关于天等县2015年决算(草案)的报告

发布时间:2016-11-22 12:00
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来源:县财政局
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关于天等县2015年决算(草案)的报告

 

——2016年10月27日在县十六届人大常委会第二次会议上

天等县财政局       

 

主任、各位副主任,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定,受县人民政府委托,我向本次常委会报告2015年全县决算情况,请予审查。

一、2015年全县决算情况

2015年是“十二五”规划收官之年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大依法监督和县政协民主监督下,以科学发展观为指导,坚持依法理财、科学理财,注重保障和改善民生,积极落实县委、县政府各项稳增长措施,促进全县经济和社会事业健康发展,较好地完成了年度各项预算收支计划。

(一)组织财政收入完成情况

2015年,全县组织财政收入41787万元,完成年初预算目标41750万元的100.1%,同比增收2417万元,增长6.1%,其中:上划中央税收收入8155万元,同比减少199万元,下降2.4%;上划自治区分享“四税”收入4632万元,同比增加729万元,增长18.7%;一般公共预算收入29000万元,同比增加1887万元,增长7%。

(二)公共财政预算收支决算情况

    2015年一般公共预算收入29000万元,同比增加1887万元,增长7%。其中:税收收入16882万元,占一般公共预算收入的58.2%,同比增收2580万元,增长18%;非税收入12118万元,同比减少693万元,下降5.4%,占一般公共预算收入的41.8%,非税占比同比下降5.5个百分点,财政收入质量明显提高。

2015年,全县公共财政预算总收入232600万元,其中:(1)一般公共预算收入完成29000万元;(2)上级补助收入167920万元;(3)政府债券转贷收入15900万元;(4)调入预算稳定调节基金1679万元;(5)调入其他资金11659万元;(6)上年结余收入6442万元。

2015年,全县公共财政预算总支出226195万元,其中:(1)当年公共财政预算支出205055万元,同比增长15.9%;(2)上解支出359万元;(3)政府债务还本11800万元  ;(4)安排预算稳定调节基金8981万元。

当年公共财政预算支出重点项目情况是:一般公共服务支出24817万元,同比增长2.1%;国防支出354万元,同比下降0.3%;公共安全支出7256万元,同比增长10.1%;教育支出49558万元,同比增长13.4%;科学技术支出1792万元,同比增长1.2%;文化体育与传媒支出1678万元,同比下降39.9%;社会保障和就业支出32519万元,同比增长31%;医疗卫生与计划生育支出25222万元,同比增长8.8%;节能环保支出2977万元,同比下降26.5%;城乡社区支出11284万元,同比增长256.5%;农林水支出24997万元,同比增长0.3%;交通运输支出3945万元,同比下降27.3%;资源堪探信息等支出1878万元,同比增长92%;商业服务业等支出801万元,同比下降44.1%;金融支出24万元,同比增长100%;国土资源气象等支出2949万元,同比增长182.7%;住房保障支出9441万元,同比增长58%;粮油物资储备支出396万元,同比增长37.5%;其他(包含债务付息、发行费用等)支出3167万元,同比增长48.3%。

全县公共财政预算总收入232600万元,全县公共财政预算总支出226195万元,收支相抵后,年终滚存结余6405万元,其中:专款结余6405万元,净结余0万元。

(三)政府性基金收支决算情况

全县政府性基金预算总收入14957万元,其中:当年基金收入2599万元,上级补助收入1861万元,上年结余收入10497万元;当年基金预算支出3763万元;调出资金8349万元;年终滚存结余2845万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2015年,全县国有资本经营收入年初预算200万元,实际执行数为0。

(五)社保基金预算执行情况

2015年,全县当年社保基金预算收入27955万元,其中:城乡居民基本养老保险基金10049万元,新型农村合作医疗基金17906万元;上年结余7136万元,其中:城乡居民基本养老保险基金5691万元,新型农村合作医疗基金1445万元;当年社保基金预算支出20018万元,其中:城乡居民基本养老保险基金5074万元,新型农村合作医疗基金14944万元;社保基金年末结余15073万元,其中:城乡居民基本养老保险基金10665万元,新型农村合作医疗基金4407万元。

(六)预备费安排使用情况

根据《预算法》第三十二条各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。我县2015年年初预算总预备费1570万元,占2015年一般公共预算支出的1%,属规定比例的低限。年初预算安排总预备费1570万元,已全部动用,主要用于保障机关事业单位、离退休工资制度改革新增支出,并均已反映在相关支出科目中。

(七)“三公”经费预算及支出情况

2015年全县“三公”经费支出预算安排2910万元,其中:因公出国(境)费用2万元,公务接待费1339.65万元,公务用车运行维护费1568.35万元;2015年全县“三公”经费支出2712.6万元,同比下降6.6%,其中:因公出国(境)费用2万元,同比下降0%;公务用车购置及运行维护费1547.3万元,同比下降0.1%;公务接待费1163.3万元,同比下降14.1%。

(八)结余结转资金使用情况

2015年,我县一般公共预算上年结余结转共计6442万元。年度执行终了,上年结转专款安排的支出共计6442万元,执行率100%。

2015年年终结转专款6405万元,已列入2016年年初预算安排使用。

(九)预算调整情况

根据2015年一般公共预算调整方案,2015年全县公共财政预算总收入由年初的156804万元调整为173121万元,调增16317万元。其中:地方一般公共预算收入由年初的27295万元调整为28752万元,调增1457万元。

全县公共财政预算总支出由年初的156804万元调整为173121万元,调增16317万元。其中:当年公共财政预算支出由年初156004万元调整为172321万元,调增16317万元。

(十)预算稳定调节基金规模及使用情况

2015年底,我县财政补充预算稳定调节基金8981万元(主要是年底清理收回上级专项资金及部分县本级安排未形成实际支出项目形成的结余资金),预算稳定调节基金累计为8981万元。

2016年年初预算已调入预算稳定调节基金7744万元安排当年支出,我们将根据实际需要在预算执行过程中按规定调入公共财政预算后相应安排支出,或预留用于解决以后年度收支缺口,调整预算再报县人大审批。

(十一)政府性债务情况

2015年,自治区财政厅下达我县置换债券11800万元,新增债券为4100万元。截止2015年底置换债券已全部完成置换,新增债券实际支出3952万元,结转2016年继续使用148万元。

2015年底我县政府性债务余额48070,其中:政府负有偿还责任债务40063万元,政府负有担保责任债务5002万元,政府可能承担一定救助责任债务3005万元。

二、落实人大批准预算决议有关情况

1.强化收入征管,确保完成全年财政收入目标。2015年,财税部门始终坚持以组织收入为中心,积极应对经济下行和政策性减收带来的不利影响,积极排查税源,加强财政收入征收管理工作。一是落实目标责任。明确部门责任,加强部门协调配合,充分调动部门协税护税的积极性,确保依法征收、应收尽收。二是强化税源监控。建立重点税源重点跟踪、零散税源有效控管制度,落实“以证控税”、“以票控税”控管措施,加大征管力度。三是建立健全综合治税制度,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,杜绝“跑、冒、滴、漏”。四是规范非税收入管理,充分挖掘各类非税增收潜力,确保各项非税收入征收入库。2015年,全县组织财政收入41787万元,圆满完成年初预算确定的收入目标,突破了4亿元大关。

2.积极发挥财政职能,促进全县经济社会发展。一是积极争取上级补助资金。通过各方面共同努力,2015年我县共争取到上级补助资金16.79亿元,同比增长6%,同时,争取地方政府债券资金1.59亿元用于城镇基础设施建设和存量债务置换,极大缓解我县财政支出压力,降低政府债务风险。二是支持锰糖等支柱产业和中小企业发展,安排锰加工企业扶持资金1336万元,投入甘蔗生产资金159万元,兑现民贸民品贷款贴息资金477万元。三是大力支持交通、水利、城建等基础设施建设。安排环城大道项目建设资金3300万元,安排建设用地报批经费1833万元,水利建设项目资金投入达2.6亿元。四是支持棚户区改造、旧城改造和农村危房改造。安排朝阳商业街旧城改造项目建设补助资金1632万元,安排棚户区和公共租赁住房等资金2034万元,安排农村危房改造专项资金4272万元。五是加大对扶贫、生态乡村的投入力度。全年各项扶贫资金累计投入5968万元,筹措资金2318万元投入生态乡村建设,筹措资金1895万元投入农村公益事业“一事一议”项目建设和村级公共设施运行维护,投入资金729万元实施上映乡桃永村生态乡村示范点建设等。

3.不断优化支出结构,注重保障和改善民生。一是努力降低行政成本。贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约,严格控制和压缩会议费、培训费、“三公”经费等一般性支出,  2015年全县“三公”经费支出2712.6万元,同比下降6.6%。二是优先保工资、保运转。积极措施资金1.2亿元推进机关事业单位、离退休工资和养老保险制度改革工作,落实乡村教师补贴和乡镇工作人员补贴政策,2015年全县工资、公用经费、社保等基本支出6.2亿元。三是继续支持教育优先发展。全年教育支出49558万元,同比增长13.4%,其中:安排农村义务教育公用经费3640万元,安排寄宿生生活补助2167万元,安排薄弱学校改造计划专项资金8518万元,安排中小学校舍维修资金1758万元,安排普通高中能力建设资金550万元,安排学前教育发展专项资金2644万元,安排农村义务教育学生营养改善计划资金2860万元,安排高中免学费补助资金392万元,安排普通高中国家助学金378万元,安排农村学前教育入园补助资金161万元,安排义务教育特岗教师工资及社保经费808万元,安排乡村教师生活补助资金444万元等。四是继续支持社会保障和就业。发放城乡最低生活保障资金6051万元,发放城乡居民基本养老金726万元,安排五保供养经费852万,发放城乡医疗救助资金1170万元,发放重度残疾人护理补贴111万元,发放参战民兵生活补助金298万元,发放参战退役人员生活补助金168万元,发放优抚对象定补抚恤金460万元,安排就业专项资金627万元。五是继续支持医疗卫生事业发展。落实基本公共卫生服务项目资金1315万元;落实基层医疗卫生事业单位绩效工资改革,乡镇卫生院绩效工资累计支出1577万元,提高基层医疗卫生工作人员的积极性;筹集艾滋病防治资金136万元,开展艾滋病防治工作;继续实施新型农村合作医疗制度,2015年,全县共有37.91万人参加新型农村合作医疗保险,参保率达99.51%,全年筹措资金17914万元,支出15374万元,受益面达31.98万人次。六是认真落实各项强农惠农政策。发放农资综合补贴资金2524万元,全县8.5万户农民受益;安排农作物良种补贴资金514万元,促进粮食增产农民增收;安排农机购置补贴资金360万元,促进农业机械化、现代化;安排农村危房改造补助资金4272万元,改善农村居住环境;发放油价补贴资金382万元,促进交通运输业健康发展;安排农业综合开发土地整治955万元,改善农村农业生产条件;安排森林生态效益补偿基金1737万元,保护和改善生态环境;安排巩固退耕还林成果专项资金1191万元、石漠化综合治理836万元,促进生态文明建设。

4.加强监督管理,加快支出进度,切实提高资金使用效益。一是深化预算管理改革。进一步细化部门预算编制,强化预算执行监控,继续深化国库集中支付和公务卡结算制度改革,提高公务支出的透明度。二是积极开展结余结转资金清理工作,统筹盘活财政存量资金。2015年上半年累计清理收回各类财政存量资金19746万元,统筹用于化解历年暂付款、当年重点支出和项目后续支出等,提高资金使用效益,年底对部分2013、2014年上级专项资金进行清理收回,县本级财政安排形成的结余资金,年底不办理结转,全部收回总预算。三是继续完善政府采购管理机制,提高政府采购效率。2015年政府采购预算10809万元,实际采购金额10300万元,节约资金509万元,资金节约率为4.70%。四是加大财政投资评审力度。2015年共进行预算审核项目282项,累计评审金额3.31亿元,核增金额95.6万元,核减金额3944万元,核减率13.8%。五是推进预决算信息公开工作。除部分涉密单位外,全县所有预算单位均公开了2015年部门预算、“三公”经费预算和2014年部门决算,县财政部门同时公开了2015年财政总预算和三公经费汇总预算。六是加强地方政府债务管理,全面完成置换债券资金11800万元的置换工作。七是继续推进预算绩效管理改革。2015年纳入绩效目标管理的部门达到75%以上,绩效评价资金总量占公共预算支出比重达到15%,预算绩效管理工作取得了一定的成效。八是准确测算,模清底数,积极推进公务用车制度改革工作,保留车辆的过度和取消车辆的封存工作基本完成。

2015年,我县预算收支工作取得一定的成绩,在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前我县财政运行仍面临一些突出的矛盾和问题,主要表现在:一是全县经济总量小,财源基础薄弱,财政持续增收困难,财政收入质量有待提高;二是基本支出、民生保障、重点项目等刚性支出压力不断加大,财政收支矛盾十分突出,财政收支平衡压力大;三是财政资金特别是上级专项资金的支出进度偏慢,财政资金支出的绩效有待提高;四是政府性债务规模较大,债务还本付息负担重,加大了财政运行风险。以上矛盾和问题,我们将认真研究,在今后工作中采取有效措施加以解决。

以上报告,请予审议。

天等县2015年决算草案表.xls