广西崇左市天等县人民医院 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 11:17
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来源:社保股
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广西崇左市天等县人民医院

2017年度部门决算

 

   

 

第一部分:天等县人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县人民医院2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县人民医院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:天等县人民医院概况

一、主要职能

天等县人民医院始建于1951年8月,是一所集医疗、教学、预防、保健、科研为一体的二级甲等综合性医院,是天等县“120急救中心”和  “产科急救中心”。 服务范围覆盖本县及周边市县,承担着全县的医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复等任务,是全县医疗卫生工作的指导、诊疗及康复中心。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、部门决算单位构成

目前本院设临床科室有内科3个病区、外科3个病区、血液净化室、妇科、产科、耳鼻咽喉科、眼科、儿科、新生儿、中医科康复医学科、重症医学科、手术麻醉科、口腔科、急诊科共18个;医技科室:放射科、功能检查科、病理科、检验科、输血科、药剂科、消毒供应室共7个

 

 

第二部分:天等县人民医院2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县人民医院2017年度部门决算公开附表)。   

 

第三部分:天等县人民医院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入21188.76万元,其中本年收入21188.76万元,较2016年度决算数17061.38万元增加4127.38万元,增长24 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入391.01万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数422.19万元减少31.18万元,下降7 %,主要原因是财政当年拨付减少

2.事业收入18038.66万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数16345.92万元增加1692.74万元,增长10 %,主要原因是:医疗项目收费标准上调;业务临床科室增加;医疗设备引入增加收费项目

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入 2759.09万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数 293.27万元增加2465.82万元,增长840 %,主要原因是医疗设备捐赠收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2017年度总支出 19250.45万元,其中本年支出19250.45万元, 较2016年度决算数 16823.67万元增加(减少)2426.78 万元,增长14 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0 万元:主要用于人大事务等;较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)  0%。

2.社会保障和就业支出(类)0.18 万元:主要用于抚恤金;较2016年度决算数0万元增加0.18万元,增长 100%,主要原因是补历年抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)19250.28万元:主要用于工资福利、商品服务、其他资本性支出等;较2016年度决算数17061.38万元增加2188.90万元,增长 12%,主要原因是人员增加,工资福利及社会保障支出增加;商品服务成本增加。

4.结余分配1938.31万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数 293.27万元增加2465.82万元,增长840 %,主要原因是医疗设备捐赠收入。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数0万元增加0万元,增长0 %。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县人民医院2017年度一般公共预算支出391.01    万元,2016年度决算数422.19万元减少31.18 万元,下降  7%。其中:基本支出126.91万元,项目支出264.10万元。

天等县人民医院2017年度一般公共预算支出年初预算为104万元,支出决算为391.01万元,完成年初预算的275 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的0 %。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.18 万元,完成年初预算的100 %。主要是补历年抚恤金,年初没有预算列入

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 104 万元,支出决算为390.83 万元,完成年初预算的275 %。主要年初区、中央资金预算没有列入。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出126.73万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出126.73万元,完成年初预算的   120%。主要年初没有预算中央、区级财政补助收入列入。

(二)商品和服务支出 0 万元,完成年初预算的 0  %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县人民医院2017年度政府性基金支出  0   万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出   0  万元,项目支出 0   万元。

天等县人民医院2017 年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的  0%。

一般公共服务支出(类)年初预算为   0万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,其中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算    万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,原因本单位没有政拨款安排的“三公”经费;比上年支出数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,原因本单位没有政拨款安排的“三公”经费

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0 %,原因本单位没有政拨款安排的“三公”经费;比上年支出数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0%,原因本单位没有政拨款安排的“三公”经费

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,0个(局、办)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,原因本单位没有政拨款安排的“三公”经费 ;比上年支出数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,原因本单位没有政拨款安排的“三公”经费

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。公务接待费比年初预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,原因本单位没有政拨款安排的“三公”经费 ;比上年支出数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,原因本单位没有政拨款安排的“三公”经费  

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出0万元 ,比2016年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 9 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车7 辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 24 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2  个,二级项目0 个,共涉及资金104万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“人员经费补助”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出102万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


天等县人民医院2017年度部门决算公开附表.XLS