天等县驮堪乡初级中学 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:教科文股
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    第一部分:天等县驮堪乡初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县驮堪乡初级中学概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县驮堪乡初级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县驮堪乡初级中学概况

一、主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育

二、部门决算单位构成

我校2016年事业编制59人,其中在职47人,其中在编40人(教师37人,工人3人),另有特岗3人,协管员3人,退休人员22人,在校生902人。

 

第二部分:天等县驮堪乡初级中学2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 714.06

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

584.26 

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

115.13



七、医疗卫生与计划生育支出

14.39 





本年收入合计

714.06

本年支出合计

713.78

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

0.22

年末结转与结余

0.50 





收入总计

714.28

支出总计

 714.28






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

714.06

714.06 






205

教育支出

584.55

 584.55 






 20502

普通教育

584.55

584.55 






2050203

初中教育

584.19

584.19






2050299

其他普通教育支出

0.36

0.36






208

社会保障和就业支出

115.13

115.13






20803

财政对社会保险基金的补助

1.15

1.15






2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.46

0.46






2080305

财政对生育保险基金的补助

0.69

0.69






20805

行政事业单位离退休

111.35

111.35






2080502

事业单位离退休

111.17

111.17






2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.18

0.18






20808

抚恤

2.63

2.63






2080801

死亡抚恤

2.63

2.63






210

医疗卫生与计划生育支出

14.39

14.39






21005

医疗保障

14.39

14.39






2100502

事业单位医疗

13.77

13.77






2100599

其他医疗保障支出

0.61

0.61






 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

713.78

537.10

176.69




205

教育支出

584.26

407.58

176.69




20502

普通教育

584.26

407.58

176.69




2050202

小学教育

0.22

0.22





2050203

初中教育

583.69

407.00

176.69




2050299

其他普通教育支出

0.36

0.36





208

社会保障和就业支出

115.13

115.13





20803

财政对社会保险基金的补助

1.15

1.15





2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.46

0.46





2080305

财政对生育保险基金的补助

0.69

0.69





20805

行政事业单位离退休

111.35

111.35





2080502

事业单位离退休

111.17

111.17





2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.18

0.18





20808

抚恤

2.63

2.63





2080801

死亡抚恤

2.63

2.63





210

医疗卫生与计划生育支出

14.39

14.39





21005

医疗保障

14.39

14.39





2100502

事业单位医疗

13.77

13.77





2100599

其他医疗保障支出

0.61

0.61





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

714.06 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

584.26 

584.26 



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

115.13 

115.13 



8


七、医疗卫生与计划生育支出

25

14.39 

14.39



9


……

26





11



28


本年收入合计

12

714.06 

本年支出合计

29

713.78 

年初财政拨款结转和结余

13

0.22 

年末结转和结余

30

0.50

一般公共预算财政拨款

14

0.22 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

714.28 

合计

34

714.28 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

713.78

            537.10

176.69

205

教育支出

584.26

407.58

176.69

20502

普通教育

584.26

407.58

 176.69

2050202

 小学教育

0.22

0.22


2050203

初中教育

583.69

407.00

  176.69

2050299

其他普通教育支出

0.36

0.36


208

社会保障和就业支出

115.13

115.13


20803

财政对社会保险基金的补助

1.15

1.15


2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.46

0.46


2080305

财政对生育保险基金的补助

0.69

0.69


20805

行政事业单位离退休

111.35

111.35


2080502

事业单位离退休

111.17

111.17


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.18

0.18


20808

抚恤

2.63

2.63


2080801

死亡抚恤

2.63

2.63


210

医疗卫生与计划生育支出

14.39

14.39


21005

医疗保障

14.39

14.39


2100502

事业单位医疗

13.77

13.77


2100599

其他医疗保障支出

0.61

0.61


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

322.68 

302

商品和服务支出

67.12 

30101

  基本工资

170.41

30201

  办公费

14.02

30102

  津贴补贴

8.54

30202

  印刷费


30103

奖金

22.83 

30204

手续费


30104

  其他社会保障缴费

15.53

30205

  水费

3.00 

30107

  绩效工资

101.05 

30206

电费

3.75 




30207

邮电费

3.13




30209

物业管理费

0.06




30211

差旅费

4.51




30213

维修(护)费

30.09




30216

培训费

0.35




30239

其他交通费用

0.07




30240

税金及附加费用

0.07

30199

  其他工资福利支出

4.32 

30299

其他商品和服务支出

8.07

303

对个人和家庭的补助

129.58 

310

其他资本性支出

17.72 

30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

111.47

31002

  办公设备购置

14.04




31003

专用设备购置

3.68

30304

抚恤金

2.63 

31099

  其他资本性支出


30305

 生活补助

15.48

304

对企事业单位的补贴


30399

 其他对个人和家庭的补助支出


  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

452.26

公用经费合计

84.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1





1







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

天等县驮堪乡初级中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 


第三部分:天等县驮堪乡初级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计714.28万元。

1.财政拨款收入714.06万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0    万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计714.28万元。包括:

1.教育支出(类)584.26万元:主要用于在职在编教职工工资322.68万元;开展教育教学必用的办公经费、水电费、差旅费、维修费、培训费等办公经费74.84万元;用于发放遗属的及乡村教师生活补助等生活补贴15.48万元。

2.社会保障和就业(类)115.13万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和退休教师死亡抚恤金。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)14.39万元:主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗保险及大病统筹支出。

4.年末结转和结余0.5万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三) 2016年度收入支出决算增减变动情况

(1)2016年度收入总计714.28万元,比上年增加33.18万元,增长4.87%,原因是学生及教师数量增加,下拨人员经费及办公经费增加;支出总计713.78 万元,比上年增加32.68万元,增长4.8%,原因是除了日常的正常办公所需经费外,2016年全面提升教师的待遇,使得人员经费比上一年人员费大幅度的增加,促使2016年总体的支出比2015年增加32.68万元。

(2)2016年度财政拨款收入决算总计714.06万元,比上年增加46.86万元,增长7.02%,原因是学生及教师数增加,促使经费的增加;财政拨款支出决算总计713.78万元,比上年增加32.9万元,增长4.83%,原因是2016年提升了教师们待遇,促使人员经费的增加支出,另一个方面为了提高教育教学水平,2016年也加大投入人力物力费用,采购了一些教学设备等,也使得日常公用费比去年有所增加。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县驮堪乡初级中学2016年度一般公共预算支出713.78万元,其中:基本支出537.1万元,项目支出176.69    万元。

1.205教育支出584.26万元,其中基本支出407.58万元;

项目支出176.69万元。

2.208社会保障和就业支出115.13万元。

3.210医疗卫生与计划生育支出14.39万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县驮堪乡初级中学2016年度政府性基金支出     0万元,

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出537.1万元,其中:人员经费452.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金及生活补助;公用经费84.84万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、培训费、其他商品和服务支出及其他资本支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,0(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元,与上年度无变。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额17.72万元,其中:政府采购货物支出17.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2.75万元,占年初预算的31.25%。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。加强评价结果与项目资金安排的衔接,努力提高了绩效管理工作水平。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。