天等县若兰水库管理所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-26 02:58
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。
  若兰水库是一座以防洪,灌溉,人畜饮水为主的中型水库,保证下游几千户人口的生命财产安全,和一万多亩良田的灌溉用水问题。一共设有九个工作岗位,财政差额拨款的事业单位。
  二、人员构成情况(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。
  本单位在编人员9人,退休2人,遗嘱7人。
  第二部分:天等县若兰水库管理所2016年部门预算报表
 
2016年部门预算收支预算总表        
编制单位:天等县若兰水库 单位:万元    
收            入 支                  出    
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余  
一、一般公共预算拨款 58.08711     一、一般公共服务 0 0 0  
    1.经费拨款 58.08711     二、外交 0 0 0  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 0 0 0  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0  
        十、医疗卫生 0 0 0  
        十一、节能环保 0 0 0  
        十二、城乡社区事务 0 0 0  
        十三、农林水事务 58.08711 58.08711 0  
        十四、交通运输 0 0 0  
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0  
        十六、商业服务业等事务 0 0 0  
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0  
        十八、援助其他地区支出 0 0 0  
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0  
        二十、住房保障支出 0 0 0  
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0  
        二十二、预备费 0 0 0  
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0  
        二十四、其他支出 0 0 0  
        二十五、转移性支出 0 0 0  
本  年  收  入  合  计 58.08711 本  年  支  出  合  计 58.08711 58.08711 0  
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0      
    1.一般公共预算拨款结转 0   0      
      0      
收      入      总      计 58.08711 支  出  总  计 58.08711 58.08711 0  
             
 
2016年部门一般公共预算支出表          
编制单位:天等县
若兰水库
        单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 基本支出 项目支出  
           
** ** ** ** ** 1 2 3  
        合计 58.08711 0 58.08711  
      510 天等县若兰水库 58.08711 0 58.08711  
        510001   天等县若兰水库 58.08711 0 58.08711  
213 03 06               水利工程运行与维护 58.08711 0 58.08711  
                 
 
2016年部门一般公共预算基本支出表                  
                      单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
                         
             
    合计 0                  
301   工资福利支出 302   商品和服务支出 303   对个人和家庭的补助
301 01 基本工资   302 01 办公费   303 01 离休费    
301 02 津贴补贴   302 02 印刷费   303 02 退休费    
301 03 奖金   302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费 302 05 水费   303 05 生活补助    
301 07 绩效工资   302 06 电费   303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出 302 07 邮电费   303 07 医疗费    
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费 303 09 奖励金    
        302 11 差旅费   303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用 303 11 住房公积金  
        302 13 维修(护)费 303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费   303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费   303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 303 99 其他对个人和家庭的补助支出
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费            
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出        
                         
                             
 
2016年部门“三公”经费支出预算表          
                 
            单位:万元  
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年
预算数
2016年比
2015
年增减%
2015年预算数 2016年
预算数
2016年比
2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6    
一、“三公”经费小计 0 0   0 0    
(一)因公出国(境)费用 0     0    
(二)公务接待费   0     0    
(三)公务用车费 0 0   0 0    
   1.公务用车运行费 0     0    
   2.公务用车购置费 0     0    
                 
                   
 
2016年部门预算收支预算总表        
编制单位:天等县若兰水库     单位:万元
收            入 支                  出    
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 58.08711     一、一般公共服务 0 一、基本支出 0  
    1.经费拨款 58.08711     二、外交 0     1.工资福利支出 0  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 0  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 0  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 58.08711  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 46.85721  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 0  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 0     3.对个人和家庭的补助 11.2299  
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0  
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 0     5.转移性支出 0  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0  
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 58.08711     8.其他资本性支出 0  
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0  
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0      
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0      
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0      
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0      
        二十、住房保障支出 0      
        二十一、粮油物资储备事务 0      
        二十二、预备费 0      
        二十三、国债还本付息支出 0      
        二十四、其他支出 0      
        二十五、转移性支出 0      
本  年  收  入  合  计 58.08711 本  年  支  出  合  计 58.08711 本  年  支  出  合  计 58.08711  
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转
    3.其他结转 0          
             
收      入      总      计 58.08711 支  出  总  计 58.08711 支  出  总  计 58.08711  
             
 
2016年部门预算收入总表          
编制单位:天等县若兰水库          
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款
      合计 经费拨款
               
** **   ** ** 1 2 3
        合计 58.08711 58.08711 58.08711
      510 天等县若兰水库 58.08711 58.08711 58.08711
        510001   天等县若兰水库 58.08711 58.08711 58.08711
213 03 06                     水利工程运行与维护 58.08711 58.08711 58.08711
               
               
 
2016年部门预算支出总表                      
编制单位:天等县若兰水库                      
科目编码     单位代码 单位名称(功能
分类科目名称)
总计 基本支出       项目支出      
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        合计 58.08711 0 0 0 0 58.08711 46.85721 0 11.2299
      510 天等县若兰水库 58.08711 0 0 0 0 58.08711 46.85721 0 11.2299
        510001   天等县若兰水库 58.08711 0 0 0 0 58.08711 46.85721 0 11.2299
213 03 06                 水利工程运行与维护 58.08711 0 0 0 0 58.08711 46.85721 0 11.2299
 
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算58.08711万元,同比增加18.05811万元,同比增长45.1%。
  一般公共预算拨款58.08711万元,同比增加18.05811万元,同比增长45.1%。其中:经费拨款58.08711万元,同比增加18.05811  万元,同比增长45.1%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %。
  政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)0  万元,同比增长(下降)0  %。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0  %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)  0%;
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;
  上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算 58.08711 万元,基本支出 0 万元,占支出总预算的 0  %,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)  0%;项目支出 58.08711  万元,占支出总预算的 100  %,同比增加 18.05811 万元,同比增长 45.1 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:
水利工程运行与维护 58.08711 万元,占支出总预算 100 %,同比增加 18.05811 万元,增长 45.1
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算 0 万元,占支出总预算 0 %,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。
  工资福利支出预算 46.85721 万元,占基本支出预算 80.6 %,同比增加 15.96566 万元,增长51.6  %。
  商品和服务支出预算 0 万元,占基本支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
  对个人和家庭的补助支出预算 11.2299 万元,占基本支出预算 19.3 %,同比增加 2.09249 万元,增长19.3  %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 58.08711 万元,占支出总预算 100 %,同比增加18.05811  万元,增长 45.1 %。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出 58.08711 万元,其中:基本支出 0 万元, 项目支出 58.08711 万元。
(说明按科目列示分析至“项”级科目)
  全部是项目支出预算。主要用于 农林水支出的水利工程运行与维护58.08711万元。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算万元,比2015年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
  2.公务接待费2016年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。
  3.公务用车费2016年预算万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2016年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。
 
 
 
 
天等县若兰水库管理所
2016年4月5日