天等县环境卫生管理站2017年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-17 08:52
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来源:财政局
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第一部分:天等县环境卫生管理站概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分天等县环境卫生管理站2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县环境卫生管理站2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

(一)基本职能

天等县环境卫生管理站是财政全额拨款事业单位,主要承担着天等县县城区域内环境卫生监管、生活垃圾处理费收取、广场管理、垃圾焚烧处理工作。主要职能如下:

1环卫监察

负责督促检查考核街道清扫保洁的工作质量;负责宣传、贯彻落实有关“市容市貌”方面的法律、法规和各种规定、通告;监察管理环卫公共设施,严禁人为破坏。

2、垃圾处理费收费

负责县城区范围内按相关规定收取垃圾处理费的收费工作。

3、广场管理

我站负责天椒广场、江滨广场和香格里拉广场的的秩序和公共设施的维护管理工作。

(二)机构设置情况

天等县环境卫生管理站是未定级别的事业单位,主管部门是天等县住房和城乡建设局,经费形式为财政全额拨款。

(三)人员构成情况

天等县环境卫生管理站现有职工人数50人,其中:事业编制在职人数46人,乡镇垃圾运输车司机4人。退休人员37人。一般公务用车7辆(环卫站3辆,焚烧厂车辆4辆),乡镇垃圾运输车3辆。

第二部分:天等县环境卫生管理站2017年部门预算报表

表格详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算969.32万元,同比减少405.54万,同比下降29.50%。

一般公共财政预算拨款594.32万元,同比减少672.99万,同比下降53.10%;纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金47.70万元,同比减少59.85万,同比下降55.65%;政府性基金拨款375万元,同比增长100%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算969.32万元。其中:基本支出453.44万元,占支出总预算的46.78%,同比增加30.77万,同比增长7.28%;项目支出515.88万元,占支出总预算的53.22%,同比减少436.31万,同比下降45.82%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

⑴、社会保障和就业支出类科目120.47万元,占支出总预算12.43%;

⑵、医疗卫生与计划生育类科目14.74万元,占支出总预算1.52%;

⑶、城乡社区类科目806.12万元,占支出总预算83.16%。

⑷、住房保障类支出类科目27.99万元,占支出总预算2.89%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算453.44万元,占支出总预算的46.78%,同比增加30.77万,同比增长7.28%;其中:工资福利支出预算303.85万元,占基本支出预算67.01%,同比减少20.9万,同比下降6.44%;商品和服务支出预算41.66万元,占基本支出预算9.19%,同比减少20.31万,同比下降32.77%;对个人和家庭的补助支出预算107.92万元,占基本支出预算23.80%,同比增加71.98万,同比增加200.28%。

(2)项目支出预算

项目支出515.88万元,占支出总预算的53.22%,同比减少436.31万,同比下降45.82%;其中:工资福利支出预算43.68万元,占项目支出预算8.47%,同比减少389.44万,同比下降89.92%;商品和服务支出预算458.88万元,占项目支出预算88.95%,同比增加246.3万,同比增长116.86%;其他资本性支出13.33万元,占项目支出预算2.58%,同比减少293.17万,同比下降95.65%。

二、2017年公共财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出594.32万元,其中:基本支出453.44万元,项目支出140.88万元。具体支出预算如下:

(一)、基本支出453.44万元。其中:

1、事业单位离退休69.50万元全部用于单位退休人员的工资;

2、财政对基本养老保险基金的补助46.64万元全部用于养老保险补助支出;

3、财政对失业保险基金的补助3.16万元全部用于失业保险的补助支出;

4、财政对工伤保险基金的补助0.47万元全部用于工伤保险的补助支出;

5、财政对生育保险基金的补助0.70万元全部用于生育保险的补助支出;

6事业单位医疗13.99万元是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7其他医疗保障支出0.75万元是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的其他医疗保险。

8城乡社区环境卫生290.24万元是天等县环境卫生管理站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行费等日常公用经费支出。

9、住房改革支出27.99万元全部是单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)、项目支出140.88万元,用于天椒、江滨、香格里拉广场维护费;中山公园管理经费;2017年生活垃圾村收镇运县处理项目;垃圾处理费税款;2016年12月份县城垃圾运到大新处理经费;环卫站为确保县城区环境卫生所产生的各项支出。

(三)、政府性基金安排支出375万,用于2017年县城生活垃圾拉到大新处理项目经费。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)公务接待费2017年预算1万元。主要是安排环卫站区、市上级领导检查及各县兄弟单位来访学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(二)公务用车运行维护费2017年预算14万元,比上年减少47.28万,下降77.15%。主要是用于开展县城环境卫生执法监察业务过程和焚烧厂运行所需7辆公务用车(天等县环境卫生管理站3辆、焚烧厂4辆)的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、以及车辆年审等支出。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年部门预算政府采购情况

2017年本单位暂无项目进行政府采购预算安排。

(二)2017年国有资产占有使用情况

本单位共有车辆13辆。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆。2017年部门预算安排购置车辆7辆,主要用于市容环境卫生的监督检查和焚烧厂运行用车。

(三)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算拨款354.94万元。2017年本单位共对3个项目编制预算绩效目标管理,涉及财政拨款预算41.78万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2017年部门预算公开表天等县环境管理卫生站.xls