天等县 福新镇福新中心小学 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
|
来源:教科文股
2

目    录

 

   第一部分:天等县  福新镇福新中心小学  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县 福新镇福新中心小学  概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县  福新镇福新中心小学  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县  福新镇福新中心小学  概况

一、主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展,相关社会服务。

二、部门决算单位构成

本单位属全额拨款事业单位,核定编制数为97人,现有实有人员203人,其中:在职人员88人,退休人员115人,在校义务教育学生1309人。所有经费按照相关规定进行统一预算开支。

 

 

第二部分:天等县  福新镇福新中心小学    2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1620.01

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

985.45

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 597.80



七、医疗卫生与计划生育支出

 33.25



十二、农林水支出

 3.5

本年收入合计

1620.01

本年支出合计

1,620.01

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

2.75

年末结转与结余

2.75





收入总计

1662.7

支出总计

1622.76






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,620.01

1,620.01







205

教育支出

985.45

985.45







20502

普通教育

979.45

979.45







2050202

  小学教育

979.21

979.21







2050299

  其他普通教育支出

0.24

0.24







20509

教育费附加安排的支出

6.00

6.00







2050999

  其他教育费附加安排的支出

6.00

6.00







208

社会保障和就业支出

597.80

597.80







20803

财政对社会保险基金的补助

2.24

2.24







2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.90

0.90







2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.35

1.35







20805

行政事业单位离退休

584.80

584.80







2080502

  事业单位离退休

583.36

583.36







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.44

1.44







20808

抚恤

10.76

10.76







2080801

  死亡抚恤

10.76

10.76







210

医疗卫生与计划生育支出

33.25

33.25







21005

医疗保障

33.25

33.25







2100502

  事业单位医疗

31.39

31.39







2100599

  其他医疗保障支出

1.86

1.86







213

农林水支出

3.50

3.50







21301

农业

3.50

3.50







2130199

  其他农业支出

3.50

3.50



























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

11620.01

1473.4

146.6





205

教育支出

985.45

838.85

146.60





20502

普通教育

979.45

832.85

146.60





2050202

  小学教育

979.21

832.61

146.60





2050299

  其他普通教育支出

0.24

0.24






20509

教育费附加安排的支出

6.00

6.00






2050999

  其他教育费附加安排的支出

6.00

6.00






208

社会保障和就业支出

597.80

597.80






20803

财政对社会保险基金的补助

2.24

2.24






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.90

0.90






2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.35

1.35






20805

行政事业单位离退休

584.80

584.80






2080502

  事业单位离退休

583.36

583.36






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.44

1.44






20808

抚恤

10.76

10.76






2080801

  死亡抚恤

10.76

10.76






210

医疗卫生与计划生育支出

33.25

33.25






21005

医疗保障

33.25

33.25






2100502

  事业单位医疗

31.39

31.39






2100599

  其他医疗保障支出

1.86

1.86






213

农林水支出

3.50

3.50






21301

农业

3.50

3.50






2130199

  其他农业支出

3.50

3.50






注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,620.01

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

985.45

985.45



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

597.80

597.80



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

33.25

33.25



8


十二、农林水支出

25

3.50

3.50



11



28


本年收入合计

12

1,620.01

本年支出合计

29

1,620.01

年初财政拨款结转和结余

13

2.75

年末结转和结余

30

2.75

一般公共预算财政拨款

14

2.75


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1,622.76

合计

34

1,622.76

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,620.01

1,473.40

146.60

205

教育支出

985.45

838.85

146.60

20502

普通教育

979.45

832.85

146.60

2050202

  小学教育

979.21

832.61

146.60

2050299

  其他普通教育支出

0.24

0.24


20509

教育费附加安排的支出

6.00

6.00


2050999

  其他教育费附加安排的支出

6.00

6.00


208

社会保障和就业支出

597.80

597.80


20803

财政对社会保险基金的补助

2.24

2.24


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.90

0.90


2080305

  财政对生育保险基金的补助

1.35

1.35


20805

行政事业单位离退休

584.80

584.80


2080502

  事业单位离退休

583.36

583.36


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.44

1.44


20808

抚恤

10.76

10.76


2080801

  死亡抚恤

10.76

10.76


210

医疗卫生与计划生育支出

33.25

33.25


21005

医疗保障

33.25

33.25


2100502

  事业单位医疗

31.39

31.39


2100599

  其他医疗保障支出

1.86

1.86


213

农林水支出

3.50

3.50


21301

农业

3.50

3.50


2130199

  其他农业支出

3.50

3.50


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

661.10

302

商品和服务支出

178.72

30101

  基本工资

287.58

30201

  办公费

92.75

30102

  津贴补贴

98.54

30202

  印刷费


30104

其他社会保障缴费

35.49

 30205

  水费

1.58

  ……

  ……


 30206

  电费

7.16




30207

  邮电费

3.67




30211

  差旅费

23.64





培训费

5.79





  维修(护)费

44.12

30199

  其他工资福利支出

7.82

30299

  其他商品和服务支出


303

对个人和家庭的补助

633.59

310

其他资本性支出


30301

  离休费

13.97

31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

569.39

  ……

  ……


30304

  抚恤金

10.76

31099

  其他资本性支出


 30305

  生活补助

38.03

304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.44

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

1294.69

公用经费合计

178.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.5

 0

0 

 0

 0

 0.5

0 

 0

 0

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:天等县  福新镇福新中心小学 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1620.01 万元。

1.财政拨款收入1620.01万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0    万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0    万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.75    万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1620.01万元。包括:

1.教育支出(类)985.45     万元:主要用于在职在编教职工工资661.10万元;开展教育教学必用的办公经费、水电费、差旅费、维修费、培训费等办公经费178.72万元;用于发放遗属的及乡村教师生活补助等生活补贴633.59万元。

4.社会保障和就业(类)597.8    万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和退休教师死亡抚恤金。

5.医疗卫生和计划生育支出(类)33.25万元:主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗保险及大病统筹支出。

6.农林水支出3.5万;主要用于开展教育教学必用的办公经费

7.结余分配 2.75    万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余    万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

(1)2016年度收入总计1620.01万元,比上年增加89.75万元,增长5.8%,原因是购买办公用品增多;支出总计1620.01万元,比上年增加30.54万元,增长1.9 %,原因是购买办公用品增多。

(2)2016年度财政拨款收入决算总计1620.01万元,比上年增加89.75万元,增长5.8%,原因是购买办公用品增多,财政拨款支出决算总计1620.01万元,比上年增加30.54万元,增长1.9%原因是购买办公用品增多。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县  福新镇福新中心小学2016  年度一般公共预算支出 1620.01    万元,其中:基本支出1473.40     万元,项目支出 146.6   万元。

1.205教育支出985.45万元,其中基本支出838.85万元;

项目支出146.6万元。

2.208社会保障和就业支出597.8万元。

3.210医疗卫生与计划生育支出33.25万

4.213农林水支出3.50万

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县  福新镇福新中心小学  2016年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1473.41   万元,其中:人员经费1294.69  万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金及生活补助;公用经费 178.72 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、培训费、其他商品和服务支出及其他资本支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出  万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元。

公务用车运行支出 0   万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,    (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出  0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 23.25 万元,其中:政府采购货物支出 23.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,处级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11.95万元,占年初预算的91.92%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:学前教育费年初预算13万,2016年支出11.95万。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。