天等县 把荷乡初级中学 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:教科文股
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   第一部分:天等县 把荷乡初级中学 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县 把荷乡初级中学 概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县 把荷乡初级中学  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县  把荷乡初级中学 概况

一、主要职能

天等县把荷乡初级中学主要职责是:(1)着力均衡义务教育资源,全面提高教育质量。贯彻实施国家教育教学改革和发展方针、政策和规划,负责教育基本信息的统计、分析和发布。落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章;(2)会同有关部门协助教育人事管理工作制度,负责学校教师队伍和干部队伍建设,组织指导学校招生,管理单位义务教育课程计划落实;(3)负责单位教育系统人事管理工作,统筹规划并指导教师和教育行政干部的建设工作,管理和指导学校德育、教育教学、体育卫生、美育、环保教育、法制教育等工作;(4)承办县委县政府县教育交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

财政全额拔款的事业单位。

 

 

第二部分:天等县 把荷乡初级中学  2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

614.57

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

 542.02

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

 95.25



九、医疗卫生与计划生育支出

8.75





本年收入合计

614.57

本年支出合计

 646.02

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

 33.19

年末结转与结余

 1.75

 其中,项目支出结转和结余

 14.57

其中,项目支出结转和结余

1.75

收入总计

647.77

支出总计

 647.77






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

614.57

614.57






205

教育支出

510.58

510.58






20502

普通教育

510.58

510.58






2050203

初中教育

510.22

510.22






2050299

其他普通教育支出

0.36

0.36






208

社会保障和就业支出

95.25

95.25






20803

财政对社会保险基金的补助

0.57

0.57






2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23






2080305

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34






20805

行政事业单位离退休

92.09

92.09






2080502

事业单位离退休

91.73

91.73






2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.36

0.36






20808

抚恤

2.59

2.59






2080801

死亡抚恤

2.59

2.59






210

医疗卫生与计划生育支出

8.75

8.75






21005

医疗保障

8.75

8.75






2100502

事业单位医疗

8.28

8.28






2100599

其他医疗保障支出

0.47

0.47 





































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

646.02

5422.90

2223.12




205

教育支出 

542.02 

318.90 

223.12 




20502

普通教育 

542.02 

318.90 

223.12 




2050202

小学教育

 2.57


2.57 




2050203

 初中教育

539.09

318.54

220.55 




 2050299

其他普通教育支出

0.36 

0.36 





 208

社会保障和就业支出

95.25 

95.25 





20803

财政对社会保险基金的补助

0.57

0.57





2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23





2080305

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34





20805

行政事业单位离退休

92.09

92.09





2080502

事业单位离退休

91.73

91.73





2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.36

0.36





20808

抚恤

2.59

2.59





2080801

死亡抚恤

2.59

2.59





210

医疗卫生与计划生育支出

8.75

8.75





21005

医疗保障

8.75

8.75





2100502

事业单位医疗

8.28

8.28





2100599

其他医疗保障支出

0.47

0.47








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

614.57 

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32

542.02 

542.02 



6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

95.25

95.25



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.75

8.75



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

614.57

本年支出合计

49

646.02

646.02


年初财政拨款结转和结余

23

33.19 

年末结转和结余

50

1.75

1.75


一般公共预算财政拨款

24

33.19 


51




政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




合计

27

647.77

合计

54

647.77

647.77











注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

                     646.02

                        442.90

                              223.12

205

教育支出

        542.02

318.90

223.12

20502

普通教育

         542.02

318.90

223.12

2050202

小学教育

         2.57


 2.57

2050203

初中教育

         539.09

318.54

220.55

2050299

其他普通教育支出

0.36

0.36


208

社会保障和就业支出

95.25

95.25


20803

财政对社会保险基金的补助

0.57

0.57


2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.23

0.23


2080305

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34


20805

行政事业单位离退休

92.09

92.09


2080502

事业单位离退休

91.73

91.73


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.36

0.36


20808

 抚恤

2.59

 2.59


2080801

死亡抚恤

2.59

2.59 


210

 医疗卫生与计划生育支出

8.75

8.75 


21005

 医疗保障

8.75

 8.75


2100502

事业单位医疗

8.28

8.28


2100599 

 其他医疗保障支出

0.47

 0.47


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 215.93

302

商品和服务支出

112.29 

30101

  基本工资

94.36

30201

  办公费

76.87 

30102

  津贴补贴

24.57 

30202

  印刷费

0.85

30103

奖金


30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

9.32

30204

手续费


30106

伙食补助费


30205

水费

0.08

30107

绩效工资

87.69

30206

电费

6.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

3.60

30109

职业年金缴费


30208

取暖费


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

94.68

30211

茶旅费

5.95

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费

91.73

30213

维修(护)费

10.23

30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金

2.59

30214

会议费


30305

生活补助

0.36

30215

培训费


30306

救济费


30216

公务接待费


30307

医疗费


30217

专用材料费


30308

助学金


30218

被装购置费


30309

奖励金


30224

专用燃料费


30310

生产补贴


30225

劳务费


30311

住房公积金


30226

委托业务费


30312

提租补贴


30227

工会经费


30313

购房补贴


30228

福利费


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

7.93





  ……






  ……


人员经费合计

 310.61

公用经费合计

112.29 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1





 1







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  天等县把荷乡初级中学只有年初预算数,没有 “三公”经费安排的支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

天等县把荷乡初级中学没有政府性基金预算财政拨付收入,也没有政府性基金预算财政拨付安排支出,故本表无数据。


第三部分:天等县  把荷乡初级中学  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计647.77 万元。

1.财政拨款收入 614.57 万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 33.19 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  647.77 万元。包括:

1.一般公共服务(类)  0   万元;

2.教育支出542.02万元:主要用于本机按照国家规定发放的初中教育、其他普通教育等教育方面的支出。

3.社会保障和就业(类) 95.25 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出8.75万元主要用于按照国家政策规定向职工发放事业单位医疗、其他事业单位医疗等方面的支出。

5.住房保障支出(类)  0  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  1.75  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

(1)2016年度收入总计647.77万元,比上年增加8万元,增长1.3%,原因是学生数量增加,财政对教育事业加大经费拨付;支出总计647.77万元,比上年增加8万元,增长1.3%,原因是学生数量增加,财政对教育事业加大支出。

(2)2016年度财政拨款收入决算总计614.57万元,比上年增加8万元,增长1.3%,原因是学生数量增加,财政对教育事业加大经费拨付;财政拨款支出决算总计614.57万元,比上年增加1.3万元,增长1.3%原因是学生数量增加,财政对教育事业加大支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县  把荷乡初级中学   2016 年度一般公共预算支出   646.02  万元,其中:基本支出  422.90  万元,项目支出 223.12 万元。

1、基本支出:

205教育支出318.90万元,其中:初中教育支出318.54万元;其他普通教育支出0.36万元;

208社会保障和就业支出95.25万元,其中财政对社会保险基金的补助0.57万元;财政对工伤保险基金的补助0.23万元;财政对生育保险基金的补助0.34万元;行政事业单位离退休支出92.09万元(事业单位离退休支出91.73万元,其他行政事业单位离退休支出0.36万元);

208抚恤金支出2.59万元;

210医疗卫生与计划生育支出8.75万元,其中:医疗保障支出8.75万元;事业单位医疗支出8.28万元;其他医疗保障支出0.47万元。

2、项目支出:

205教育支出223.12万元,其中:小学教育2.57万元;初中教育220.55万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县把荷乡初级中学 2016年度政府性基金支出     万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.90   万元,其中:人员经费310.61万元,主要包括:基本工资94.36万元、津贴补贴24.57万元、其他社会保障缴费9.32万元、绩效工资87.69万元、对个人和家庭的补助94.68万元、退休费91.73万元、抚恤金2.59万元、生活补助0.36万元。

公用经费 112.29万元,主要包括:办公费76.87万元、印刷费0.85万元、水费0.08万元、电费6.78万元、邮电费3.60万元、差旅费5.95万元、维修(护)费10.23万元、其他商品和服务支出7.93万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,    (局、办)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。其中:

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 0万元,增长(降低) 0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。