天等县供销合作社联合社2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:预算股
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天等县供销合作社联合社2017年部门预算及

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:天等县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县供销合作社联合社2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县供销合作社联合社2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

我社是主管下属13个企业(其中直属企业3个,基层供销社10个)工作的事业单位,是承担组织规划、指导社属企业改革发展的责任,协调、理顺供销社与各有关部门的关系,监管社属企业运用好社有资产,保证社有资产保值增值,不断增强供销社为“三农”服务功能。

(一)基本职能:

1、贯彻执行党中央、国务院、全国供销合作总社有关法律、法规方针政策和自治区党委、政府以及自治区供销社、崇左市供销社关于供销社工作的指示、意见、决定。

2、制定本县供销社事业发展规划以及本部门工作有关规章制度,并组织实施。

3、办理本县党委、政府以及上级业务部门交办的其他事宜。

(二)主要工作范围和目标:

1、指导所属企业搞好购销业务,尤其是保证全县农业生产资料的组织供应,维持企业生存发展,不断加强企业为“三农”服务功能。

2、协调有关部门,为供销社企业生存发展营造宽松环境。

3、监督所属企业运用好社有资产,保证社有资产保值增值。

4、为所属企业提供各种服务并对企业员工进行培训。

5、按全国总社和县政府的要求不断推进企业改革、改造。

6、对所属企业的安全生产经营负总责,特别是烟花炮竹、农药、食品安全等。

7、完成县委、县政府的各项中心工作任务。

 

二、部门预算单位构成

本部门决算单位仅为县供销社本级,没有下属部门机构。

 

 

第二部分:天等县供销合作社联合社 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算176.28万元,同比增加20.27万元,同比增长13%。

一般公共预算拨款176.28万元,同比增加20.27万元,同比增长13%。其中:经费拨款176.28万元,同比增加20.27万元,同比增长13%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算176.28万元,基本支出176.28万元,占支出总预算的100%,同比增加20.27万元,同比增长13%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,同比增长(下降)0%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出类科目38.23万元,占支出总预算22%,同比减少19.04万元,下降33%;医疗卫生与计划生育支出12.84万元,占支出总额7%,同比增加2.5万元,同比增长24%,商业服务业等支出115.10万元,同比增加34.6万元,同比增长30%;住房保障支出10.12万元,同比增加2.21万元,同比增长22%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算176.28万元,占支出总预算100%,同比增加20.27万元,增长13%。

工资福利支出预算106.85万元,占基本支出预算61%,同比增加23万元,增长22%。

商品和服务支出预算22.49万元,占基本支出预算13%,同比增加13.07万元,增长58%。

对个人和家庭的补助支出预算46.94万元,占基本支出预算27%,同比减少16.07万元,下降26%,减少的原因是:2017年离退休人员的工资不在本单位收支核算。

(2)项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出176.28万元,其中:基本支出176.28万元, 项目支出0万元。社会保障和就业支出38.23万元全部是基本支出预算,主要用于本单位退休人员退休费开支20.95万元,本单位职工基本养老保险16.86万元,本单位职工工伤保险基金的补助0.17万元,本单位职工生育保险基金的补助0.25万元;医疗卫生与计划生育支出12.84万元,全部是基本支出预算,主要用于本单位职工医疗保险费;行政运行(商业流通事务)115.10万元,全部属于基本支出预算,主要用于工资福利支出84.30万元,用于商品和服务支出22.49万元,对个人和家庭的补助8.31万元;住房公积金10.12万元是属于基本支出预算,是本单位职工住房公积金预算支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.50万元,比2016年初预算0.66万元减少0.11万元,同比下降16%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2017年预算0.50万元,同比减少0.11万元,增加16%。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算22.49万元,较2016 年预算增加13.07万元,上升139 %,主要原因:自2017年把本单位在职人员的交通费补贴预算列入增加11.7万元。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额2.50万元, 其中:政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

填写本部门本单位占有使用国有资产的总体情况。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目            0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_ 603 县供销社.xls