广西崇左市天等县环境卫生管理站2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:经建股
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第一部分:天等县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县环境卫生管理站2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县环境卫生管理站概况

一、主要职能

天等县环境卫生管理站是财政全额拨款事业单位,主要承担天等县县城区域内主要街道的清扫、保洁及生活垃圾、废弃物的收集、运输、焚烧处理工作,并负责县城公共区域内、公共厕所的日常管理维护,2016年在县委县政府的领导下顺利完成县城区域清扫保洁工作的市场化运作。主要职能如下:

1、街道清扫

负责县城34条街道道路的清扫保洁任务,清扫总面积97万平方米。我们根据各街道的工作量和清洁需求进行布置,各条街道都已到达了每天二扫三保,重点路段达到6个班次,24小时清扫保洁。

2、垃圾清运及处理

负责县城区域内每年1.43万吨生活垃圾及各类废弃物的收集,清运处理工作,做到垃圾"日产日清";负责相关单位部门需代运垃圾的清运处理工作,并按规定的时间清运及处理;负责运输车辆的日常保养维护工作。

3环卫监察

负责督促检查考核街道清扫保洁的工作质量;负责宣传、贯彻落实有关“市容市貌”方面的法律、法规和各种规定、通告;监察管理环卫公共设施,严禁人为破坏;按相关规定收取垃圾处理费。

4、公厕清洁、维护,街道洒水

负责我站管辖内公厕清洁卫生,并负责重点街道每天两次的洒水工作。

5、广场管理

我站负责天椒广场和江滨广场的的清洁卫生,公共设施的维护管理工作。

6、焚烧厂管理

负责代管天等县垃圾焚烧厂日常运行工作。

二、天等县环境卫生管理站人员构成情况

天等县环境卫生管理站现有在职人数256人,其中:事业编制在职人数46人,临聘清扫工167人(2016年5月份县城区域进行清扫保洁市场化运作临聘清扫工整体移交天等县万川清洁有限公司),垃圾焚烧厂工作人员37人。退休人员37人。

 

 

 

第二部分:天等县环境卫生管理站 2016年部门决算报表

 


表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

金额

一、财政拨款收入

1,425.89

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款

483.39

二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

185.83



九、医疗卫生与计划生育支出

13.28



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1,226.78



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

1,425.89

本年支出合计

1,425.89

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

0.10

  其中:提取职工福利基金


  其中:项目支出结转和结余

0.10

        转入事业基金




年末结转和结余

0.10



  其中:项目支出结转和结余

0.10





总计

1,425.99

总计

1,425.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 




表二:收入决算表





单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,425.89

1,425.89






208

社会保障和就业支出

185.83

185.83






20803

财政对社会保险基金的补助

38.91

38.91






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.42

0.42






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.63

0.63






2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

37.86

37.86






20805

行政事业单位离退休

129.48

129.48






2080502

  事业单位离退休

129.45

129.45






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.03

0.03






20899

其他社会保障和就业支出

17.44

17.44






2089901

  其他社会保障和就业支出

17.44

17.44






210

医疗卫生与计划生育支出

13.28

13.28






21005

医疗保障

13.28

13.28






2100502

  事业单位医疗

12.54

12.54






2100599

  其他医疗保障支出

0.75

0.75






212

城乡社区支出

1,226.78

1,226.78






21203

城乡社区公共设施

0.56

0.56






2120303

  小城镇基础设施建设

0.56

0.56






21205

城乡社区环境卫生

742.83

742.83






2120501

  城乡社区环境卫生

742.83

742.83






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

483.39

483.39






2120801

  征地和拆迁补偿支出

483.39

483.39






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表









单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,425.89

510.97

914.92




208

社会保障和就业支出

185.83

185.83





20803

财政对社会保险基金的补助

38.91

38.91





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.42

0.42





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.63

0.63





2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

37.86

37.86





20805

行政事业单位离退休

129.48

129.48





2080502

  事业单位离退休

129.45

129.45





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.03

0.03





20899

其他社会保障和就业支出

17.44

17.44





2089901

  其他社会保障和就业支出

17.44

17.44





210

医疗卫生与计划生育支出

13.28

13.28





21005

医疗保障

13.28

13.28





2100502

  事业单位医疗

12.54

12.54





2100599

  其他医疗保障支出

0.75

0.75





212

城乡社区支出

1,226.78

311.86

914.92




21203

城乡社区公共设施

0.56


0.56




2120303

  小城镇基础设施建设

0.56


0.56




21205

城乡社区环境卫生

742.83

311.86

430.97




2120501

  城乡社区环境卫生

742.83

311.86

430.97




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

483.39


483.39




2120801

  征地和拆迁补偿支出

483.39


483.39




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表








单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

942.50

一、一般公共服务支出

28





二、政府性基金预算财政拨款

2

483.39

二、外交支出

29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31






5


五、教育支出

32






6


六、科学技术支出

33






7


七、文化体育与传媒支出

34






8


八、社会保障和就业支出

35

185.83

185.83




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

13.28

13.28




10


十、节能环保支出

37






11


十一、城乡社区支出

38

1,226.78

743.39

483.39



12


十二、农林水支出

39






13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46






20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

1,425.89

本年支出合计

49

1,425.89

942.50

483.39


年初财政拨款结转和结余

23

0.10

年末财政拨款结转和结余

50

0.10

0.10



  一般公共预算财政拨款

24

0.10


51





  政府性基金预算财政拨款

25



52






26



53





总计

27

1,425.99

总计

54

1,425.99

942.60

483.39












注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

942.50

510.97

431.53

208

社会保障和就业支出

185.83

185.83


20803

财政对社会保险基金的补助

38.91

38.91


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.42

0.42


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.63

0.63


2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

37.86

37.86


20805

行政事业单位离退休

129.48

129.48


2080502

  事业单位离退休

129.45

129.45


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.03

0.03


20899

其他社会保障和就业支出

17.44

17.44


2089901

  其他社会保障和就业支出

17.44

17.44


210

医疗卫生与计划生育支出

13.28

13.28


21005

医疗保障

13.28

13.28


2100502

  事业单位医疗

12.54

12.54


2100599

  其他医疗保障支出

0.75

0.75


212

城乡社区支出

743.39

311.86

431.53

21201

城乡社区管理事务




2120102

  一般行政管理事务




21203

城乡社区公共设施

0.56


0.56

2120303

  小城镇基础设施建设

0.56


0.56

21205

城乡社区环境卫生

742.83

311.86

430.97

2120501

  城乡社区环境卫生

742.83

311.86

430.97 


 
   注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表








单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

329.26

302

商品和服务支出

39.49

310

其他资本性支出

1.37


30101

  基本工资

136.30

30201

  办公费

4.44

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

19.46

30202

  印刷费

0.28

31002

  办公设备购置

1.37


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

72.02

30204

  手续费

0.25

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.09

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

101.48

30206

  电费

0.61

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

1.62

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

140.84

30211

  差旅费

11.23

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

129.45

30213

  维修(护)费

0.07

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.55

31020

  产权参股



30305

  生活补助

11.37

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.45

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

0.45

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

16.29

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.03

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

3.15





人员经费合计

470.11

公用经费合计

40.87


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接 待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31

0

30

0

30

1

283.57

0

283.12

259.68

23.44

0.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 










单位:万元


项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


小计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计


483.39

483.39


483.39



212

城乡社区支出


483.39

483.39


483.39



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


483.39

483.39


483.39



2120801

  征地和拆迁补偿支出


483.39

483.39


483.39



 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:天等县环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1425.89万元。

财政拨款收入1425.89万元(其中:政府性基金拨款483.39万元),为县本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计1425.89万元。包括:

1城乡社区(类)1226.78万元:主要用于城乡环境卫生(包括县城街道清扫、垃圾清运、公厕清洁及维护、县城广场的维护管理、垃圾焚烧厂投入运行,这些工作所需的人员和材料等费用)。

2社会保障和就业(类)185.83万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及临聘人员社会保险费的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出13.28万元:主要用于在职人员的医疗保障支出。

4. 上年结转和结余0.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1.2016年度收入总计1426万元,比上年减少12.8万元,下降0.88%,支出总计1426万元,比上年减少12.8万元,下降0.88%,

2.2016年度财政拨款收入决算总计1426万元,比上年减少12.8万元,下降0.88%,财政拨款支出决算总计1426万元,比上年减少12.8万元,下降0.88%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

天等县环境卫生管理站2016年度一般公共预算支出942.5万元,其中:基本支出510.97万元,项目支出431.53万元。

1.事业单位离退休129.48万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.其他社会保障和就业支出17.44万元:主要用于焚烧厂临聘人员的社会保险费。

3. 医疗卫生与计划生育支出13.28万元:主要用于在职人员的医疗保障支出。

4. 城乡社区环境卫生742.83万元:主要用于天等县环境卫生管理站为保证日常职能工作运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行费,维护公厕、广场、垃圾焚烧厂所需的材料费、修理(护)费等经费支出。

5.小城镇基础设施建设0.56万元:主要是用于更换广场碑文。

6.财政对社会保险基金的补助38.91万元:主要是用于临聘人员的社会保险费缴纳。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县环境卫生管理站2016年度政府性基金支出483.39万元,其中:基本支出0 万元,项目支出 483.39万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出510.98万元,其中:人员经费470.11万元,主要包括:基本工资136.30万元、津贴补贴19.46万元、其他社会保障缴费72.02万元、绩效工资101.48万元、退休费129.45万元、遗属生活补助11.37万元;公用经费40.87万元,主要包括:办公费4.44万元、印刷费0.28万元、手续费0.25万元、水费0.09万元、电费0.61万元、邮电费1.62万元、差旅费11.23万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.55万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.45万元、公车运行维护费16.29万元、其他商品服务支出3.15万元。办公设备购置支出1.37万元。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算283.12万元;公务接待费支出决算0.45万元。“三公”经费支出283.57万元与2016年年初预算数31万元相比,增加252.57万元,上升814%;与上年支出数66.48万元相比,增加217.09万元,上升327%。公务用车购置费259.68与2016年年初预算数0万元相比,增加259.68万元,与上年支出数0万元增加259.68万元;公务用车运行费支出23.44万元与2016年年初预算数30万元相比,减少6.56万元,下降22%;与上年支出数66.29万元相比,减少42.85万元,下降65%;公务接待费0.49万与2016年预算1万元相比下降55%;与去年支出数0.19相比上升136%。原因主要是1.2016年县政府同意购置5辆环卫车辆和环卫垃圾运输车附属部件259.68万元,因此公务用车购置费上升;2.公务用车运行费下降:2016年5月份起环卫车辆移交万川公司,因此运行经费有所下降;3.公务接待费上升:公务接待接待人次和天数比2015年度多。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出283.12万元。其中:

公务用车购置支出259.68万元。主要用于购置5辆环卫车辆和环卫垃圾运输车辆附属部件,包括:1辆道路洗扫车、2部洒水车、2部垃圾运输车。

公务用车运行支出23.44万元。主要用于开展县城环境卫生执法监察业务和垃圾清运所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出运行费用。天等县环境卫生管理站开支财政拨款的公务用车为13辆,全年运行费支出23.44万元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出0.45万元。主要用于接待其他市、县环卫站到我县考察接待。国内公务接待批次2次,人次26次

六、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆。

(二)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款354.94万元,占年初预算的50%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1.天椒、江滨、香格里拉广场维护费项目,支出率达到年初预算的90%以上,有效保障了广场的各种设施的维护工作。

2.县城街道清扫保洁基本劳动工具项目,虽然因县政府进行县城道路清扫保洁市场化运作只能执行到4月份,但也能按月进度完成支出进度有效的保障了县城的清扫保洁质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。