天等县都康乡财政所2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 04:18
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来源:财政局
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天等县都康乡财政所2017年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况
单位性质:参照公务员法管理事业单位、机构设置:天等县都康乡财政所、基本职能:负责本所一般预算资金的收支管理、财政专项资金管理、负责办理涉农补贴等。
二、人员构成情况
在编7人、退休2人、遗嘱1人
 
 
 
 
 
 
第二部分:都康乡财政所  (部门) 2017年部门预算报表
 
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位:都康乡财政所         单位:万元
收            入   支                  出        
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 75.74     一、一般公共服务 53.29 一、基本支出 72.47
1.经费拨款 75.74     二、外交       1.工资福利支出 49.46
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 10.67
(1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 12.61
(2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 3.00
(3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
(4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 3.00
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 12.47     3.对个人和家庭的补助  
(6)捐赠收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
(7)政府住房基金收入安排的资金       十、医疗卫生和计划生育支出 5.30     5.转移性支出  
 (8)其他收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
二、政府性基金拨款       十二、城乡社区事务       7.债务还本支出  
        十三、农林水事务       8.基本建设支出  
        十四、交通运输       9.其他资本性支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务       10.其他支出  
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 4.68    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国有资本经营预算支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 75.74 本  年  支  出  合  计 75.74 本  年  支  出  合  计 75.74
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 75.74 支  出  总  计 75.74 支  出  总  计 75.74
 
 
预算02表
2017年一般公共预算支出表
编制单位:都康乡财政所 单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 75.74 72.74 3.00
201     一般公共服务支出 53.29 50.29 3.00
  201 06     财政事务 53.29 50.29 3.00
    201   06 02     一般行政管理事务(财政事务) 3.00   3.00
    201   06 50     事业运行(财政事务) 50.29 50.29  
208     社会保障和就业支出 12.47 12.47  
  208 05     行政事业单位离退休 12.47 12.47  
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.81 7.81  
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.20 0.20  
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.08 0.08  
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.12 0.12  
210     医疗卫生与计划生育支出 5.30 5.30  
  210 11     行政事业单位医疗 5.30 5.30  
    210   11 01     行政单位医疗 2.34 2.34  
    210   11 03     公务员医疗补助 2.88 2.88  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08  
221     住房保障支出 4.68 4.68  
  221 02     住房改革支出 4.68 4.68  
    221   02 01     住房公积金 4.68 4.68  
 
预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:都康乡财政所   单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 72.74                
301   工资福利支出 49.46 302   商品和服务支出 10.67 303   对个人和家庭的补助 12.61
301 01 基本工资 21.18 302 01 办公费 1.89 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 16.09 302 02 印刷费 0.07 303 02 退休费 4.47
301 03 奖金 1.77 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 其他社会保障缴费 2.62 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.14 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.21 303 06 救济费  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.81 302 07 邮电费 0.21 303 07 医疗费 2.88
301 09 职业年金   302 08 取暖费   303 08 助学金  
301 99 其他工资福利支出   302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 1.26 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 4.68
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.14 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.07 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.39 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.58
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 0.78        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用 5.34        
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.18        
 
            预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减% 2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计            
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费            
(三)公务用车费            
   1.公务用车运行费            
   2.公务用车购置费            
预算05表
2017年部门基金支出表
编制单位:都康乡财政所 单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                       
 
 
        预算06表
2017年部门预算收支总表
编制单位:都康乡财政所 单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 75.74     一、一般公共服务 53.29 一、基本支出 72.74
    1.经费拨款 75.74     二、外交       1.工资福利支出         49.46
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 10.67
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 12.61
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 3.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 3.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 4.48     3.对个人和家庭的补助  
      (6)捐赠收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (7)政府住房基金收入安排的资金       十、医疗卫生和计划生育支出 3.62     5.转移性支出  
      (8)其他收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
二、政府性基金拨款       十二、城乡社区事务       7.债务还本支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十三、农林水事务       8.基本建设支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他资本性支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务       10.其他支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    4.其他收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    1.事业收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
    2.经营收入安排的资金       二十、住房保障支出 4.68    
    3.其他收入安排的资金       二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国有资本经营预算支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 75.74 本  年  支  出  合  计 75.74 本  年  支  出  合  计 75.74
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 75.74 支  出  总  计 75.74 支  出  总  计 75.74
预算07表
2017年部门收入总表
编制单位:都康乡财政所 单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金
      都康乡财政所 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
      合计 75.74 75.74 75.74                                              
201     一般公共服务支出 53.29 53.29 53.29                                              
  201 06     财政事务 53.29 53.29 53.29                                              
    201   06 02     一般行政管理事务(财政事务) 3.00 3.00 3.00                                              
    201   06 50     事业运行(财政事务) 53.29 53.29 53.29                                              
208     社会保障和就业支出 12.47 12.47 12.47                                              
  208 05     行政事业单位离退休 4.47 4.47 4.47                                              
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.81 7.81 7.81                                              
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.20 0.20 0.20                                              
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.08 0.08 0.08                                              
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.12 0.12 0.12                                              
210     医疗卫生与计划生育支出 5.30 5.30 5.30                                              
  210 11     行政事业单位医疗 5.30 5.30 5.30                                              
    210   11 01     行政单位医疗 2.34 2.34 2.34                                              
    210   11 03     公务员医疗补助 2.88 2.88 2.88                                              
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08 0.08                                              
221     住房保障支出 4.68 4.68 4.68                                              
  221 02     住房改革支出 4.68 4.68 4.68                                              
    221   02 01     住房公积金 4.68 4.68 4.68                                              
预算08表
2017年部门预算支出总表
编制单位:都康乡财政所 单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 75.74 72.74 49.46 10.67 12.61 3.00   3.00                
201     一般公共服务支出 53.29 50.29 39.04 10.67 0.58 3.00   3.00                
  201 06     财政事务 53.29 50.29 39.04 10.06 0.58 3.00   3.00                
    201   06 02     一般行政管理事务(财政事务) 3.00         3.00   3.00                
    201   06 50     事业运行(财政事务) 50.29 50.29 39.04 10.67 0.58                      
208     社会保障和就业支出 12.47 12.47 8.00           4.47              
  208 05     行政事业单位离退休 4.47 4.47 4.47           4.47              
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.81 7.81 7.81                          
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.20 0.20 0.20                          
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.08 0.08 0.08                          
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.12 0.12 0.12                          
210     医疗卫生与计划生育支出 5.30 5.30 2.42   2.88                      
  210 11     行政事业单位医疗 5.30 5.30 2.42   2.88                      
    210   11 01     行政单位医疗 2.34 2.34 2.34                          
    210   11 03     公务员医疗补助 2.88 2.88     2.88                      
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08 0.08                          
221     住房保障支出 4.68 4.68     4.68                      
  221 02     住房改革支出 4.68 2.62     4.68                      
    221   02 01     住房公积金 4.68 4.68     4.68                      
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算 75.74万元,同比增加 9.74万元,同比增长 14.76 %。
一般公共预算拨款53.29 万元,同比增加 13.79万元,同比增长 34.91%。其中:经费拨款 53.29 万元,同比增加 13.79万元,同比增长34.91%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %。
政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)  0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %0。
上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 75.74 万元,基本支出 72.74 万元,占支出总预算的 96.03  %,同比(增加) 9.74 万元,同比增长 14.76 %;项目支出 3  万元,占支出总预算的 3.96 %,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。一般公共服务支出类科目 53.29 万元,占支出总预算 73.26 %,同比增加13.7万元,增长34.68%;社会保障和就业支出类科目12.47万元,占支出总预算16.46%,同比减少                   5.76万元,下降30.38%;医疗卫生与计划生育支出类科目5.30万元,占支出总预算7.%,同比增长0.8万元,增长17.78%;住房保障支出类科目4.68万元,占支出总预算6.18%,同比增加0.91万元,增长 24.14%。
 
(1)基本支出预算。
基本支出预算 72.74 万元,占支出总预算 96.04 %,同比增长)9.74 万元,增长 15.46 %。
工资福利支出预算 49.46万元,占基本支出预算 68 %,同比增加 9.58 万元,增长24.02 %。
商品和服务支出预算 10.67万元,占基本支出预算 14.66 %,同比增加5.99 万元,增长 127.99 %。
对个人和家庭的补助支出预算 12.61万元,占基本支出预算 17.34%,同比减少5.83万元,下降 31.61 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 3 万元,占支出总预算 3.96 %,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出 75.74万元,其中:基本支出 72.74万元, 项目支出 3 万元。
(说明按科目列示分析至“项”级科目)
如:行政运行 72.74 万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费、日常公用经费、个人和家庭的补助等开支。
一般行政管理事务 3 万元,全部是项目支出预算。主要用于一事一议奖补项目支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.3 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 
(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.3万元,比2016年初预算 0 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %。
2.公务接待费2017年预算  0.3 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
3.公务用车费2017年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2017年预算 0  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。