天等县进远乡中心小学 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:教科文股
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   第一部分:天等县进远乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县进远乡中心小学概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县进远乡中心小学2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县进远乡中心小学概况

一、主要职能

、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等,强化教育教学研究和常规管理,坚持依法治教、依法治学;制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
  2、积极开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
  3、扎扎实实地指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施小学的教育教学管理,以推进义务教育均衡发展为契机,全力践行各项教育教学改进举措。力争达到全面推进素质教育,全面提高教育教学质量的目标。

二、部门决算单位构成

我乡小学共有9所学校,其中中心小学1所,村完小3所,教学点5个。教职工编制数40人,实际在职教职工38人,其中在编38人(教师37人,工人1人),特岗教师6人;另有学校安全协管员2人,退休退职人员34人,遗属补助人员22人。全乡小学共有26个教学班,在校小学生539人,主要预算科目是小学教育,经费由乡中心小学统一管理。

 

 

第二部分:天等县进远乡进远中心小学2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 620.64

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

422.51 

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 189.61



七、医疗卫生与计划生育支出

 9.43





本年收入合计

620.64

本年支出合计

 621.55

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 0.9

年末结转与结余






收入总计

621.55

支出总计

 621.55






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合计

620.64

620.64






205

教育支出

421.61

421.61






20502

普通教育

421.61

421.61






2050201

学前教育

16.18

16.18






2050202

小学教育

405.19

405.19






2050299

其他普通教育支出

0.24

0.24






20509

教育费附加安排的支出








2050999

其他教育费附加安排的支出








208

社会保障和就业支出

189.61

189.61






20803

财政对社会保险基金的补助

0.67

0.67






2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.27






2080305

财政对生育保险基金的补助

0.4

0.4






20805

行政事业单位离退休

177.99

177.99






2080502

事业单位离退休

177.81

177.81






2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.18

0.18






20808

抚恤

10.94

10.94






2080801

死亡抚恤

10.94

10.94






210

医疗卫生与计划生育支出

9.43

9.43






21005

医疗保障

9.43

9.43






2100502

事业单位医疗

8.72

8.72






2100599

其他医疗保障支出

0.71

0.71






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目编码

科目名称


栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合计

621.55

569.43

52.11 





205

教育支出

422.51

370.4

52.11 





20502

普通教育

422.51

370.4

52.11 





2050201

学前教育

16.18

16.18






2050202

小学教育

406.09

353.98

 52.11





2050299

其他普通教育支出

0.24

0.24






20509

教育费附加安排的支出








2050999

其他教育费附加安排的支出








208

社会保障和就业支出

189.61

189.61






20803

财政对社会保险基金的补助

0.67

0.67






2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.27






2080305

财政对生育保险基金的补助

0.4

0.4






20805

行政事业单位离退休

177.99

177.99






2080502

事业单位离退休

177.81

177.81






2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.18

0.18






20808

抚恤

10.94

10.94






2080801

死亡抚恤

10.94

10.94






210

医疗卫生与计划生育支出

9.43

9.43






21005

医疗保障

9.43

9.43






2100502

事业单位医疗

8.72

8.72






2100599

其他医疗保障支出

0.71

0.71






注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

620.64

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

422.51

422.51



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

189.61

189.61



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

9.43

 9.43



8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

620.64

本年支出合计

29

621.55

年初财政拨款结转和结余

13

0.9

年末结转和结余

30

0 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

621.55

合计

34

621.55

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

621.55

569.43

52.11

205

教育支出

422.51

370.4

52.11

20502

普通教育

422.51

370.4

52.11

2050201

学前教育

16.18

16.18


2050202

小学教育

406.09

353.98

52.11

2050299

其他普通教育支出

0.24

0.24


20509

教育费附加安排的支出




2050999

其他教育费附加安排的支出




208

社会保障和就业支出

189.61

189.61


20803

财政对社会保险基金的补助

0.67

0.67


2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.27


2080305

财政对生育保险基金的补助

0.4

0.4


20805

行政事业单位离退休

177.99

177.99


2080502

事业单位离退休

177.81

177.81


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.18

0.18

20808

抚恤

10.94

10.94


2080801

死亡抚恤

10.94

10.94


210

医疗卫生与计划生育支出

9.43

9.43


21005

医疗保障

9.43

9.43


2100502

事业单位医疗

8.72

8.72


2100599

其他医疗保障支出

0.71

0.71


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

288.46 

302

商品和服务支出

 83.02

30101

  基本工资

 98.69

30201

  办公费

 17.4

30102

  津贴补贴

 38.72

30205

  水费

 1.84

30103

    社会保障缴费

 20.2

 30206

 电费

4.36

  ……

  ……


 30207

  邮电费

 3.59

30107

  绩效工资

 98.93

30204

 差旅费

 10.83

30203

维(修)护

44.56

30202

培训费

0.05




30199

  其他工资福利支出

 31.92

30299

  其他商品和服务支出

 0.4

303

对个人和家庭的补助

 188.93

310

其他资本性支出

  9.03

30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

 177.99

  ……

  ……


 30303

抚恤金

 10.94

31099

  其他资本性支出(办公设备购置)

 9.03

  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

 477.39

公用经费合计

 92.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.5

 0

 0

 0

 0

0.5

 0

 0

 0

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

天等县进远乡进远中心小学只有年初预算数,没有 “三公”经费安排的支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

天等县进远乡进远中心小学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:天等县进远乡进远中心小学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计621.55 万元。

1.财政拨款收入620.64元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0.9 万元。

   (二)支出总计621.55 万元。包括:

1.工资福利支出288.46万元。主要用于:保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费。
    2. 商品和服务支出92.04万元。主要用于:保障学校为完成教育事业发展目标,用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费用支出等日常公用开支。
    3. 对个人和家庭补助支出 241.05万元。主要用于:退休费、生活补助、助学金、奖学金等支出。
    4.年末结转和结余0万元。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

(1)2016年度收入总计621.55万元,比上年减少17.3万元,下降2.71%;支出总计621.55万元,比上年减少17.3万元,下降2.71%。

(2)2016年度财政拨款收入决算总计621.55万元,比上年减少17.3万元,下降2.71%;财政拨款支出决算总计621.55万元,比上年减少17.3万元,下降2.71%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

天等县进远乡中心小学2016年度一般公共预算支出621.55 万元,其中:基本支出569.43万元,项目支出52.11 万元。

、2016年度政府性基金支出决算情况

等县进远乡中心小学2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

天等县进远乡中心小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出569.43 万元。(人员经费支出和公用经费开支)

其中人员经费支出477.39万元。

1.主要用于保障日常保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等人员经费。

2.主要用于:退休费、生活补助。

公用经费开支92.04万元。

主要用于:保障学校为完成教育事业发展目标,用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费用支出等日常公用开支。
五、
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,0(局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0  万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元,与上年度无变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.58万元,其中:政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。