天等县旅游事业局 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:行政政法股
2


 

 

天等县旅游事业局  

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县旅游局概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县旅游局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:天等县旅游局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。 

    二)拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责全县旅游统计和信息咨询工作。 

    三)会同县财政局争取上级财政部门旅游发展资金。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。 

    四)负责组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。负责旅游对外交往与合作。 

    五)指导旅游涉外饭店、餐馆、商场定点工作。组织实施旅游行业各类国家标准,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,调查处理游客投诉,保护旅游者和经营者合法权益。 

    六)负责督促全县旅游行业教育培训,指导全县旅游行业精神文明建设工作。 

    七)会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理。指导、监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。 

    八)负责本县星级饭店的审核及上报。

    九)承办县人民政府和市发委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天等县旅游局本级

第二部分:天等县旅游局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

174.83

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 5.45



七、医疗卫生与计划生育支出

 4.56



八、城乡社区支出

 42.17



九、农林水支出

3.30



十、商业服务业等支出

 119.35





本年收入合计

174.83

本年支出合计

 174.83

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

174.83

支出总计

 174.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

174.83

174.83






208

社会保障和就业支出

5.45

5.45






20803

财政对社会保险基金的补助

0.18

0.18






2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07






2080305

财政对生育保险基金的补助

0.11

0.11






20805

行政事业单位离退休

5.27

5.27






2080501

归口管理的行政单位离退休

5.27

5.27






210

医疗卫生与计划生育支出

4.56

4.56






21005

医疗保障

4.56

4.56






2100501

  行政单位医疗

2.11

2.11






2100503

  公务员医疗补助

2.39

2.39






2100599

  其他医疗保障支出

0.06

0.06






212

城乡社区支出

42.17

42.17






21203

城乡社区公共设施

42.17

42.17






2120303

小城镇基础设施建设

42.17

42.17






213

农林水支出

3.30

3.30






21305

扶贫

3.30

3.30






2130502

一般行政管理事务

3.30

3.30






216

商业服务业等支出

119.35

119.35






21605

旅游业管理与服务支出

119.35

119.35






2160501

行政运行

51.85

51.85






2160502

一般行政管理事务

62.02

62.02






2160504

旅游宣传

1.00

1.00






2160599

其他旅游业管理与服务支出

4.48

4.48






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

174.83

61.86

112.97




208

社会保障和就业支出

5.45

5.45





20803

财政对社会保险基金的补助

0.18

0.18





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.11

0.11





20805

行政事业单位离退休

5.27

5.27





2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.27

5.27





210

医疗卫生与计划生育支出

4.56

4.56





21005

医疗保障

4.56

4.56





2100501

  行政单位医疗

2.11

2.11





2100503

  公务员医疗补助

2.39

2.39





2100599

  其他医疗保障支出

0.06

0.06





212

城乡社区支出

42.17


42.17




21203

城乡社区公共设施

42.17


42.17




2120303

  小城镇基础设施建设

42.17


42.17




213

农林水支出

3.30


3.30




21305

扶贫

3.30


3.30




2130502

  一般行政管理事务

3.30


3.30




216

商业服务业等支出

119.35

51.85

67.50




21605

旅游业管理与服务支出

119.35

51.85

67.50




2160501

  行政运行

51.85

51.85





2160502

  一般行政管理事务

62.02


62.02




2160504

  旅游宣传

1.00


1.00




2160599

  其他旅游业管理与服务支出

4.48


4.48




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

174.83 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

5.45 

5.45 



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

4.56 

4.56 



8


八、城乡社区支出

25

42.17 

42.17 



9


九、农林水支出

26

3.30

3.30



10


十、商业服务业等支出

27

119.35

119.35



11



28


本年收入合计

12

174.83 

本年支出合计

29

174.83 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

174.83 

合计

34

174.83 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

174.83

61.86

112.97

208

社会保障和就业支出

5.45

5.45


20803

财政对社会保险基金的补助

0.18

0.18


2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.07

0.07


2080305

财政对生育保险基金的补助

0.11

0.11


20805

行政事业单位离退休

5.27

5.27


2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.27

5.27


210

医疗卫生与计划生育支出

4.56

4.56


21005

医疗保障

4.56

4.56


2100501

  行政单位医疗

2.11

2.11


2100503

公务员医疗补助

2.39

2.39


2100599

其他医疗保障支出

0.06

0.06


212

城乡社区支出

42.17


42.17

21203

城乡社区公共设施

42.17


42.17

2120303

小城镇基础设施建设

42.17


42.17

213

农林水支出

3.30


3.30

21305

扶贫

3.30


3.30

2130502

一般行政管理事务

3.30


3.30

216

商业服务业等支出

119.35

51.85

67.50

21605

旅游业管理与服务支出

119.35

51.85

67.50

2160501

行政运行

51.85

51.85


2160502

一般行政管理事务

62.02


62.02

2160504

旅游宣传

1.00


1.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

4.48


4.48

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

45.13

302

商品和服务支出

 11.40

30101

  基本工资

20.71

30201

  办公费

 1.56

30102

  津贴补贴

17.68 

30202

  印刷费


30103

  奖金

2.00

30207

  邮电费

 0.73

30104

 其他社会保障缴费

4.73

30211 

  差旅费

 2.01

30107

  绩效工资


30239

  其他交通费用

 6.06

30199

  其他工资福利支出


30299

其他商品和服务支出

 1.04

303

对个人和家庭的补助

 5.27

310

其他资本性支出

 0.06

30301

  离休费


31001

房屋建筑物购建


30302

  退休费

 5.27

31002

 办公设备购置

 0.06

  ……

  ……


31099

其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

50.40

公用经费合计

 11.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.0

 0

 0

 0

 0

 2.0

0.084

 0

0 

 0

0 

 0.084

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 无

 无

 无

 无

 无

 无

 无

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。天等县旅游局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:天等县旅游局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计174.83万元。

1.财政拨款收入174.83万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计174.83万元。包括:

1.商业服务业(类)119.35万元:主要用于旅游局本级在职职工工资发放、日常办公和职工差旅以及开展各种旅游业务活动等费用支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)4.56万元:主要用于旅游局本级在职职工行政医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障的支出。

3.社会保障和就业(类)5.45万元:主要用于旅游局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及在职职工工伤保险基金和生育保险基金的补助支出。

    4.城乡社区(类)42.17万元:主要用于旅游局本级实施旅游项目基础设施建设支出。

5.农林水(类)3.30万元:主要用于旅游局本级开展旅游业务活动支出。

6.住房保障支出(类)0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 (三)2016年度收入支出决算增减变动情况
    1)2016年度收入总计174.83万元,比上年增加73.33万元,增长42 %支出总计174.83万元,比上年增加73.33万元,增长42 %

2)2016年度财政拨款收入决算总计174.83 万元,比上年增加 73.33万元 ,增长42 %。财政拨款支出决算总计174.83万元,比上年增加 73.33万元,增长 42 %

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县旅游局2016年度一般公共预算支出174.83万元,其中:基本支出61.86万元,项目支出112.97万元。

1.基本支出61.86万元:其中行政运行51.85万元、财政对工伤保险基金的补助0.07、财政对生育保险基金的补助0.11、 归口管理的行政单位离退休5.27、行政单位医疗2.11、公务员医疗补助2.39、其他医疗保障支出0.06。

2.项目支出112.97万元:其中旅游业一般行政管理事务62.02万元、旅游宣传1.00万元、其他旅游业管理与服务支出4.48万元、小城镇基础设施建设42.17万元、农林水一般行政管理事务支出3.30万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县旅游局2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出61.86万元,其中:人员经费50.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费以及对个人和家庭的补助(退休费)等;公用经费11.46万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.084万元。

“三公”经费支出总额与年初预算数相比减少1.916万元,下降95.8%,主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神,全力控制“三公”经费支出,减少公务接待费;2015年本单位公务接待费支出数为1.5万元,2016年公务接待费支出数为0.084万元,同比减少1.416万元,下降94.4%,主要原因是2016年县内开展旅游业务活动比2015年相对减少,接待客商比2015年减少7批次30人次。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本(局、办)机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,    天等县旅游局 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出0.084万元,国内公务接待批次2次,人次10次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出174.83万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加73.33万元,增长42 %。主要原因是:在基本支出方面职工工资上涨及奖金福利增加;在项目支出方面旅游项目基础设施建设支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4.5万元,占年初预算的113%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效成效显著,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1、旅游宣传促销经费2.5万元,占年初预算的125%。2016年,本单位积极参加区、市旅游部门组织的各种旅游宣传促销活动,宣传推介本县的特色旅游资源和特色旅游产品。开通了天等县旅游公众微信平台并正式上线对外发布,主要对公众介绍天等旅游景区景点、酒店、旅游线路,及时更新发布天等各种旅游信息,同时积极配合市旅发委关于旅游微信微博托管运营募集旅游达人深入景区、乡村旅游区、农家乐采风并通过微信微博宣传推广,微博点击量近40万人/次,进一步有效提升了天等旅游知名度。

2、旅游美食节活动经费2万元,占年初预算的100%。崇左市委市政府每年都在崇左市举办一届商务文化节旅游美食节活动,还举办一届中国东盟(崇左)美食节活动。要求各县组织本地特色产品和特色美食进行展销,宣传崇左美食,提高崇左知名度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。