天等县工商业联合会 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:行政政法股
2


 

 

天等县工商业联合会  

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县工商业联合会概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县工商业联合会概况

一、主要职能

(一)参与有关全县的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用 ,参政议政;(二)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;(三)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;(四)发扬自我教育的优良优统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作 ,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;(六)引导会员弘扬中华民族优统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业 ;(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术 和产品质量;(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;(十)增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊 ,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;(十一)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;(十二)办好会办企业、事业;(十三)承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

天等县工商联内设综合办公室,负责日常事务工作。机关行政编制2个,在职4人,退休1人。工商联现有兼职副主席8个,执委会39个,有13个乡(镇)商会,1个异地商会,有企业会员52个,个人会员785个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县工商联 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 52.09

一、一般公共服务支出

 44.41

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 5.05



七、医疗卫生和计划生育支出

 2.63





本年收入合计

52.09

本年支出合计

 52.09

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

52.09

支出总计

 52.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52.09

52.09






201

一般公共服务支出

44.41

44.41






20128

民主党派及工商联事务

44.41

44.41






2012801

  行政运行

26.79

26.79






2012802

  一般行政管理事务

10.05

10.05






2012804

  参政议政

7.57

7.57






208

社会保障和就业支出

5.05

5.05






20803

财政对社会保险基金的补助

0.09

0.09






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.05

0.05






20805

行政事业单位离退休

4.96

4.96






2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.96

4.96






210

医疗卫生与计划生育支出

2.63

2.63






21005

医疗保障

2.63

2.63






2100501

  行政单位医疗

1.29

1.29






2100503

  公务员医疗补助

1.31

1.31






2100599

  其他医疗保障支出

0.04

0.04






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

552.09

442.47

99.62




201

一般公共服务支出

44.41

34.79

9.62




20128

民主党派及工商联事务

44.41

34.79

9.62




2012801

  行政运行

26.79

26.79





2012802

  一般行政管理事务

10.05

8.00

2.05




2012804

  参政议政

7.57


7.57




208

社会保障和就业支出

5.05

5.05





20803

财政对社会保险基金的补助

0.09

0.09





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.05

0.05





20805

行政事业单位离退休

4.96

4.96





2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.96

4.96





210

医疗卫生与计划生育支出

2.63

2.63





21005

医疗保障

2.63

2.63





2100501

  行政单位医疗

1.29

1.29





2100503

  公务员医疗补助

1.31

1.31





2100599

  其他医疗保障支出

0.04

0.04





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

52.09 

一、一般公共服务支出

18

44.41

 44.41


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

5.05

 5.05



7


七、医疗卫生和计划生育支出

24

2.63

 2.63



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

52.09

本年支出合计

29

 52.09

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

52.09

合计

34

 52.09

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

52.09

42.47

9.62

201

一般公共服务支出

44.41

34.79

9.62

20128

民主党派及工商联事务

44.41

34.79

9.62

2012801

  行政运行

26.79

26.79


2012802

  一般行政管理事务

10.05

8.00

2.05

2012804

  参政议政

7.57


7.57

208

社会保障和就业支出

5.05

5.05


20803

财政对社会保险基金的补助

0.09

0.09


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.05

0.05


20805

行政事业单位离退休

4.96

4.96


2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.96

4.96


210

医疗卫生与计划生育支出

2.63

2.63


21005

医疗保障

2.63

2.63


2100501

  行政单位医疗

1.29

1.29


2100503

  公务员医疗补助

1.31

1.31


2100599

  其他医疗保障支出

0.04

0.04


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 25.55

302

商品和服务支出

 4.33

30101

  基本工资

11.38

30201

  办公费

 0.1

30102

  津贴补贴

 9.16

30202

  印刷费


30103

  奖金

 1.29

30203

 邮电费

 0.36

30104

  其他社会保障缴费

 2.72

30204

  差旅费

 0.97

30107

  绩效工资


30205

  公务接待费

 0.13

30199

  其他工资福利支出


30206

  其他交通费用

 2.78

303

对个人和家庭的补助

13.60

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

 4.96

  ……

  ……


30303

  生活补助

 0.63

31099

  其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 8.0

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

38.14

公用经费合计

 4.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1





 1

0.13





 0.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 无

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。天等县工商联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:天等县工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 52.09万元。

1.财政拨款收入52.09万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

   (二)支出总计52.09万元。包括:

1.一般公共服务(类)44.41万元:主要用于工商联事务及行政运行。

2.社会保障和就业(类)5.05万元:主要用于工商联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)2.63万元:主要用于按照国家政策规定。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计52.09万元,比上年减少7.64万元,下降12.79%。支出总计52.09万元,比上年减少7.64万元,下降12.79%。

2)2016年度财政拨款收入决算总计52.09万元,比上年减少7.64万元,下降12.79%。财政拨款支出决算总计52.09万元,比上年减少7.64万元,下降12.79%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县工商联 2016年度一般公共预算支出52.09万元,其中:基本支出42.47万元,项目支出9.62万元。

基本支出42.47万元:其中行政运行26.79万元,一般行政管理事务8万元,财政对社会保险基金的补助0.09万元,财政对工伤保险基金的补助0.03万元,财政对生育保险基金的补助0.05万元,行政事业单位离退休4.96万元,归口管理的行政单位离退休4.96万元,行政单位医疗1.29万元,210类05款03项,公务员医疗补助1.31万元,其他医疗保障支出0.04万元。

 

项目支出9.62万元:其中一般行政管理事务项目支出2.05万元,参政议政项目支出7.57万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县工商联2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出42.47万元,其中:人员经费38.14万元,主要包括:基本工资11.38万元、津贴补贴9.16万元、奖金1.29万元、其他社会保障缴费2.72万元、退休费4.96万元、生活补助0.63万元、其他对个人和家庭的补助支出8.00万元;公用经费4.33万元,主要包括:办公费0.1万元、邮电费0.36万元、差旅费0.97万元、公务接待费0.13万元、其他交通费用2.78万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.13 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年无财政拨款安排出国团组和参加其他单位组织的出国团组,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,与上年同期结算支出0万元相比持平,与年初预算数0万元相比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,与上年支出2.84万元相比,减少284%,减少原因是2016年公务用车由县公车办统一管理,与年初预算0万元相比持平。

(三)公务接待费支出 0.13 万元, ,与年初预算1万元相比0.87万元,降低了87%与上年支出0万元相比,增加0.13万元,增长了100%,增加原因主要公务接待北京广西企业商会天等分会2批5人次到我会商讨在北京开展辣天等桂林米粉整合以及北京广西商会天等分会成立3周年庆典活动有关事宜。主要原因是单位严格执行上级规定,按照中央“八项规定”的要求,减少了公务接待次数,明确了接待标准,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,切实采取有效措施,严格控制和压缩“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 4.3 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少2.8 万元,降低2.7 %。主要原因是:今年减少开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆。其中,处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1.57万元,占年初预算的52%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

2016年3 月31日下午3:00--5:30在县总工会召开工商联第十届六次执委扩大会议,参加会议人员:工商联执委(31人),非公有制经济人士代表(各乡镇商会会长30人),各乡(镇)统战委员(13人),会议主要议程:1.县委统战部副部长、工商联党组书记刘开发传达区、市学习贯彻落实习近平总书记3月4日在看望全国政协十二届四次会议民建、工商联委员时发表的重要讲话精神;2.县工商联主席黄晓娟作工作报告;3.县委统战部部长黄春宁讲话;4.座谈交流。

会议目标:学习贯彻落实习近平总书记3月4日在看望全国政协十二届四次会议民建、工商联委员时发表的重要讲话精神,同时总结2015年的工作,部署2016年工商联工作。及时把中央和省市重要文件和会议精神传递到广大会员、非公有制经济人士、企业之中。

会议效果:深入学习贯彻党的十八大、十八届四中和五中全会精神,牢牢把握“两个健康”工作方针,围绕中心,服务大局,扎实推进各项工作,为全县经济社会发展作出了积极贡献。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。