天等县那利水库2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-26 02:56
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  那利水库是我县重点中型水库,与下辖小一型伏慢水库组成结瓜工程,担负着下游宁干乡、都康乡、天等镇以及县城6.04万人,8.24万亩耕地面积,45公里电力线,65公里公路线,72公里通讯线的防洪及人畜饮水、农田灌溉、工业用水的重要任务。
  (二)机构设置情况 
  水库下设管理组和灌区组
  二、人员构成情况
  水库现有在职职工12人,退休职工9人,遗属抚养人员8人
  第二部分:2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数
一、公共财政预算拨款 93.6575     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 93.6575     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 93.6575
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出  
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 93.6575 本  年  支  出  合  计 93.6575
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 93.6575 支  出  总  计 93.6575
 
 
2016年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 93.6575   93.6575  
213     农林水支出
 
93.6575   93.6575  
213 03   水利 93.6575   93.6575  
213 03 02 水利工程运行与维护 93.6575   68.3042  
               
               
               
               
               
               
               
 
2016年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2016年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 93.6575   93.6575    
301 工资福利支出 68.5469   68.5469    
30101   基本工资 31.9524   31.9524    
30102   津贴补贴 20.532   20.532    
30104   社会保障缴费 16.0625   16.0625    
303 对个人和家庭的补助 25.1106   25.1106    
30302   退休费 15.9324   15.9324    
30305   生活补助 2.88   2.88    
30311   住房公积金 6.2982   6.2982    
 
2016年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2016年预算数
合计 0
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0
3.公务用车费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
  第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2016年收入总预算93.6575万元,其中:公共财政预算拨款93.6575万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算93.6575万元,项目支出93.6575万元,占支出总预算的100%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:水利工程运行与维护科目93.6575万元,占支出总预算100%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算0万元,占支出总预算的0%;其中:工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%;商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%.
  (2)项目支出预算
  项目支出93.6575万元,占支出总预算的100%,其中:工资福利支出预算68.5469万元,占项目支出预算73%;商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算25.1106万元,占项目支出预算27%;其他支出0万元,占项目支出预算0%。
  二、2016年公共财政拨款支出预算情况
  2016年度公共财政拨款支出93.6575万元,其中:基本支出0万元,项目支出93.6575万元。具体支出预算如下:
  基本支出0万元。
  项目支出93.6575万元,主要用于那利水库根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。如  在职职工工资福利支出68.5469万元,退休职工退休费15.9324万元,遗属人员生活补助2.88万元,住房公积金6.2982万元。
  三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2016年预算0万元。
  (二)公务用车运行维护费2016年预算0万元。           
 
           天等县那利水库管理
             2016年4月5日