广西崇左市天等县卫生和计划生育局 2016年部门决算

发布时间:2017-10-27 12:00
|
来源:县卫计局
2

广西崇左市天等县卫生和计划生育局

天等县卫生和计划生育局2016年度部门决算.doc

2016年部门决算



    目    

 

   第一部分:天等县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县卫生和计划生育局概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县卫生和计划生育局概况

一、 主要职能

贯彻执行有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规、方针政策和发展规划。制定我县卫生和计划生育工作的地方性政策、法规、意见、管理技术标准和实施办法。负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,按有关规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。贯彻落实生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。组织实施各类人员专业技术职务评审和关键资格认定工作。

二、部门决算单位构成

卫计局是一个行政单位,独立核算机构个数1个,有4个独立编制机构,其中行政机关1个,参公单位事业1个,事业单位2个。是参照公务员管理的行政事业单位,行政机关编制19个,年末实有人数19人,事业编13个,年末实有人数13个,其中参公单位编制数是4个,年末实有人数是4个,事业编制数是9个,年末实有人数是9个。年末退休人数是13人。

 

第二部分:天等县卫生和计划生育局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1726.97

一、一般公共服务支出

0.26

其中:政府性基金预算财政拨款

163.75



二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

65.15 



七、医疗卫生与计划生育支出

1491.53



八、城乡社区支出

90.71



九、住房保障支出

3.03



十、其他支出

73.04





本年收入合计

1726.97

本年支出合计

1723.73

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

251.43

年末结转与结余

254.67

其中:项目支出结转和结余

251.43

其中:项目支出结转和结余

254.67

收入总计

1978.4

支出总计

1978.4 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1726.97 

1726.97 






201

一般公共服务支出 

0.26 

0.26 






20111

纪检监察事务 

0.26 

0.26 






2011102

一般行政管理事务 

0.26 

0.26






208

社会保障和就业支出 

65.15 

65.15 






20803

财政对社会保险基金的补助

0.71

0.71






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.43

0.43






20805

行政事业单位离退休

64.44

64.44






2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.44

64.44






210

医疗卫生与计划生育支出

1,494.77

1,494.77






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

231.99

231.99






2100101

  行政运行

160.58

160.58






2100102

  一般行政管理事务

69.55

69.55






2100103

  机关服务

1.86

1.86






21003

基层医疗卫生机构

536.07

536.07






2100302

  乡镇卫生院

151.06

151.06






2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

385.01

385.01






21004

公共卫生

26.33

26.33






2100409

  重大公共卫生专项

26.33

26.33






21005

医疗保障

18.83

18.83






2100501

  行政单位医疗

7.02

7.02






2100502

  事业单位医疗

1.54

1.54






2100503

  公务员医疗补助

9.90

9.90






2100599

  其他医疗保障支出

0.37

0.37






21007

计划生育事务

681.55

681.55






2100716

  计划生育机构

9.39

9.39






2100717

  计划生育服务

436.74

436.74






2100799

  其他计划生育事务支出

235.42

235.42






212

城乡社区支出

90.71

90.71






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

90.71

90.71






2120801

  征地和拆迁补偿支出

90.71

90.71






221

住房保障支出

3.03

3.03






22101

保障性安居工程支出

3.03

3.03






2210106

  公共租赁住房

3.03

3.03






229

其他支出

73.04

73.04






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

73.04

73.04






2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

73.04

73.04

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1723.73 

314.37 

1409.36 




201

一般公共服务支出

0.26

0.26





20111

纪检监察事务

0.26

0.26





2011102

  一般行政管理事务

0.26

0.26





208

社会保障和就业支出

65.15

65.15





20803

财政对社会保险基金的补助

0.71

0.71





2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29





2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.43

0.43





20805

行政事业单位离退休

64.44

64.44





2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.44

64.44





210

医疗卫生与计划生育支出

1,491.53

248.96

1,242.57




21001

医疗卫生与计划生育管理事务

231.99

230.13

1.86




2100101

  行政运行

160.58

160.58





2100102

  一般行政管理事务

69.55

69.55





2100103

  机关服务

1.86


1.86




21003

基层医疗卫生机构

504.81


504.81




2100302

  乡镇卫生院

87.95


87.95




2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

416.86


416.86




21004

公共卫生

50.61


50.61




2100409

  重大公共卫生专项

50.61


50.61




21005

医疗保障

18.83

18.83





2100501

  行政单位医疗

7.02

7.02





2100502

  事业单位医疗

1.54

1.54





2100503

  公务员医疗补助

9.90

9.90





2100599

  其他医疗保障支出

0.37

0.37





21006

中医药

0.04


0.04




2100601

  中医(民族医)药专项

0.04


0.04




21007

计划生育事务

685.25


685.25




2100716

  计划生育机构

9.39


9.39




2100717

  计划生育服务

440.44


440.44




2100799

  其他计划生育事务支出

235.42


235.42




212

城乡社区支出

90.71


90.71




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

90.71


90.71




2120801

  征地和拆迁补偿支出

90.71


90.71




221

住房保障支出

3.03


3.03




22101

保障性安居工程支出

3.03


3.03




2210106

  公共租赁住房

3.03


3.03




229

其他支出

73.04


73.04




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

73.04


73.04




2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

73.04


73.04




























注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1563.21 

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

163.75 

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

65.15 

65.15



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

1491.53 

1491.53



8


八、城乡社区支出

25

90.71 


90.71 


9


九、住房保障支出

26

3.03

3.03



10


十、其他支出

27

73.04 


73.04


11



28


本年收入合计

12

1726.97 

本年支出合计

29

1723.73 

年初财政拨款结转和结余

13

251.43 

年末结转和结余

30

254.67 

一般公共预算财政拨款

14

251.43 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1978.4 

合计

34

1978.4 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1559.97 

314.37 

1245.67 

201

一般公共服务支出

0.26 

0.26 


20111

纪检监察事务

0.26 

0.26 


2011102

  一般行政管理事务

0.26 

0.26 


208

社会保障和就业支出

65.15 

 65.15


20803

财政对社会保险基金的补助

 0.71

 0.71


2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29


2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.43

0.43


20805

行政事业单位离退休

64.44

64.44


2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.44

64.44


210

医疗卫生与计划生育支出

                  1491.53

248.96

                          1242.57

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

231.99

230.13

                          1.86

2100101

  行政运行

160.58

160.58


2100102

  一般行政管理事务

69.55

69.55


2100103

  机关服务

1.86


                           1.86

21003

基层医疗卫生机构

504.81


                           504.81

2100302

  乡镇卫生院

87.95


                           87.95

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

416.86


                          416.86

21004

公共卫生

50.61


                           50.61

2100409

  重大公共卫生专项

50.61


                           50.61

21005

医疗保障

18.83

18.83


2100501

  行政单位医疗

7.02

7.02


2100502

  事业单位医疗

1.54

1.54


2100503

  公务员医疗补助

9.9

9.9


2100599

  其他医疗保障支出

0.37

0.37


21006

中医药

0.04


                             0.04

2100601

  中医(民族医)药专项

0.04


                             0.04

21007

计划生育事务

685.25


                           685.25

2100716

  计划生育机构

9.39


9.39

2100717

  计划生育服务

440.44


440.44

2100799

  其他计划生育事务支出

235.42


235.42

221

住房保障支出

3.03


3.03

22101

保障性安居工程支出

3.03


3.03

2210106

  公共租赁住房

3.03


3.03











注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

171.25

302

商品和服务支出

 9.03

30101

  基本工资

90.48

30201

  办公费

 0.9

30102

  津贴补贴

50.96 

30202

  印刷费


30103

奖金

6.29 

30207

 邮电费

1.71 

30104

其他社会保障缴费

19.54 

30211

  差旅费

5.74 

30107

  绩效工资


30217

 公务接待费

 0.68

30199

  其他工资福利支出

3.98

30299

  其他商品和服务支出


303

对个人和家庭的补助

134.09

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

64.44

  ……

  ……


  ……

  ……


31099

  其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

69.65 

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

305.34 

公用经费合计

 9.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

 0

 0

 0

 0

12

 1.33

 0

0 

0 

0 

 1.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


163.75


163.75

163.75


212

城乡社区支出


90.71


90.71

90.71


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


90.71


90.71

90.71


2120801

征地和拆迁补偿支出


90.71


90.71

90.71


229

其他支出


73.04


73.04

73.04


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


73.04


73.04

73.04


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


73.04


73.04

73.04










注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:天等县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1726.97万元。

1.财政拨款收入1726.97万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余251.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1723.73万元。包括:

1. 一般公共服务(类)0.26万元:主要用于本级纪检监察事务的支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)1491.53万元:主要用于本级医疗卫生与计划生育管理事务、基层医疗卫生机构工资支付、重大公共卫生专项、医疗保障、中医(民族医)药专项、计划生育事务的支出。

3. 城乡社区(类)90.71万元:主要用于本级征地和拆迁补偿支出

4.社会保障和就业(类)65.15 万元:主要用于本级财政对社会保险基金的补助,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 3.03万元:主要用于按照国家政策规定公共租赁住房方面的支出。

6.其他支出(类)73.04万元:主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余254.67万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况

1)2016年度收入总计1726.97 万元,比上年增加586.76万元,增长51.46 %,支出总计 1723.73万元,比上年增加156.82万元,增长10 %,

2)2016年度财政拨款收入决算总计 1726.97万元,比上年增加586.76万元,增长51.46 %,财政拨款支出决算总计1723.73 万元,比上年增加156.82万元,增长10 %。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县 卫生和计划生育局2016  年度一般公共预算支出 1723.72万元,其中:基本支出314.37万元,项目支出1409.35万元。

(一)基本支出包括:

1.一般公共服务(类)0.26万元:其中本级纪检监察事务的支出0.26万元。

2.医疗卫生与计划生育(类)248.96万元:其中(1)医疗卫生与计划生育管理事务230.13万元;(2)医疗保障18.83万元;中医(民族医)药专项、计划生育事务的支出。

3.社会保障和就业(类)65.15 万元:其中(1)财政对社会保险基金的补助0.71万元;(2)主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴64.44万元。

(二)项目支出包括:

1.医疗卫生与计划生育(类)1242.57万元:其中(1)医疗卫生与计划生育管理事务1.86万元;(2)基层医疗卫生机构支出504.81万元;(3) 重大公共卫生支出50.61;(4)中医药支出0.04万元;(5)计划生育事务支出685.25万元。

2.城乡社区(类)90.71万元用于征地和拆迁补偿支出。

3.住房保障(类)3.03万元用于公共租赁住房。

4.其他支出73.04用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县  卫生和计划生育局 2016年度政府性基金支出     1723.72万元,其中:基本支出314.37万元,项目支出1409.35万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.37万元,其中:

1.人员经费305.34万元,主要包括:基本工资90.48万元、津贴补贴50.96万元、奖金6.29万元、其他社会保障缴费19.54万元、其他工资福利支出3.98万元、退休费64.44万元、其他对个人和家庭的补助支出69.65万元。

2.公用经费9.03万元,主要包括:办公费0.9万元、邮电费1.71万元、差旅费5.74万元、公务接待费0.68万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算1.33万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算 0.00万元,2016年本单位没有安排工作人员因公出国(境),也没有安排因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00万元。其中:

2016年本单位公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行支出0万元。2015年减少0%。主要原因是单位按规定执行公车改革,由政府公车办管理使用。

(三)2016年本单位公务接待费的年初预算数是12万元,公务接待费支出1.33万元,主要是安排本单位人员、上级督查、指导等公务活动的接待费用以及开展业务活动开支的公务接待费用。2016年本单位国内公务接待有23批次共98人,接待费用支出1.33万元,比2015年减少0.82万元,同比下降了62.1%,主要原因严格控制开支,上级部门督查、指导公务活动的次数也减少了。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.03万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少54.02 万元,降低85 %。主要原因是压缩办公经费、印刷费、水电费、旅差费、公务用车运行等费用的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,处级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车政府已经收回,但国有资产还没有减;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对17个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款471.8万元,占年初预算的87.7%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:在2016年度艾滋病综合防治项目绩效考评获自治区二等奖。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。