天等县向都镇初级中学 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:教科文股
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   第一部分:天等县向都镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县向都镇初级中学2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县向都镇初级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县向都镇初级中学概况

一、主要职能

实施义务教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

财政全额拔款的事业单位。2016年学校上级核定编制数为86人,实际在编为43人,特岗9人,协管员2人,外聘职工16人,退休16人,学校在校生数为1051人。

 

 

第二部分:天等县向都镇初级中学2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

692.05 

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

 609.89

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

    69.10



九、医疗卫生和计划生育支出

    12.56



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出


本年收入合计

692.05

本年支出合计

 691.55

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余

 0.5





收入总计

692.05

支出总计

 692.05






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

692.05

692.05

692.05






205

 教育支出

610.39

610.39






20502

普通教育

    610.39

    610.39






2050203

初中教育

    610.15

    610.15






2050299

其他普通教育支出

    0.24

    0.24






208

社会保障和就业支出

    69.1

    69.1






20803

财政对社会保险基金的补助

    0.93

    0.93






2080304

财政对工伤保险基金的补助

    0.37

    0.37






2080305

财政对生育保险其金的补助

    0.56

  0.56






20805

行政事业单位离退休

    68.17

    68.17






2080502

事业单位离退休

    68.14 

    68.14 






2080599

其他行政事业单位离退休支出 

    0.03 

    0.03 






210

 医疗卫生与计划生育支出

    12.56 

    12.56 






21005

  医疗保障

    12.56

    12.56






2100502

  事业单位医疗

    12.03

    12.03






2100599

  其他医疗保障支出

    0.53

    0.53






 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

691.55

451.81

39.74




205

 教育支出

609.89 

383.64 

26.25 




20502

普通教育 

609.89

383.64 

226.25 




2050203

初中教育 

609.65

383.4 

226.25 




2050299

其他普通教育支出

0.24 

0.24





208 

社会保障和就业支出 

69.1 

68.17

0.93 




20803 

财政对社会保险基金的补助 

0.93 


0.93 




2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.37


0.37




2080305

财政对生育保险基金的补助

0.56


0.56




20805

行政事业单位离退休

68.17

68.17





2080502

事业单位离退休

68.14

68.14





2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.03

0.03





210

医疗卫生与计划生育支出

12.56


12.56




21005

医疗保障

12.56


12.56




2100502

事业单位医疗

12.03


12.03




2100599

其他医疗保障支出

0.53


0.53




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

692.05

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

609.89 

 609.89



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

69.1 

 69.1



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

12.56 

 12.56



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

692.05 

本年支出合计

29

691.55 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

0.5 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

692.05 

合计

34

692.05 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

691.55

451.81

239.74

205

教育支出

609.89

383.64

226.25

20502

普通教育

609.89

383.64

226.25

2050203

初中教育

609.65

383.4

226.25

2050299

其他普通教育支出

0.24

0.24


208

社会保障和就业支出

69.1

68.17

0.93

20803

财政对社会保险基金的补助

0.93


0.93

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.37


0.37

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.56


0.56

20805

行政事业单位离退休

68.17

68.17


2080502

事业单位离退休

68.14

68.14


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.03

0.03


210

医疗卫生与计划生育支出

12.56


12.56

21005

医疗保障

12.56


12.56

2100502

事业单位医疗

12.03


12.03

2100599

其他医疗保障支出

0.53


0.53

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

242.8

302

商品和服务支出

117.33

30101

  基本工资

104.78 

30201

  办公费

17.11

30102

  津贴补贴

27.43 

30202

  印刷费


30103

  奖金

23.94 

30205 

  水费

6.49

  ……

  ……


30206 

  电费

7.20




30211

差旅费

10.05




30213

维修费

52.16




30214

租赁费

4.62




30216

培训费

3.73




30218

专用材料费

5.00




30239

其他交通费

0.38

30107

  绩效工资

83.71

30240

  税金及附加费用


30199

  其他工资福利支出

2.88

30299

  其他商品和服务支出

10.58

303

对个人和家庭的补助

88.08

310

其他资本性支出

3.61

30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

68.41

31002

  办公设备购置

3.61

  ……

  ……


31099

  其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 19.67

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

330.88 

公用经费合计

120.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 0

1

 0

 0

1

 0

 0

 0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








0

0

0

0

0

0

0





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:天等县向都镇初级中学没有政府性基金的收入,也没有相应的支出,故本表无数据”。

 

 


第三部分:天等县向都镇初级中学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计692.05万元。

1.财政拨款收入692.05万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计691.55万元。包括:

1.一般公共服务(类)609.89万元:主要用于发放本校在职人员工资、津贴以及教育管理方面的支出。

2.社会保障和就业(类)69.1万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及按国家规定为本校职工缴纳的社会保险、工伤保险、生育保险等方面支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)12.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费和其他医疗保障方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0.5万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

(1)2016年度收入总计692.05万元,比上年增加69.69万元,增长10.07%,原因是生均经费增加所致;支出总计691.55万元,比上年增加42.14万元,增长6.09%,原因是今年招生人数所致支出方面增加。

(2)2016年度财政拨款收入决算总计692.05万元,比上年增加69.69万元,增长10.07%,原因是生均经费增加所致;财政拨款支出决算总计691.55万元,比上年增加42.14万元,增长6.09%,原因是今年招生人数所致支出方面增加

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县向都镇初级中学2016 年度一般公共预算支出691.55万元,其中:基本支出451.81万元,项目支出39.74万元。包括:

1.教育支出(类)609.89万元。主要用于发放本校在职人员工资、津贴及教育管理方面的支出。包含学生寄宿生生活补助、助学金等方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)81.66万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及按国家规定为本校职工缴纳的社会保险、工伤保险、生育保险等方面支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县向都镇初级中学2016 年度政府性基金支出     万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出451.81万元,其中:人员经费330.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴以及对个人和家庭的补助支出等;公用经费120.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、维修费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,0(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元,与上年度无变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.61万元,其中:政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,天等县向都镇初级中学共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2.75万元,占年初预算的68.75%。绩效评价结果显示,本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。加强评价结果与项目资金安排的衔接,努力提高了绩效管理工作水平。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。