天等县小山乡财政所 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
|
来源:预算股
2

 

 

天等县小山乡财政所

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县小山乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县小山乡财政所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县小山乡财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:天等县小山乡财政所概况

一、主要职能

负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、负责办理涉农补贴等工作。

二、部门决算单位构成

小山乡财政所

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县小山乡财政所 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

192.78

一、一般公共服务

 192.78

二、事业收入


二、外交


三、事业单位经营收入


三、教育


四、其他收入


四、科学技术




五、文化体育与传媒




……




……






本年收入合计

192.78

本年支出合计

 192.78

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


结转下年






收入总计

192.78

支出总计

 192.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

192.78 

192.78 






201

一般公共服务支出

31.81

31.81






20106

财政事务

31.81

31.81






2010601

  行政运行

29.41

29.41






2010602

  一般行政管理事务

2.30

2.30






2010650

  事业运行

0.10

0.10






208

社会保障和就业支出

12.35

12.35






20803

财政对社会保险基金的补助

0.10

0.10






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.06

0.06






20805

行政事业单位离退休

12.24

12.24






2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.68

0.68






2080502

  事业单位离退休

11.57

11.57






210

医疗卫生与计划生育支出

3.18

3.18






21005

医疗保障

3.18

3.18






2100502

  事业单位医疗

1.22

1.22






2100503

  公务员医疗补助

1.90

1.90






2100599

  其他医疗保障支出

0.06

0.06






211

节能环保支出

29.29

29.29






21106

退耕还林

29.29

29.29






2110602

  退耕现金

29.29

29.29






213

农林水支出

116.16

116.16






21302

林业

114.16

114.16






2130209

  森林生态效益补偿

114.16

114.16






21307

农村综合改革

2.00

2.00






2130701

  对村级一事一议的补助

2.00

2.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

192.78 

49.33 

143.45 




201

一般公共服务支出

31.81

31.81





20106

财政事务

31.81

31.81





2010601

  行政运行

29.41

29.41





2010602

  一般行政管理事务

2.30

2.30





2010650

  事业运行

0.10

0.10





208

社会保障和就业支出

12.35

12.35





20803

财政对社会保险基金的补助

0.10

0.10





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.06

0.06





20805

行政事业单位离退休

12.24

12.24





2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.68

0.68





2080502

  事业单位离退休

11.57

11.57





210

医疗卫生与计划生育支出

3.18

3.18





21005

医疗保障

3.18

3.18





2100502

  事业单位医疗

1.22

1.22





2100503

  公务员医疗补助

1.90

1.90





2100599

  其他医疗保障支出

0.06

0.06





211

节能环保支出

29.29


29.29




21106

退耕还林

29.29


29.29




2110602

  退耕现金

29.29


29.29




213

农林水支出

116.16

2.00

114.16




21301

农业







2130122

  农业生产支持补贴







21302

林业

114.16


114.16




2130209

  森林生态效益补偿

114.16


114.16




21307

农村综合改革

2.00

2.00





2130701

  对村级一事一议的补助

2.00

2.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

192.78 

一、一般公共服务支出

18

31.81

31.81


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


、社会保障和就业支出

23

12.35

12.35



7


、医疗卫生与计划生育支出

24

3.18

3.18



8


、节能环保支出

25

29.29

29.29



9


、城乡社区支出

26





10


十、农林水支出

27

116.16

116.16



11



28


本年收入合计

12

192.78 

本年支出合计

29

192.78

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

192.78 

合计

34

192.78

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

192.78 

49.33 

143.45 

201

一般公共服务支出

31.81

31.81


20106

财政事务

31.81

31.81


2010601

  行政运行

29.41

29.41


2010602

  一般行政管理事务

2.30

2.30


2010650

  事业运行

0.10

0.10


208

社会保障和就业支出

12.35

12.35


20803

财政对社会保险基金的补助

0.10

0.10


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.06

0.06


20805

行政事业单位离退休

12.24

12.24


2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.68

0.68


2080502

  事业单位离退休

11.57

11.57


210

医疗卫生与计划生育支出

3.18

3.18


21005

医疗保障

3.18

3.18


2100502

  事业单位医疗

1.22

1.22


2100503

  公务员医疗补助

1.90

1.90


2100599

  其他医疗保障支出

0.06

0.06


211

节能环保支出

29.29


29.29

21106

退耕还林

29.29


29.29

2110602

  退耕现金

29.29


29.29

213

农林水支出

116.16

2.00

114.16

21302

林业

114.16


114.16

2130209

  森林生态效益补偿

114.16


114.16

21307

农村综合改革

2.00

2.00


2130701

  对村级一事一议的补助

2.00

2.00


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

28.95

302

商品和服务支出

7.09

30101

  基本工资

11.91

30201

  办公费

2.20

30102

  津贴补贴

13.75

30205

  水费

0.02

30103

  奖金


30206

  电费

0.20

30104

其他社会保障缴费

3.28

30207

  邮电费

0.21

30107

  绩效工资


30211

  差旅费

1.38

30199

  其他工资福利支出


30213

  维修(护)费

2.02

  ……

  ……


30299

  其他商品和服务支出

1.06

303

对个人和家庭的补助

13.29

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

12.25

  ……

  ……


  ……

  ……


31099

  其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 1.05

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

42.24

公用经费合计

 7.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30 

 0

0.30

 0

 0

 0.30

0 

 0

0 

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 










 类












 款












 项




















































































       注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

天等县小山乡财政所没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


第三部分:天等县小山财政所2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计192.78万元。

1.财政拨款收入192.78万元,为县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务中心后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计192.78万元。包括:

1.一般公共服务(类)31.81万元:主要用于单位行政运行、一般行政管理事务和事业运行等方面的支出

4.社会保障和就业(类)12.35万元:主要用于财政所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)3.18万元:主要用于财政所本级在职及退休人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6. 节能环保支出(类)29.29万元:主要用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出

7. 农林水支出(类)116.16万元:主要用于农业生产资料与技术补贴、森林生态效益补偿等方面的支出

8.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计192.78万元,比上年增加121.30万元,增长169.70%;支出总计192.78万元,比上年增加121.30万元,增长169.70%。

(2)2016年度财政拨款收入总决算192.78万元,与2015年相比,增加121.30万元,增长169.70%;财政拨款支出总决算192.78万元,增加121.3万元,增长169.70%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

小山乡财政所2016 年度公共预算财政拨款支出192.78     万元,其中:基本支出49.33万元,项目支出143.45万元。

行政运行支出29.41万元

一般行政管理事务支出2.3万元

事业运行支出0.1万元

财政对工伤保险基金的补助支出0.04万元

财政对生育保险基金的补助支出0.06万元

归口管理的行政单位离退休支出0.68万元

事业单位离退休支出11.57万元

事业单位医疗支出1.22万元

公务员医疗补助支出1.9万元

其他医疗保障支出0.06万元

退耕现金支出29.292万元

森林生态效益补偿支出114.16万元

三、2016 年度政府性基金支出决算情况 

小山乡财政所2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出49.33万元,其中:人员经费42.24万元,主要包括:基本工资11.91万元、津贴补贴13.75万元、其他社会保障缴费3.28万元、退休费12.25、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元;

公用经费7.09万元,主要包括:办公费2.20万元水费0.02万元、电费0.20万元、邮电费0.21万元、差旅费1.38万元、维修(护)费2.02万元、其他商品和服务支出1.06万元

、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7.09万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加0.06万元,增长0.85 %。主要原因是:日常运行经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201612月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年小山乡财政所共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 2.4 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(1)2016年财政资金监管工作经费支出,主要用于开展财政资金监管工作费用支出。2016年度,本单位对全镇的所有财政资金进行了一系列的监督工作,其中有各预算单位的预算资金监管,农业支持保护补贴、生态林补贴、粮食收购订单补贴等各项涉农资金的监管,以及各单位的固定资产监督管理等等,上级领导部门、各单位以及群众的满意度达95%以上。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。