天等县二轻城镇集体工业联合社2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:企业股
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天等县二轻城镇集体工业联合社

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

   第一部分:天等县二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县二轻城镇集体工业联合2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县二轻城镇集体工业联合社2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

天等县二轻城镇集体工业联合社的基本职能是:

1、负责向县政府提出二轻工业行业政策和固定资产投资方向建议,以及二轻工业生产、基本建设、科技发展、技术改造规划和草案。

   2、组织企业实施二轻工业产品国家标准,会同有关部门对标准的实施情况进行监督。

   3、监督实施国务院城镇集体所有制条例,开展二轻集体政策的调查研究,向上级反映情况,提出意见,并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。

   4、负责全县二轻系统各类生产、技改、基建、财务月、季、年度报表的汇总、分析、上报。指导二轻行业劳动工资工作。

5、开展传统工艺美术保护的具体工作,指导服务全县工艺美术产业发展。

   6、承办上级联社及县委、县人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

天等县二轻城镇集体工业联合社内设一个办公室,主要工作职责是:负责制定行业发展规划,调查研究和协助解决行业发展中的共性问题,提出二轻行业的政策建议,宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的方针、政策、法律、法规,组织成员单位开展互助合作活动,协助领导进行综合、协调、督促、检查工作。负责联合社日常的社会活动和业务活动工作,负责文电处理、秘书事务、新闻、保密、信访接待、档案管理工作。管理好本联合社资产,负责二轻系统各类会计、统计月、季、年度报表的汇总、分析、上报。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县二轻城镇集体工业联合社2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“天等县  xxx  没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 85.40

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

 9.71

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

4.20

 

 

八、商业服务业等支出

 71.49

本年收入合计

85.40

本年支出合计

 85.40

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

收入总计

85.40

支出总计

 85.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

85.40

85.40

208

社会保障和就业支出

9.71

9.71

20803

财政对社会保险基金的补助

0.19

0.19

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13

20805

行政事业单位离退休

9.52

9.52

2080502

  事业单位离退休

9.52

9.52

210

医疗卫生与计划生育支出

4.20

4.20

21005

医疗保障

4.20

4.20

2100502

  事业单位医疗

2.32

2.32

2100503

  公务员医疗补助

1.81

1.81

2100599

  其他医疗保障支出

0.06

0.06

216

商业服务业等支出

71.49

71.49

21602

商业流通事务

71.49

71.49

2160201

  行政运行

44.00

44.00

2160202

  一般行政管理事务

27.49

27.49

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

85.40

57.91

27.49

208

社会保障和就业支出

9.71

9.71

20803

财政对社会保险基金的补助

0.19

0.19

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13

20805

行政事业单位离退休

9.52

9.52

2080502

事业单位离退休

9.52

9.52

210

医疗卫生与计划生育支出

4.20

4.20

21005

医疗保障

4.20

4.20

2100502

  事业单位医疗

2.32

2.32

2100503

  公务员医疗补助

1.81

1.81

2100599

  其他医疗保障支出

0.06

0.06

216

商业服务业等支出

71.49

44.00

27.49

21602

商业流通事务

71.49

44.00

27.49

2160201

  行政运行

44.00

44.00

2160202

  一般行政管理事务

27.49

27.49

注:本表反映部门本年度各项支出情况

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

85.40 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 9.71

 9.71

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

4.20

4.20

 

 

8

 

八、商业服务业等支出

25

 71.49

 71.49

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

85.40 

本年支出合计

29

85.40 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

85.40 

合计

34

85.40 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

85.40

57.91

27.49

208

社会保障和就业支出

9.71

9.71

20803

财政对社会保险基金的补助

0.19

0.19

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13

20805

行政事业单位离退休

9.52

9.52

2080502

  事业单位离退休

9.52

9.52

210

医疗卫生与计划生育支出

4.20

4.20

21005

医疗保障

4.20

4.20

2100502

  事业单位医疗

2.32

2.32

2100503

  公务员医疗补助

1.81

1.81

2100599

  其他医疗保障支出

0.06

0.06

216

商业服务业等支出

71.49

44.00

27.49

21602

商业流通事务

71.49

44.00

27.49

2160201

  行政运行

44.00

44.00

2160202

  一般行政管理事务

27.49

27.49

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

41.55

302

商品和服务支出

 6.26

30101

  基本工资

20.77

30201

  办公费

 1.37

30102

  津贴补贴

14.31

30202

  印刷费

 

30103

 奖金

2.08

30206

  电费

 0.01

30104

  其他社会保障缴费

4.39

30207

 邮电费

 0.43

30107

  绩效工资

30239

  其他交通费用

 4.45

30199

  其他工资福利支出

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

10.10

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

9.52

  ……

  ……

 

30305

  生活补助

0.58

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  ……

  ……

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

51.65

公用经费合计

 6.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.3 

 0

 0

 0

 0

0.3

0 

 0

 0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

注:天等县二轻联社没有经费收入,也没有经费安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:天等县二轻城镇集体工业联合社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计85.40万元。

1.财政拨款收入85.40万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计85.40万元。包括:

1.一般公共服务(类)0万元。

2.社会保障和就业(类)支出9.71万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休

人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出4.20万元:主要用于在职人员的医疗保险及公务员医疗补助。

4.商业服务业等事务(类)支出71.49万元:主要用于天等县二轻城镇集体工业联合社本级开展公务活动所发生的公务费用,包括人员经费、办公费等。

5.住房保障支出(类) 0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

(1)2016年度收入总计85.40万元,比上年增加12.64万元,增长17.37 %,支出总计85.40万元,比上年增加12.64万元,增长17.37%,
    (2)2016年度财政拨款收入决算总计
85.40万元,比上年增加12.64万元,增长17.37%,财政拨款支出决算总计85.40万元,比上年增加12.64万元,增长17.37%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县二轻城镇集体工业联合社2016年度一般公共预算支出85.40万元,其中:基本支出57.91万元,项目支出    27.49万元。

基本支出57.91万元:

1.行政事业单位离退休及财政对社会保险基金的补助支出9.71万元,主要用于天等县二轻城镇集体工业联合社本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面及财政对社会保险基金补助的支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出4.20万元,主要用于在职人员的医疗保险及公务员医疗补助。

3.商业流通事务支出44.00万元,主要用于天等县二轻城镇集体工业联和社本级开展公务活动所发生的公务费用,包括人员经费、办公费等。

项目支出27.49万元,主要用于商业服务业等支出

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县二轻城镇集体工业联合社2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支 0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出57.91万元,其中:人员经费51.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费6.26万元,主要包括:办公费、邮电费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算0    万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县二轻城镇集体工业联合社机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与年初预算数0万元保持一致,增长0%,上年支出数0万元进行对比,增长0%。原因是本单位没有公务车。天等县二轻城镇集体工业联合社、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。与年初预算数0.3万元对比,降低0.3万,与上年实际支出0万元对比,无增减。原因是:严格执行中央八项规定  , 今年没有公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出6.26万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少9.29万元,降低 59.74 %。主要原因是对个人和家庭的补助经费改列入人员经费项目。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的100%。该项目为传统工艺美术保护工作,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。开展传统工艺美术保护的具体工作,指导服务全县工艺美术产业发展。通过组织我县工艺美术爱好者参加工艺美术展和作品交流会,使我县的工艺美术保护工作得到有效保护和传承。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。