天等县小山乡财政所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 03:53
|
来源:财政局
2
天等县小山乡财政所2017年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
 
第一部分:部门概况
一、主管部门及所属预算单位基本情况 
单位性质
 参照公务员法管理事业单位
)机构设置情况 
小山乡财政所
    )基本职能
负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、负责办理涉农补贴等工作。
二、人员构成情况
     事业编制5人,实有在职人数5人,退休人数3人
第二部分:小山乡财政所2017年部门预算报表
2017年部门财政拨款收支总表
单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 56.43     一、一般公共服务 37.15 一、基本支出 54.03
    1.经费拨款 56.43     二、外交       1.工资福利支出 34.45
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 7.57
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 12.01
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 2.40
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 2.40
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 11.92     3.对个人和家庭的补助  
      (6)捐赠收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (7)政府住房基金收入安排的资金       十、医疗卫生和计划生育支出 4.10     5.转移性支出  
      (8)其他收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
二、政府性基金拨款       十二、城乡社区事务       7.债务还本支出  
        十三、农林水事务       8.基本建设支出  
        十四、交通运输       9.其他资本性支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务       10.其他支出  
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 3.26    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国有资本经营预算支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 56.43 本  年  支  出  合  计 56.43 本  年  支  出  合  计 56.43
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 56.43 支  出  总  计 56.43 支  出  总  计 56.43
 
2017年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 56.43 54.03 2.40
201     一般公共服务支出 37.15 34.75 2.40
  201 06     财政事务 37.15 34.75 2.40
    201   06 01     行政运行(财政事务) 34.75 34.75  
    201   06 50     事业运行(财政事务) 2.40   2.40
208     社会保障和就业支出 11.92 11.92  
  208 05     行政事业单位离退休 11.79 11.79  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 6.35 6.35  
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.44 5.44  
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.14 0.14  
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05  
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.08 0.08  
210     医疗卫生与计划生育支出 4.10 4.10  
  210 11     行政事业单位医疗 4.10 4.10  
    210   11 02     事业单位医疗 1.63 1.63  
    210   11 03     公务员医疗补助 2.39 2.39  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07  
221     住房保障支出 3.26 3.26  
  221 02     住房改革支出 3.26 3.26  
    221   02 01     住房公积金 3.26 3.26  
 
 
2017年部门一般公共预算基本支出表
单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 54.03                
301   工资福利支出 34.45 302   商品和服务支出 7.57 303   对个人和家庭的补助 12.01
301 01 基本工资 14.30 302 01 办公费 1.35 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 11.69 302 02 印刷费 0.05 303 02 退休费 6.35
301 03 奖金 1.19 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 其他社会保障缴费 1.84 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.10 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.15 303 06 救济费  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.44 302 07 邮电费 0.15 303 07 医疗费 2.39
301 09 职业年金   302 08 取暖费   303 08 助学金  
301 99 其他工资福利支出   302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 0.90 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 3.26
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.10 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.05 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.28 303 99 其他对个人和家庭的补助支出  
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 0.54        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用 3.78        
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.13        
 
 
2017年部门“三公”经费支出预算表
单位:万元
项          目 全口径 其中:一般公共预算
2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减% 2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 0.3 0.3 0 0.3 0.3 0
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费 0.3 0.3 0 0.3 0.3 0
(三)公务用车费            
   1.公务用车运行费            
   2.公务用车购置费            
 
2017年部门基金支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                       
 
 
 
 
2017年部门预算收支总表
单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 56.43     一、一般公共服务 37.15 一、基本支出 54.03
    1.经费拨款 56.43     二、外交       1.工资福利支出 34.45
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 7.57
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 12.01
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 2.40
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 2.40
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 11.92     3.对个人和家庭的补助  
      (6)捐赠收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (7)政府住房基金收入安排的资金       十、医疗卫生和计划生育支出 4.10     5.转移性支出  
      (8)其他收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
二、政府性基金拨款       十二、城乡社区事务       7.债务还本支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十三、农林水事务       8.基本建设支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他资本性支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务       10.其他支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    4.其他收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    1.事业收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
    2.经营收入安排的资金       二十、住房保障支出 3.26    
    3.其他收入安排的资金       二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国有资本经营预算支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 56.43 本  年  支  出  合  计 56.43 本  年  支  出  合  计 56.43
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 56.43 支  出  总  计 56.43 支  出  总  计 56.43
 
 
 
 
 
2017年部门收入总表
单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
      合计 56.43 56.43 56.43                                              
201     一般公共服务支出 37.15 37.15 37.15                                              
  201 06     财政事务 37.15 37.15 37.15                                              
    201   06 01     行政运行(财政事务) 34.75 34.75 34.75                                              
    201   06 50     事业运行(财政事务) 2.40 2.40 2.40                                              
208     社会保障和就业支出 11.92 11.92 11.92                                              
  208 05     行政事业单位离退休 11.79 11.79 11.79                                              
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 6.35 6.35 6.35                                              
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.44 5.44 5.44                                              
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.14 0.14 0.14                                              
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                                              
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.08 0.08 0.08                                              
210     医疗卫生与计划生育支出 4.10 4.10 4.10                                              
  210 11     行政事业单位医疗 4.10 4.10 4.10                                              
    210   11 02     事业单位医疗 1.63 1.63 1.63                                              
    210   11 03     公务员医疗补助 2.39 2.39 2.39                                              
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 0.07                                              
221     住房保障支出 3.26 3.26 3.26                                              
  221 02     住房改革支出 3.26 3.26 3.26                                              
    221   02 01     住房公积金 3.26 3.26 3.26                                              
 
2017年部门预算支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 56.43 54.03 34.45 7.57 12.01 2.40   2.40                
201     一般公共服务支出 37.15 34.75 27.18 7.57   2.40   2.40                
  201 06     财政事务 37.15 34.75 27.18 7.57   2.40   2.40                
    201   06 01     行政运行(财政事务) 34.75 34.75 27.18 7.57                        
    201   06 50     事业运行(财政事务) 2.40         2.40   2.40                
208     社会保障和就业支出 11.92 11.92 5.57   6.35                      
  208 05     行政事业单位离退休 11.79 11.79 5.44   6.35                      
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 6.35 6.35     6.35                      
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.44 5.44 5.44                          
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.14 0.14 0.14                          
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                          
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.08 0.08 0.08                          
210     医疗卫生与计划生育支出 4.10 4.10 1.70   2.39                      
  210 11     行政事业单位医疗 4.10 4.10 1.70   2.39                      
    210   11 02     事业单位医疗 1.63 1.63 1.63                          
    210   11 03     公务员医疗补助 2.39 2.39     2.39                      
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 0.07                          
221     住房保障支出 3.26 3.26     3.26                      
  221 02     住房改革支出 3.26 3.26     3.26                      
    221   02 01     住房公积金 3.26 3.26     3.26                      
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算56.43万元,同比增加9.75万元,同比增长21%。
一般公共财政预算拨款56.43万元,同比增加9.75万元,同比增长21%。其中:经费拨款56.43万元,同比增加9.75万元,同比增长21%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算56.43万元,基本支出54.03万元,占支出总预算的96%,同比增加9.75万元,同比增长22%;项目支出2.4万元,占支出总预算的4%,同比减少0万元,同比下降0%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务支出类科目37.15万元,占支出总预算66%,同比增加11.44万元,同比增长44%;社会保障和就业支出类科目11.92万元,占支出总预算33%,同比减少3.4万元,同比下降22%;医疗卫生与计划生育支出类科目4.1万元,占支出总预算7%,同比增加0.86万元,同比增长27%;住房保障支出类科目3.26万元,占支出总预算6%,同比增加0.85万元,同比增长15%
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算54.03万元,占支出总预算的96%,同比增加9.75万元,同比增长22%。
工资福利支出预算34.45万元,占基本支出预算64%,同比增加8.92万元,同比增长35%。
商品和服务支出预算7.57万元,占基本支出预算14%,同比增加4.39万元,同比增长38%。
对个人和家庭的补助支出预算12.01万元,占基本支出预算3.56%,同比减少3.56万元,同比下降23%。
(2)项目支出预算
项目支出2.4万元,占支出总预算的4%,同比减少0万元,同比下降0%。
一事一议项目工作经费支出预算1.2万元,占项目支出预算50%,同比增加0.35万元,同比增长41%。
乡镇资金监管工作经费支出预算1.2万元,占项目支出预算50%,同比增加0.5万元,同比增长71%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出56.43万元,其中:基本支出54.03万元,项目支出2.4万元。具体支出预算如下:
基本支出54.03万元。主要用于财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出2.4万元。一事一议项目工作经费支出预算1.2万元,乡镇资金监管工作经费支出预算1.2万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元(全口径)。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。
(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2016年初预算0.3万元减少(增加) 0 万元。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。
2.公务接待费2017年预算0.3万元,同比增加(减少)0万元,主要是安排上级领导下乡检查工作和财政所下村检查一事一议项目、公共运行维护项目等业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算0万元。