广西崇左市天等县交通运输局 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 09:41
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来源:经建股
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广西崇左市天等县交通运输局

2017年度部门决算

 

 

目    录

 

第一部分:天等县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县交通运输局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:天等县交通运输局概况

一、主要职能

天等县交通运输局是主管全县公路交通行政管理的县政府工作机构,主要职能如下:

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、自治区和崇左市有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准,根据县人民政府委托组织起草交通运输工作的规范性文件草案,参与拟订物流业发展战略和规划,指导运输行业有关体制改革工作,引导交通运输行业优化结构,协调发展。

3、根据全区、全市交通运输发展的总体布局和本县国民经济、社会发展需要,制定全县交通行业发展规划和中长期计划并监督实施。

4、贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准,组织协调公路交通基础设施建设的工程质量,安全生产监督管理工作,指导公路基础设施管理和维护,监督管理公路建设项目招投标活动。

5、负责全县公路交通基础设施建设安全生产和应急管理工作,承担国防动员有关工作。

6、依法开展交通行政执法管理工作,对机关、直属单位国有资产进行监督管理。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天等县交通运输局2017年部门决算仅包含县交通运输局本级。

第二部分:天等县交通运输局 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

上述报表详见附件(天等县交通运输局2017年度部门决算公开附表)。 

第三部分:天等县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入5488.97万元,其中本年收入5471.05万元, 较2016年度决算数5699.52万元减少228.47万元,下降4%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5471.05万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数5699.52万元减少228.47万元,下降4%,主要原因是按国家有关规定对农村道路客运及出租车的补贴支出有所下降。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余17.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加17.91万元,主要原因是2016年末,有未完工的公路建设项目资金结转。

(二)本部门2017年度总支出5488.97万元,其中本年支出5488.97万元, 较2016年度决算数5699.52万元减少210.55万元,下降3.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)546.72万元:主要用于公路新建项目的项目前期工作经费,较2016年度决算数515.26万元增加31.46万元,增长6.10 %,主要原因是2017年的公路新建项目比2016年有所增加。

2.社会保障和就业支出30.69万元,主要用于按国家规定缴纳的工伤保险、生育保险,养老保险及按国家规定发放的离退休人员工资及离退休人员管理方面的支出,较2016年度决算数22.02万元增加8.67万元,增长39.37%,主要原因是离休人员工资增长和在职职工工资增长致使工伤保险、生育保险、基本养老保险等缴费增加;

3.医疗卫生与计划生育支出11.31万元,主要用于按国家规定缴纳的行政单位医疗保险金及公务员医疗补助等,较2016年度决算数10.59万元增加0.72万元,增长6.79%,主要原因是在职职工工资增长致使行政单位医疗保险金及公务员医疗补助增加;

4.城乡社区支出0万元,较2016年度决算数0.8万元减少0.8万元,下降100%,主要原因是2017年没有这一类支出;

5.农林水支出629.52万元,主要用于农村基础设施建设,较2016年度决算数0万元增加629.52万元,主要原因是2017年加大对农村基础设施建设的投资;

6.交通运输支出3538.64万元,主要用于公路新建、公路改建、公路养护、公路运输管理及按国家有关规定对农村道路客运及出租车的补贴支出等,较2016年度决算数5132.94万元减少1594.30万元,下降31.06%,主要原因是按国家有关规定对农村道路客运及出租车的补贴支出有所下降;

7.年末结转和结余732.08万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数17.91万元增加714.17万元,增长3900%,主要原因是2017年末有未完工公路建设项目资金的结转。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县交通运输局2017 年度一般公共预算支出4756.88 万元,较2016年度决算数5681.61万元减少924.73万元,下降16.27%。其中:基本支出168.41万元,项目支出4588.47万元。

天等县交通运输局2017 年度一般公共预算支出年初预算为671.53万元,支出决算为4756.88万元,完成年初预算的708%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为671.53万元,支出决算为4756.88万元,完成年初预算的708%。其中:

一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出546.72万元,主要用于公路新建项目的项目前期工作经费,通过追回方式解决资金,所以年初无预算。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出11.64万元,年初预算数为14.13万元,完成年初预算的82%,年初预算数大于决算数的原因在于从2017年3月份始,退休人员的退休费由社保机构统发,从而使离退休费用支出减少;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出18.56万元,年初预算数为18.82万元,完成年初预算的98%,主要用于在职职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.19万元,年初预算数为0.19万元,完成年初预算的100%,主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0.29万元,年初预算数为0.28万元,完成年初预算的103%,主要用于在职职工生育保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出0.10万元。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出4.33万元,年初预算数为5.65万元,,完成年初预算的76%,主要用于在职和退休人员医疗保险缴费支出,决算数比预算数减少的原因是2018年8月,我局有一名职工退休。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.72万元,年初预算数为6.54万元,完成年初预算的102%,主要用于在职职工医疗保险缴费支出;

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出0.16万元,年初预算数为0.16万元,完成年初预算100%,主要用于在职职工和退休人员大病统筹支出;

(四)农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出629.52万元,主要用于农村基础设施建设支出,因为是县政府临时安排的建设项目,所以年初没有预算。

(五)交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)128.51万元,年初预算数为120.15万元,完成年初预算的106%,主要用于在职职工的工资福利支出、遗属生活补助、日常办公经费支出等。

交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出287万元,年初预算数为481万元,完成年初预算的59%,主要用于我局下属自收自支事业单位公路所工资福利支出和日常办公经费支出,决算数小于预算数的原因在于县政府进行资金调整,减少了对公路所的补助。

交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)支出2163.66万元,年初预算数为13.32万元,主要用于农村公路建设支出,决算数大于预算数的原因在于公路建设项目未纳入年初部门预算。

交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出150万元,主要用于农村公路养护,公路养护未纳入年初部门预算。

交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)支出70万元,对城市公交的补贴未纳入年初部门预算。

交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)支出200.37万元,对农村道路客运的补贴未纳入年初部门预算。

交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设(项)支出52万元,车辆购置税用于公路等基础设施建设未纳入年初部门预算。

交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置于税用于农村公路建设(项)支出487.10万元,车辆购置税用于农村公路建设支出未纳入年初部门预算。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出135.29万元,完成年初预算的113%,预决算差异的主要原因在于工资增长。

(二)商品和服务支出22.23万元,完成年初预算的94%,预决算差异的主要原因在于2017年8月有一名职工退休,致使其他交通费用减少。

 (三)对个人和家庭的补助支出10.89万元,完成年初预算的32%,预决算差异的主要原因在于从2017年3月份始,退休人员的工资由社保机构统发。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县交通运输局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元。

天等县交通运输局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.67万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少9.33万元,下降93%,原因我局严格控制“三公”经费的开支 ;比上年支出数增加0.38万元,增长131 %,原因2017年接待次数比2016年有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县交通运输局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加0万元;比上年支出数增加0万元,。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,天等县交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆  0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元;比上年支出数增加0万元。

(三)公务接待费支出0.67万元,国内公务接待批次10 次,人次45次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少9.33万元,下降93%,原因我局严格控制“三公”经费的开支 ;比上年支出数增加0.38万元,增长131 %,原因2017年接待次数比2016年有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出22.23万元,比2016年减少136.72万元,降低86%。主要原因是:2017年办公费、差旅费等支出有所下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位没有涉及绩效评价的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

天等县交通运输局2017年度部门决算公开附表.XLS