天等县华隆中学 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:教科文股
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目    录

 

   第一部分:天等县华隆中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县华隆中学概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县  xxx  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县华隆中学概况

一、主要职能

实施中学义务教育,促进基础教育发展及中学学历教育.

二、部门决算单位构成

单位机构编制情况:本单位所属类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位,系县级中学,为财政全额拨款事业单位。上级核定人员编制105人,实际在编在岗人员102人。

 

 

第二部分:天等县华隆中学2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

1341.68

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

1192.67

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

117.6



五、医疗卫生与计划生育支出

31.41





本年收入合计

1341.68

本年支出合计

1341.68

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 0

年末结转与结余






收入总计

1341.68

支出总计

 1341.68






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1341.68

1341.68






205

教育支出

1192.67

1192.67






20502

普通教育

1192.67

1192.67






2050201

  学前教育








2050202

  中学教育

1192.67

1192.67






2050299

其他普通教育支出








208

社会保障和就业支出

117.60

117.60






 20803

财政对社会保险基金的补助 

2.52

2.52






 2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.01

1.01






 2080305

财政对生育保险基金的补助

1.51

1.51






20805

行政事业单位离退休

110.49

110.49






2080502

  事业单位离退休

110.49

110.49






2080599

   其他行政事业单位离退休支出








20808

抚恤

4.59

4.59






2080801

  死亡抚恤

4.59

4.59






 210

 医疗卫生与计划生育支出

31.41

31.41






 21005

 医疗保障

31.41

31.41






 2100502

 事业单位医疗

30.28

30.28






 2100599

 其他医疗保障支出

1.13

1.13







表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1341.68

1035.93

305.75




205

教育支出

1192.67

886.92

305.75




20502

普通教育

1192.67

886.92

305.75




2050201

  学前教育







2050202

  中学教育

1192.67

886.92

305.75




2050299

其他普通教育支出







208

社会保障和就业支出

117.60

117.60





 20803

财政对社会保险基金的补助 

2.52

2.52





2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.01

1.01





2080305

财政对生育保险基金的补助

1.51

1.51





20805

行政事业单位离退休

110.49

110.49





2080502

  事业单位离退休

110.49

110.49





2080599

   其他行政事业单位离退休支出







20808

抚恤

4.59

4.59





2080801

  死亡抚恤

4.59

4.59





 210

 医疗卫生与计划生育支出

31.41

31.41





 21005

 医疗保障

31.41

31.41





2100502

 事业单位医疗

30.28

30.28





2100599

 其他医疗保障支出

1.13

1.13





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1341.68

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

1192.67

1192.67



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

117.6

117.6



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

31.41 

31.41



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1341.68

本年支出合计

29

1341.68 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

 1341.68

合计

34

1341.68 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1341.68

1035.93

305.75

205

教育支出

1192.67

886.92

305.75

20502

普通教育

1192.67

886.92

305.75

2050201

  学前教育




2050202

  中学教育

1192.67

886.92

305.75

2050299

其他普通教育支出




208

社会保障和就业支出

117.6

117.6


 20803

财政对社会保险基金的补助 

2.52

2.52


2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.01

1.01


2080305

财政对生育保险基金的补助

1.51

1.51


20805

行政事业单位离退休

110.49

110.49


2080502

  事业单位离退休

110.49

110.49


2080599

   其他行政事业单位离退休支出




20808

抚恤

4.59

4.59


2080801

  死亡抚恤

4.59

4.59


 210

 医疗卫生与计划生育支出

31.41

31.41


 21005

 医疗保障

31.41

31.41


2100502

 事业单位医疗

30.28

30.28


2100599

 其他医疗保障支出

1.13

1.13



 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

727.99

302

商品和服务支出

183.11

30101

  基本工资

342.57

30201

  办公费

85.29

30102

  津贴补贴

50.01

30202

  印刷费


 30103

 奖金

54.12

 30203

  水费


 30104

  其他社会保障缴费

2.52

 30204

  电费

13.62

30105

伙食补助


30209

物业管理费


30107

  绩效工资


30206

差旅费

9.07

30108

机关事业单位基本养老缴费


30207

维修(护)费

73.26

30109

职业年金缴费


30214

租赁费

1.88




 …


30199

  其他工资福利支出

 38.61

30299

  其他商品和服务支出


303

对个人和家庭的补助

 124.84

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

110.49

    31002

  办公设备购置


  ……

抚恤金

4.59

31003

专用设备购置


  ……

生活补助


31099

  其他资本性支出


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 9.76

  ……

  ……





399

其他支出





  ……

  ……


人员经费合计

 852.83

公用经费合计

183.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。天等县华隆中学只有年初预算数,没有 “三公”经费安排的支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计










 0

 0

 0

 0

 0

 0





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

天等县华隆中学没有政府性基金经费收入,也没有政府性基金经费安排的支出,故本表无数据


第三部分:天等县华隆中学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计  1341.68   万元。

1.财政拨款收入  1341.68 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  1341.68 万元。包括:

1.教育支出1192.67万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

2.社会保障和就业(类)117.6万元:主要用于崇左市市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出31.41万元,主要用于事业单位医疗及其他医疗保障支出。

4.年末结转和结余0万元。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

(1)2016年度收入总计1341.68万元,比上年减少153.72万元,下降 11.45%,原因是虽然国家财政加大对教育支出的投入,但由于单位人员减少;支出总计1341.68万元,比上年减少153.72万元,下降11.45%,原因是虽然财政拨款对开展教育教学工作所需的人员经费和办公经费开支的增加,但是本单位人员减少。                                                                                     

(2)2016年度财政拨款收入决算总计1341.68万元,比上年减少了153.72万元,下降11.45%,原因是虽然国家财政加大对教育支出的投入,但由于单位人员减少,财政拨款支出决算总计1341.68万元,比上年减少153.72万元,下降11.45%,原因是虽然财政拨款对开展教育教学工作所需的人员经费和办公经费开支的增加,但是本单位人员减少。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县华隆中学2016 年度一般公共预算支出     1341.68万元,其中:基本支出1035.93  万元,项目支出    305.75万元。包括教育支出1192.67万元,社会保障和就业支出117.6万元,医疗卫生与计划生育支出31.41万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县华隆中学2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.93   万元,其中:人员经费 852.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助。

;公用经费 183.10万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、办公设备购置费。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,0(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明                   

(一) 机关运行经费支出情况说明。      

2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2.25万元,占年初预算的25%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况不够理想,未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。