天等县东平镇财政所 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:预算股
2

 

 

 

天等县  东平镇财政所  

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   第一部分:天等县  东平镇财政所  

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县东平镇财政所 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县东平镇财政所 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县  东平镇财政所  概况

一、主要职能

负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、负责办理涉农补贴等工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:天等县东平镇财政所本所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县 东平镇财政所  2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

116.42

一、一般公共服务支出

68.88

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

13.57



七、医疗卫生与计划生育支出

5.96



、农林水支出

28.01

本年收入合计

116.42

本年支出合计

 116.42

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

116.42

支出总计

 116.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

116.42

116.42






201

一般公共服务支出

68.88

68.88






20106

财政事务

68.88

68.88






2010601

  行政运行

65.70

65.70






2010602

  一般行政管理事务

3.18

3.18






208

社会保障和就业支出

13.57

13.57






20803

财政对社会保险基金的补助

0.21

0.21






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.08

0.08






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13






20805

行政事业单位离退休

13.36

13.36






2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.51

0.51






2080502

  事业单位离退休

12.82

12.82






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.03

0.03






210

医疗卫生与计划生育支出

5.96

5.96






21005

医疗保障

5.96

5.96






2100502

  事业单位医疗

2.52

2.52






2100503

  公务员医疗补助

3.32

3.32






2100599

  其他医疗保障支出

0.12

0.12






213

农林水支出

28.01

28.01






21302

林业

28.01

28.01






2130209

  森林生态效益补偿

28.01

28.01






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

116.42

88.41

28.01




201

一般公共服务支出

68.88

68.88





20106

财政事务

68.88

68.88





2010601

  行政运行

65.70

65.70





2010602

  一般行政管理事务

3.18

3.18





208

社会保障和就业支出

13.57

13.57





20803

财政对社会保险基金的补助

0.21

0.21





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.08

0.08





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13





20805

行政事业单位离退休

13.36

13.36





2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.51

0.51





2080502

  事业单位离退休

12.82

12.82





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.03

0.03





210

医疗卫生与计划生育支出

5.96

5.96





21005

医疗保障

5.96

5.96





2100502

  事业单位医疗

2.52

2.52





2100503

  公务员医疗补助

3.32

3.32





2100599

  其他医疗保障支出

0.12

0.12





213

农林水支出

28.01


28.01




21302

林业

28.01


28.01




2130209

  森林生态效益补偿

28.01


28.01




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

116.42

一、一般公共服务支出

18

68.88 

68.88


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

13.57

13.57



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

5.96

5.96



8


八、农林水支出

25

28.01

28.01



9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

116.42

本年支出合计

29

116.42

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

116.42 

合计

34

116.42

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

116.42

88.41

28.01

201

一般公共服务支出

68.88

68.88


20106

财政事务

68.88

68.88


2010601

  行政运行

65.70

65.70


2010602

  一般行政管理事务

3.18

3.18


208

社会保障和就业支出

13.57

13.57


20803

财政对社会保险基金的补助

0.21

0.21


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.08

0.08


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.13

0.13


20805

行政事业单位离退休

13.36

13.36


2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.51

0.51


2080502

  事业单位离退休

12.82

12.82


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.03

0.03


210

医疗卫生与计划生育支出

5.96

5.96


21005

医疗保障

5.96

5.96


2100501

  行政单位医疗

2.52

2.52


2100503

  公务员医疗补助

3.32

3.32


2100599

  其他医疗保障支出

0.12

0.12


213

农林水支出

28.01


28.01

21302

林业

28.01


28.01

2130209

  森林生态效益补偿

28.01


28.01

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 63.97

302

商品和服务支出

9.18

30101

  基本工资

30.20

30201

  办公费

1.54

30102

  津贴补贴

27.60

30202

  印刷费


30104

  其他社会保障缴费

6.17

30205

  水费

0.12

30107

  绩效工资


30206

  电费

0.94

30199

  其他工资福利支出


30207

  邮电费

0.21




30211

  差旅费

6.20




30213

  维修(护)费

0.02




30299

其他商品和服务支出

0.15

303

对个人和家庭的补助

15.26

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

13.33

  ……

  ……


30305

  生活补助

1.90

31099

  其他资本性支出


30313

  购房补贴


304

对企事业单位的补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.03

30401

  企业政策性补贴





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

 

79.23

公用经费合计

 9.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0

0.50

0

0

0.50

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

天等县东平财政所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:天等县 东平镇财政所 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计  116.42    万元。

1.财政拨款收入 116.42   万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 116.42   万元。包括:

1.一般公共服务(类) 68.88    万元:主要用于行政运行65.70万元,一般行政管理事务3.18万元

2. 农林水支出28.01 万元:主要用林业的森林生态效益补偿28.01万元。

3.医疗卫生于计划生育支出5.96万元:主要用于医疗保障其中事业单位医疗2.52万元,公务员医疗补助3.32万元,其他医疗保障支出0.12万元。

4. 社会保障和就业(类) 13.57万元万元:主要用于财政对社会保险基金的补助0.21万元,其中财政对工伤保险基金的补助0.08万元,对,生育保险基金的补助0.13万元。;用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出12.82万元。

5.住房保障支出(类)  0   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余   0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计116.42 万元,比上年增加19.05万元,增长19.56 %,支出总计116.42 万元,比上年增加19.05万元,增长19.56 %,

2)2016年度财政拨款收入决算总计 116.42万元,比上年增加19.05万元,增长19.56 %,财政拨款支出决算总计116.42 万元,比上年增加19.05万元,增长19.56 %。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县 东平镇财政所 2016  年度一般公共预算支出 116.42  万元,其中:基本支出 88.41万元,项目支出 28.01   万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县  东平镇财政所  2016年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出116.42万元,其中:人员经费 79.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴其他社会保障支出等;公用经费9.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费等

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,  0  (局、办)、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

(四)三公经费支出合计总数0万元比年初预算0.50万元减少0.50万元,下降100%;与上年支出数对比无增减。对比具体数据如下:

(1)因公出国(境)比年初预算无增减,与上年决算数对比无增减

(2)公务用车购置及运行费因公出国(境)比年初预算无增减,与上年决算数对比无增减

(3)公务接待费支出0万元比年初预算0.50万元减少0.50万元,下降100%;与上年支出数对比无增减2016年我单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制公务接待标准及次数,因此公务接待费无支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.18万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0.49万元,增长5.68 %。主要原因是:部分工作人员工资补贴的提高及退休人员的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 00万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。