中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:行政政法股
2

 

 

 

中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室  

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县世行办

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县世行办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县世行办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县世行办概况

一、主要职能

负责组织、协调本县世行扶贫项目及其他外资扶贫项目的全部前期工作组织项目实施、竣工验收、项目后评估;县委、县政府布置的各项工作。

 

二、部门决算单位构成

核定人员编11名。人员编制结构:管理人员10名,后勤服务人员1名。实有在职人员10人,退休人员7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县世行办2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

120.17

一、一般公共服务支出

83.73

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

29.34



九、医疗卫生与计划生育支出

7.09





本年收入合计

120.17

本年支出合计

 120.17

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

120.17

支出总计

 120.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

120.17

120.17






201

一般公共服务支出

83.73

83.73






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

83.73

83.73






2010301

  行政运行

60.19

60.19






2010302

  一般行政管理事务

19.00

19.00






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.54

4.54






208

社会保障和就业支出

29.34

29.34






20803

财政对社会保险基金的补助

0.22

0.22






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13






20805

行政事业单位离退休

29.12

29.12






2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.12

29.12






210

医疗卫生与计划生育支出

7.09

7.09






21005

医疗保障

7.09

7.09






2100501

  行政单位医疗

2.69

2.69






2100503

  公务员医疗补助

4.26

4.26






2100599

  其他医疗保障支出

0.14

0.14






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

120.17

 

120.17





201

一般公共服务支出

83.74

83.74





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

83.74

83.74





2010301

  行政运行

60.20

60.20





2010302

  一般行政管理事务

19.00

19.00





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.54

4.54





208

社会保障和就业支出

29.34

29.34





20803

财政对社会保险基金的补助

0.22

0.22





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13





20805

行政事业单位离退休

29.12

29.12





2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.12

29.12





210

医疗卫生与计划生育支出

7.09

7.09





21005

医疗保障

7.09

7.09





2100501

  行政单位医疗

2.69

2.69





2100503

  公务员医疗补助

4.26

4.26





2100599

  其他医疗保障支出

0.14

0.14





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

120.17 

一、一般公共服务支出

18

83.74

83.74


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

29.34

29.34



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

7.09

7.09



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

120.17 

本年支出合计

29

120.17 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

120.17 

合计

34

120.17 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

120.17

120.17


201

一般公共服务支出

83.74

83.74


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

83.74

83.74


2010301

  行政运行

60.20

60.20


2010302

  一般行政管理事务

19.00

19.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.54

4.54


208

社会保障和就业支出

29.34

29.34


20803

财政对社会保险基金的补助

0.22

0.22


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13


20805

行政事业单位离退休

29.12

29.12


2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.12

29.12


210

医疗卫生与计划生育支出

7.09

7.09


21005

医疗保障

7.09

7.09


2100501

  行政单位医疗

2.69

2.69


2100503

  公务员医疗补助

4.26

4.26


2100599

  其他医疗保障支出

0.14

0.14


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

66.78

302

商品和服务支出

5.27

30101

  基本工资

32.89

30201

  办公费

2.08

30102

  津贴补贴

26.57

30202

  印刷费


30104

  其他社会保障缴费

7.32


  邮电费

0.52

  ……

  ……



  差旅费

2.52

30107

  绩效工资


30240

  税金及附加费用


30199

  其他工资福利支出


30299

  其他商品和服务支出

0.15

303

对个人和家庭的补助

48.12

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

29.12

  ……

  ……


  ……

  ……


31099

  其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

19.00

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

114.90

公用经费合计

 5.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.3

 0

 0

 0

 0

 0.3

 0

 0

0 

 0

0 

0 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0



 0

 0

 0

 0

 0

 0

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。天等县世行办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


第三部分:天等县世行办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计120.17万元。

1.财政拨款收入120.17万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计120.17万元。包括:

1.一般公共服务(类)83.74万元:主要用于世行办为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出7.09万元。主要用于在职人员医疗保险费用支出。

3.社会保障和就业(类) 29.34万元:主要用于世行办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面和在职人员工伤生育保险费用的支出。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计120.17万元,比上年增加10.14万元,增长9.22%。支出总计120.17万元,比上年增加10.14万元,增长9.22%。

2)2016年度财政拨款收入决算总计120.17万元,比上年增加10.14万元,增长9.22%。财政拨款支出决算总计120.17万元,比上年增加10.14万元,增长9.22%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县世行办年度一般公共预算支出 120.17万元,其中:基本支出120.17万元,项目支出  0  万元。

行政运行60.20万,一般行政管理事务19万元, 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.54万元,财政对社会保险基金的补助0.22,行政单位离退休29.12万元,行政单位医疗2.69万元,公务员医疗补助4.26万元,其他医疗保障支出0.14万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县世行办2016年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出120.17万元,其中:人员经费114.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费等;公用经费5.27万元,主要包括:办公费、差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。公车改革后,

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 5.27 万元,比2015年减少4.53 万元,降低46.22 %。主要原因是:实行公车改革后,公车由车改办统一管理,本部门无发生公车运行费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有 3 辆一般公务用车  已由公车办统一管理。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。