天等县 民族小学 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:教科文股
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第一部分: 天等县民族小学  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  天等县民族小学 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:天等县 民族小学 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分: 天等县民族小学 概况

一、主要职能

      天等县民族小学主要职责是:(1)着力均衡义务教育资源,全面提高教育质量。贯彻实施国家教育教学改革和发展方针、政策和规划,负责本校教师基本信息的统计、分析和发布。落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章;(2)协同有关部门完成教育人事管理工作制度,负责学校教师队伍和干部队伍建设,组织指导学校招生,管理义务教育课程计划落实;(3)负责本校人事管理工作,统筹规划并指导小学教师和教育行政干部的建设工作,管理和指导学校德育、教育教学、体育卫生、美育、环保教育、法制教育等工作;(4)承办县委县政府县教育交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天等县民族小学是由1个部门构成。学校设有一至六年级教学班,学校设有独立法人,事业编制80个。学校在编在职实有人数77人,在校义务教育学生1747人,离退休人数21人,遗属人员3人,协管人员3人,所有经费按照相关规定进行统一预算开支。

 

 

第二部分: 民族小学  2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

788.14

一、一般公共服务支出


其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出

651.78

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

114.92



九、医疗卫生和计划生育支出

21.44



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出










本年收入合计

788.14

本年支出合计

788.14

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


交纳所得税


基本支出结转


提取职工福利基金


项目支出结转和结余


转入事业基金


经营结余


其他




年末结转与结余




基本支出结转




项目支出结转和结余




经营结余


收入总计

788.14

支出总计

788.14







 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

788.14

788.14






205

教育支出

651.78 

651.78 






20502

普通教育

651.78 

651.78






2050202

 小学教育

651.42 

651.42 






2050299

其他普通教育支出

0.36 

0.36






208

社会保障和就业支出

114.92

114.92






20803

财政对社会保险基金的补助

1.54

1.54






2080304

    财政对工伤保险基金的补助

0.62

0.62






2080305

财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92






20805

行政事业单位离退休

113.39

113.39






2080502

    事业单位离退休

113.39

113.39






210

医疗卫生与计划生育支出

21.44

21.44






21005

医疗保障

21.44

21.44






2100502

事业单位医疗

20.67

20.67






2100599

其他医疗保障支出

0.77

0.77






 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

788.14 

703.45 

84.69 




205

教育支出

651.78 

567.09 

84.69 




20502

普通教育

651.78 

567.09 

84.69 




2050202

 小学教育

651.42 

566.73 

84.69 




2050299

  其他普通教育支出

0.36

0.36





208

社会保障和就业支出

114.92 

114.92





20803

财政对社会保险基金的补助

1.54

1.54





2080304

   财政对工伤保险基金的补助

0.62

0.62





2080305

   财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92





20805

行政事业单位离退休

113.39 

113.39 





2080502

事业单位离退休

113.39

113.39





210

医疗卫生与计划生育支出

21.44

21.44





21005

医疗保障

21.44

21.44





2100502

    事业单位医疗

20.67

20.67





2100599

    其他医疗保障支出

0.77

0.77





 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

788.14 

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35

651.78 

651.78



6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

114.92 

 114.92



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

21.44 

21.44 



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

 42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

788.14 

本年支出合计

54

788.14

788.14


年初财政拨款结转和结余

25


年末结转和结余

55




一般公共预算财政拨款

26



56




政府性基金预算财政拨款

27


 年末财政拨款结转和结余

57





28


      基本支出结转

58





 29


     项目支出结转和结余

 59




合计

30

788.14

合计

60

788.14

788.14











 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

788.14 

703.45 

84.69 

205

 教育支出

651.78 

567.09 

84.69 

20502

普通教育

651.78 

567.09 

84.69 

2050202

   小学教育

651.42

566.73 

84.69 

2050299

    其他普通教育支出

0.36

0.36


208

社会保障和就业支出

114.92

114.92


20803

财政对社会保险基金的补助

1.54

1.54


2080304

    财政对工伤保险基金的补助

0.62

0.62


2080305

    财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92


20805

行政事业单位离退休

113.39

113.39


2080502

    事业单位离退休

113.39

113.39


210

医疗卫生与计划生育支出

21.44

21.44


21005

医疗保障

21.44

21.44


2100502

    事业单位医疗

20.67

20.67


2100599

    其他医疗保障支出

0.77

0.77


 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 449.10

302

商品和服务支出

 109.90

30101

  基本工资

 212.81

30201

  办公费

 39.08

30102

  津贴补贴

 31.18

30202

  印刷费

 0.49

30104

  社会保障缴费

 22.98

30205

  水费

 2.93

30106

伙食补助费


30206

  电费

 1.55




30207

邮电费

    7.33




30211

差旅费

8.23




30213

维修(护)费

49.41




30216

培训费

0.88

30107

  绩效工资

 181.77

30240

  税金及附加费用


30199

  其他工资福利支出

 0.36

30299

  其他商品和服务支出


303

对个人和家庭的补助

 118.66

310

其他资本性支出

 25.79

30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

 113.39

31002

办公设备购置

 25.79

30305

  生活补助

2.30

31099

  其他资本性支出


30309

  助学金


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 2.98







307

债务付息支出





30701

  国内债务付息











399

其他支出





39901

  赠与








人员经费合计

 567.76

公用经费合计

 135.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

说明:天等县民族小学 “三公”经费收入为0,支出为0,故本表无数据。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:天等县民族小学政府性基金收入为0,支出为0,故本表无数据。

   


第三部分:天等县民族小学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计788.14万元。

1.财政拨款收入788.14万元,为财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元

   (二)支出总计788.14万元。包括:

1.教育支出(类)651.78 万元:主要用于校园文化建设,校园建筑物维护维修方面的支出,其他教育费附加安排的支出。

2.社会保障和就业(类)114.92 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出21.44万元:主要用于教职工的基本医疗费及生育保险费,贯彻落实国家规定的卫生与计划生育的各项政策,为教职工提供医疗和生育保障方面的支出。

4.结余分配 0 万元。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

(1)2016年度收入总计788.14万元,比上年增加64.12万元,增长8.9%,原因是增加新聘教师人数20人,工资福利支出相应增加;支出总计 788.14万元,比上年增加64.12万元,增长8.9%,原因是人员经费中的对个人和家庭补助支出的助学金减少,但同时在工资福利支出比上年增加,公用经费也增加了办公设备购置。

(2)2016年度财政拨款收入决算总计788.14万元,比上年增加64.12万元,增长8.9%,原因是增加新聘教师人数20人,工资福利支出相应增加;财政拨款支出决算总计788.14万元,比上年增加61.12万元,增长8.9%,原因是人员经费中的对个人和家庭补助支出的助学金减少,但同时在工资福利支出比上年增加,公用经费也增加了办公设备购置。

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

天等县民族小学2016年度公共预算财政拨款788.14支出万元,其中:基本支出703.45万元,项目支出84.69万元。

(一)基本支出703.45元。包括:

1工资福利支出449.10万元。主要用于:保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费。

2. 商品和服务支出109.90万元。主要用于:保障学校为完成教育事业发展目标,用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、印刷费、商品和服务支出等日常公用经费。

3. 对个人和家庭补助支出118.66万元。主要用于:退休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等补助。 

4.其他资本性支出25.79万元。主要用于办公设备的购置。

5.年末结转和结余0万元。

(二)项目支出84.69万元。主要包括:

助学金支出84.69万元。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

天等县民族小学2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.45 万元,其中:人员经费 567.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费 135.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,0(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 25.79 万元,其中:政府采购货物支出 25.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位没有绩效项目,因此没有绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。