天等县机关事务管理局 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:行政政法股
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天等县机关事务管理局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县机关事务管理局

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县机关事务管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

第一部分:天等县机关事务管理局概况

一、主要职能

县机关事务管理局为县人民政府直属事业单位,主要承担县委县政府机关大院后勤服务保障工作。主要有以下职责:

1、根据中央、自治区和崇左市的有关规定,在县人民政府的领导下,结合本县实际,研究制订县机关后勤服务、机关管理事务的具体管理制度、管理办法并组织实施。

2、负责县四家班子组织召开全县性的各种会议、各项重大活动的会务和后勤服务工作,协助自治区、市等上级在天等县召开的各种会议、各项重大活动的会务及后勤服务工作。

3、贯彻执行国家国有资产有关政策、法规,负责配合有关部门对县政府机关大院房产、地产的所有权、土地使用权及相关的配套附属等国有资产的管理,防止资产流失,负责县委县政府机关大院、县政府城南办公区、财政局住建局办公区的庭院规划、绿化、美化、亮化。负责机关大院内改建、改造及维修等项目的组织实施。

4、负责县委县政府机关大院、县政府城南办公区、财政局住建局办公区的办公用房、生活区的公共水、电、通讯设施、环境卫生、美化绿化、安全保障、机关秩序等行政事务管理与后勤服务工作。

5、负责管理好本局工作人员的工作、学习、生活、劳保等工作。

6、负责全县各部门文件、通知的分发工作,并负责县四家班子机关文件、通知、报刊杂志、信件的收转传递工作。

7、贯彻落实国家、自治区、市有关公共机构节能工作的各项要求,负责组织实施全县公共机构节能工作的开展。

8、负责公务用车改革后全县保留的应急公务用车的管理、调度工作。

9、承办县领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

1.天等县机关事务管理局本局

2.下属事业单位:天等县应急公务用车管理办公室

 我局是参照公务员管理的事业单位,内设股室(6个):办公室、保卫股、会务股、综合股、通讯股、公共机构节能监督管理股。

1. 核定编制情况:参公事业编制22名(其中:管理岗位编制9名;工勤技能岗位编制13名);全额拨款22名。

2.实有人员情况:使用参公事业编制人员 22 人(其中:管理岗位编制9名;工勤技能岗位编制13名);全额拨款22人。另有聘用人员 54人。

我局下属事业单位:天等县应急公务用车管理办公室

1. 核定编制情况:事业编制8

2. 实有人员情况:使用事业编制人员 6 

 

 

 

第二部分:天等县机关事务管理局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 932.72

一、一般公共服务支出

 828.42

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

87.64



七、医疗卫生与计划生育支出

16.66





本年收入合计

932.72

本年支出合计

 932.72

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

932.72

支出总计

 932.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

932.72

932.72






 201

 一般公共服务支出

828.42

828.42






 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

828.42

828.42






2010301

 行政运行

408.37

408.37






2010302

一般行政管理事务 

76.27

76.27






2010303

机关服务

278.85

278.85






2010350

事业运行

16.92

16.92






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

48.00

48.00






208

社会保障和就业支出

87.64

87.64






20803

财政对社会保险基金的补助

0.58

0.58






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.35

0.35






20805

行政事业单位离退休

68.95

68.95






2080501

归口管理的行政单位离退休

68.95

68.95






20808

抚恤

18.11

18.11






2080801

死亡抚恤

18.11

18.11






210

医疗卫生与计划生育支出

16.66

16.66






21005

医疗保障

16.66

16.66






2100501

  行政单位医疗

6.98

6.98






2100503

  公务员医疗补助

9.37

9.37






2100599

  其他医疗保障支出

0.31

0.31






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

932.72

831.34

101.38




201

一般公共服务支出

828.42

745.15

83.27




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

828.42

745.15

83.27




2010301

  行政运行

408.37

408.37





2010302

  一般行政管理事务

76.27

41.01

35.27




2010303

  机关服务

278.85

278.85





2010350

  事业运行

16.92

16.92





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

48.00


48.00




208

社会保障和就业支出

87.64

69.53

18.11




20803

财政对社会保险基金的补助

0.58

0.58





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.35

0.35





20805

行政事业单位离退休

68.95

68.95





2080501

  归口管理的行政单位离退休

68.95

68.95





20808

抚恤

18.11


18.11




2080801

  死亡抚恤

18.11


18.11




210

医疗卫生与计划生育支出

16.66

16.66





21005

医疗保障

16.66

16.66





2100501

  行政单位医疗

6.98

6.98





2100503

  公务员医疗补助

9.37

9.37





2100599

  其他医疗保障支出

0.31

0.31





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

932.72

一、一般公共服务支出

18

828.42

828.42


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

87.64

97.64



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

16.66

16.66



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

932.72

本年支出合计

29

932.72

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

932.72

合计

34

932.72

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

932.72

831.34

101.38

201

一般公共服务支出

828.42

745.15

83.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

828.42

745.15

83.27

2010301

  行政运行

408.37

408.37


2010302

  一般行政管理事务

76.27

41.01

35.27

2010303

  机关服务

278.85

278.85


2010350

  事业运行

16.92

16.92


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

48.00


48.00

208

社会保障和就业支出

87.64

69.53

18.11

20803

财政对社会保险基金的补助

0.58

0.58


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.35

0.35


20805

行政事业单位离退休

68.95

68.95


2080501

  归口管理的行政单位离退休

68.95

68.95


20808

抚恤

18.11


18.11

2080801

  死亡抚恤

18.11


18.11

210

医疗卫生与计划生育支出

16.66

16.66


21005

医疗保障

16.66

16.66


2100501

  行政单位医疗

6.98

6.98


2100503

  公务员医疗补助

9.37

9.37


2100599

  其他医疗保障支出

0.31

0.31


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

272.96

302

商品和服务支出

420.70

30101

  基本工资

88.99

30201

  办公费

12.58

30102

  津贴补贴

56.66

30202

  印刷费


30103 

  奖金

6.01

30205

 水费

15.02

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

17.24

30206

 电费

40.69

30199

  其他工资福利支出

104.07

30207

邮电费

1.79




30211

差旅费

54.83




30213

维修(护)费

35.48




30261

公务用车运行维护费

229.01




30239

其他交通费

15.37




30299

  其他商品和服务支出

15.93

303

对个人和家庭的补助

113.97

310

其他资本性支出

23.71

30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

68.95

31002

办公设备购置

23.71

 30305

  生活补助

4.02

31099

其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

41.01

……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





……

  ……


人员经费合计

 386.93

公用经费合计

444.41

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

298

0

297

0

297

1

298

0

297

0

297

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。天等县机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:天等县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计932.72万元。

1.财政拨款收入932.72万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 0 万元。

   (二)支出总计932.72万元。包括:

1.一般公共服务(类)828.42万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机关事务、行政运行、一般行政管理事务、机关服务支出

2.社会保障和就业(类)87.64万元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗保障支出16.66万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

 

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计 932.72万元,比上年增加505.9万元,增长118.52 %。支出总计932.72万元,比上年增加505.9万元,增长118.52%。

2)2016年度财政拨款收入决算总计932.72万元,比上年增加505.9万元 ,增长118.52%财政拨款支出决算总计932.72万元,比上年增加505.9万元,增长118.52%。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

天等县机关事务管理局2016 年度一般公共预算支出932.72万元,其中:基本支出831.34万元,项目支出101.38万元。

(一)基本支出

1.一般公共服务(类)828.42万元:主要用于机关事务管理局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按天等县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、县政府大院、城南办公区办公水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业(类)87.64万元:主要用于机关事务管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗保障支出16.66万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

(二)项目支出

项目支出101.38万元:主要用于分管的各办公区办公楼维修、水电设施维修维护、绿化管护和死亡抚恤等支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算297万元,与年初预算数相等,比上年增加294.97万元,上升14750%,主要是公务用车改革后,全县保留的应急公务用车归由我局管理和调度。公务接待费年初预算1万元,与上年持平,支出决算0万元,比上年减少0.04万元,下降100%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出297万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出297万元。主要用于车改后全县保留的应急公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,天等县机关事务管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆,全年运行费支出297万元,平均每辆4.57万元      

(三)公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出408.37万元与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),2015增加276.90万元,增长211%。主要原因是:车改后全县保留的65辆应急公务用车由本单位管理和调度,产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、司勤人员差旅费随之增加

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 65 辆,其中,级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 57辆、一般执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对 7 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 211.38万元,占年初预算的108%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:临聘人员工资及加班费项目,年初预算99.48万元。我单位严格按年初预算执行,按时、按标准发放工资及加班补助,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。