后,全县县直保留的65辆应急公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、以及车辆年审等支出。