广西崇左市天等县社会保险事业局 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 11:49
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来源:社保股
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广西崇左市天等县社会保险事业局

2017年度部门决算

  

   

 

第一部分: 天等县社会保险事业局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 天等县社会保险事业局 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 天等县社会保险事业局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 天等县社会保险事业局 概况

一、主要职能

基本职能:严格贯彻执行国家、自治区、崇左市和本县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定,负责办理县本级养老保险、失业保险、医疗保险等各项社会保险参保单位和个人的社会保险登记、缴费申报、审核征收、待遇发放以及社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止等工作,并在县人社局的统一组织下,承担全县各项社会保险数据的采集、统计分析极其管理工作,负责编制县本级和全县各县社会保险基金的年度、季度、月度财务报告等工作。

二、部门决算单位构成

天等县社会保险事业局本级

第二部分: 天等县社会保险事业局 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县社会保险事业局2017年度部门决算公开附表)。     

 


第三部分: 天等县社会保险事业局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 47859.56 万元,其中本年收入36115.61万元, 较2016年度决算数增加10018.15万元,增长38.38 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 36115.61  万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 10018.15 万元,增长38.38 %,主要原因是天等县新型农村合作医疗管理中心并入社保局,各项开支均有增长。

2.事业收入  0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余 11743.95 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 7360.69 万元,增长167.92 %,主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助结余。

(二)本部门2017年度总支出 47859.56 万元,其中本年支出 30115.19 万元, 较2016年度决算数增加11378.82万元,增长 60.73 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0.66 万元:主要用于开展业务工作办公经费。较2016年度决算数增加0.12 万元,增长 22.22 %,主要原因是天等县新型农村合作医疗管理中心并入社保局,各项开支均有增长。

2、社会保障和就业支出(类)14289.56万元:主要用于人员经费支出、日常办公费用支出、业务运行支出、财政对各项社会保险基金的补助等支出。较2016年度决算数增加5791.14 万元,增长68.14 %,主要原因是天等县新型农村合作医疗管理中心并入社保局,各项开支均有增长。

3、医疗卫生与计划生育支出类14642.73万元,主要用于行政单位应缴的医疗保险费、公务员医疗补助、城镇居民医疗保险财政补助资金、其它医疗保障支出。较2016年度决算数增加4850.77 万元,增长49.53  %,主要原因是天等县新型农村合作医疗管理中心并入社保局,各项开支均有增长。

4、农林水支出 1182.24万元,主要用于扶贫支出。较2016年度决算数增加831.86 万元,增长237.41  %,主要原因是县级财政增加了对贫困户医疗保险的扶贫力度。

5、年末结转和结余 17744.36 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加6000.42 万元,增长51.09 %,主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金和社会保经办机构能力建设经费均有结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 天等县社会保险事业局 2017 年度一般公共预算支出 30115.19 万元,较2016年度决算数增加11378.72 万元,增长60.73 %。其中:基本支出  466.91 万元,项目支出 29648.28  万元。

 天等县社会保险事业局 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 26322.42 万元,支出决算为 30115.19 万元,完成年初预算的 114.40 %。

(一)行政运行支出决算为 0.66 万元,主要用于退休人员生活补助金和遗属生活补助。

(二)社会保险经办机构年初预算为 341.48 万元,支出决算为379.68 万元,完成年初预算的 111.18 %。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。 全县离退休人员和医疗照顾人员的医疗费支出 。其中188.34万元属于项目支出。

(三)其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为 0.05 万元,主要用于发放遗属生活补助。

(四)归口管理的行政单位离退休年初预算为17.64万元,支出决算为 3.2 万元,完成年初预算的 18.14 %。主要用于退休人员工资的发放,从2017年3月起退休人员的工资不再由财政统发,改为机关事业单位养老保险发放。

(五) 事业单位离退休支出决算为 6.73 万元,主要用于退休人员的房屋修缮费和异地安家费。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费 年初预算为62.36 万元,支出决算为 58.62 万元,完成年初预算的94  %。主要用于主要用于机关事业单位按规定应缴纳的基本养老保险费。

(七) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出决算为 400.11 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险基金的补助。属于项目支出 ,年初无预算。       

(八) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 年初预算为 500 万元,支出决算为 1989.06万元,完成年初预算的397.81  %。主要用于发放全县企业职工基本养老保险金。

(九) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助年初预算为 7170.86 万元,支出决算为 7638.36 万元,完成年初预算的 106.541 %。主要用于全县城乡居民基本养老保险金支出。

(十) 财政对其他基本养老保险基金的补助 支出决算为 3811.63 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。属于项目支出 ,年初无预算。                                            

(十一) 财政对失业保险基金的补助年初预算为 2.12 万元,支出决算为 0.71 万元,完成年初预算的 33.49 %。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的失业保险费。

(十二) 财政对工伤保险基金的补助年初预算为0.62     万元,支出决算为 0.57 万元,完成年初预算的 91.93 %。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的工伤保险费。

(十三) 财政对生育保险基金的补助年初预算为0.94万元,支出决算为 0.84 万元,完成年初预算的 89.36 %。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的生育保险费。

(十四) 一般行政管理事务支出决算为 0.15万元,主要用于津贴补贴发放。

(十五) 行政单位医疗支出决算为 45.65 万元,主要用于在编参公人员按规定应缴纳的的医疗保险费、全县离退休人员和医疗照顾人员的医疗费。 其中32.44万元用于离退休人员和医疗照顾人员的医疗费属于项目支出 ,年初无预算。  

(十六) 事业单位医疗年初预算为9.46 万元,支出决算为  3.93 万元,完成年初预算的 41.54 %。主要用于事业在编人员按规定应缴纳的的医疗保险费。

(十七) 公务员医疗补助年初预算为 11.37 万元,支出决算为 10.94 万元,完成年初预算的 96.21%。主要用于在编参公人员按规定应缴纳的公务员医疗补助。

(十八) 其他行政事业单位医疗支出 年初预算为0.66 万元,支出决算为 0.67 万元,完成年初预算的 101.51 %。主要用于在编人员按规定应缴纳的大病统筹。

(十九) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 年初预算为16946万元,支出决算为 14581.31  万元,完成年初预算的86.04%。主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助。

(二十) 其他医疗卫生与计划生育支出 支出决算为  0.08 万元,主要用于事业在编人员按规定应缴纳的医疗保险费。 

(二十一) 一般行政管理事务 支出决算为 23.24 万元,主要用于扶贫支出。属于项目支出 ,年初无预算。       

(二十二) 社会发展 支出决算为 1059 万元,主要用于扶贫支出。 属于项目支出 ,年初无预算。         

(二十三) 其他扶贫支出支出决算为 100 万元,主要用于扶贫支出。属于项目支出 ,年初无预算。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.91 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 409.9 万元,完成年初预算的 98.68  %。主要用于基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、其它工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助支出10.77 万元,完成初预算的 56.74 %。主要用于退休人员工资和遗属生活补助金。

(三)商品和服务支出 46.23 万元,完成年初预算的 98 %。主要用于办公费、差旅费、接待费、公务用车运行费等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 天等县社会保险事业局 2017年度政府性基金支出 0   万元,较2016年度决算数减少 95.06 万元,下降100 %。其中:基本支出  0 万元,项目支出 0 万元。

 天等县社会保险事业局 2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.15 万元,其中:因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元;公务接待费支出决算 2.16万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.35 万元,下降7 %,原因是严格执行厉行节约制度,控制接待标准,控制公务接待费用,按规定执行公车使用 ;比上年支出数增加0.55万元,增长15 %,原因新农合办并入社保局,上级部门督查、指导业务活动的次数增加了。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车运行费支出 1.99 万元。其中:

公务用车运行支出 1.99 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,天等县社会保险事业局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 1.99 万元,平均每辆 1.99 万元。公务用运行费比年初预算数减少 0.01 万元,下降0.5 %,原因严格执行厉行节约制度,按规定执行公车使用;比上年支出数增加 0.08 万元,增长4.1 %,原因是本年度公务用车使用次数增多。

(三)公务接待费支出 2.16 万元,国内公务接待批次38 次,人次253 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。公务接待费比年初预算数减少0.34 万元,下降13 %,比上年支出数增加 0.46 万元,增长 27 %,原因是新农合并入社保局后,上级部门督查、指导公务活动的次数增加了 。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出 46.23 万元,比2016年减少9.26万元,降低16.68 %。主要原因是:我局严格“三公”支出管理,强化措施,通过提高工作效能,加强对公务考察和差旅费、租用车辆、办公用电等管理,全力推行无纸化办公,减少纸张使用,严格执行厉行节约制度,控制接待标准,控制公务接待费用,规范大宗购置及办公用品管理。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,。2017年年初预算金额 16946 万元,2017年实际支出金额 14851.31 万元,占年初预算的87.63%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助年初预算16946万元,县财政实际支付14851.31万元,该项目解决我县群众医疗费报销难题,减轻经济负担,减少由于医疗而发生的家庭纠纷,有利于形成更为和谐的家庭关系,对促进社会和谐、稳定、发展所起到了很好的作用。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

天等县社会保险事业局2017年度部门决算公开附表.XLS