广西崇左市天等县妇幼保健院 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 12:03
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来源:社保股
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广西崇左市天等县妇幼保健院

2017年度部门决算


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第一部分:天等县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县妇幼保健院2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:天等县妇幼保健院概况

一、主要职能

承担全县妇幼保健网的业务管理,履行公共卫生职责,开展妇女儿童保健及疾病诊疗工作。为全县提供免费婚前医学检查及出具出生医学证明。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

二、部门决算单位构成

天等县妇幼保健院现有职工205人,包括在编职工76人,临聘职工139人。其中卫技人员143人(护士93人,医生50人),行政、后勤人员51人。全院中级以上职称的卫技人员31人。

目前本院设有儿科、产科、保健部(包括妇保科、儿保科)、功能科(包括B超科和检验科)、药剂科、药具科、感控科、妇科、中医科、质控科、护理部、医务科、医保科、财务科、总务科、院办公室共16个科室。

 

第二部分:天等县妇幼保健院 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县本级2017年度部门决算公开附表)。     

 

第三部分:天等县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)天等县妇幼保健院2017年度总收入4803.5万元, 较2016年度决算数增加524.74万元,增长12.26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1686.20万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加699.99万元,增长70.98%,主要原因是用于新综合楼建设项目支出。

2.事业收入3117.3万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数减少104.8万元,下降3.25%,主要原因是门诊人次和住院人次相较2016年有明显减少。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余981.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少455.50 万元,下降31.70%,主要原因是2016年结转的项目资金于2017年基本使用完毕

(二)天等县妇幼保健院2017年度支出4017.53万元, 较2016年度决算数减少615.55万元,下降13.29%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出109.91万元,较2016年决算数增加21.78万元,主要原因是年中合并县计生站使得人员增加。主要用单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出3885.37万元,较2016年决算数减少653.01万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项医疗卫生工作任务、保障医疗卫生事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、新综合楼建设和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3.其他支出22.25万元,较2016年决算数增加15.68万元,增长331.53%主要原因是新综合楼基坑监测的支出。

4.年末结转和结余1767.29万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加684.79万元,增长63.26%,主要原因是本年项目支出结转和结余增多。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县妇幼保健院2017年度一般公共预算支出1051.34万元,2016年度决算数减少1043.69万元,下降49.82%。其中:基本支出629.72万元,项目支出421.61万元。

天等县妇幼保健院2017年度一般公共预算支出年初预算为564.97万元,支出决算为1051.34万元,完成年初预算的186.09%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为66.02万元,支出决算为109.91万元,完成年初预算的166.48%,原因是年中合并县计生站使得人员增加。主要按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为465.29万元,支出决算为941.43万元,完成年初预算的202.33%,原因是今年底开始推行全面预决算制度。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项医疗卫生工作任务、保障医疗卫生事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、新综合楼建设和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天等县妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出629.72万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出558.97万元,完成年初预算的142.11%。决算数大于预算数是因为年中合并县计生站后人员增加,工资增多。

(二)商品和服务支出46.10万元,完成年初预算的107.11%。决算数大于预算数是因为今年加入了县计生站的决算数。

(三)对个人和家庭的补助24.18万元,完成年初预算的30.22%。预算数大于决算数是因为从今年开始退休人员的工资由社保局发放。

(四)其他资本性支出0.48万元,年初无预算,是临时工作需要的设备购置、维修设备支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县妇幼保健院2017年度政府性基金支出22.25万元,较2016年度决算数增加15.68万元,增长238.66%。其中:基本支出0万元,项目支出22.25万元。

天等县妇幼保健院2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为22.25万元。

(一)其他支出22.25万元,年初无预算,主要用于新综合楼建设的基坑监测费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

天等县妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.61万元,其中:公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.48万元;公务接待费支出决算    0.13万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少2.69万元,增下降21.87%,原因是今年公务接待费较少 ;比上年支出数增加2.03万元,增长30.85%,原因是今年合并县计生站后人员增多,同时也加入了县计生站本年的决算数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出9.48万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出9.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,天等县妇幼保健院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出9.48万元,平均每辆1.90万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加1.48万元,增长18.5%,原因是年中合并县计生站后加入计生站的决算数 ;比上年支出数增加1.48万元,增长18.5%,原因是年中合并县计生站后加入计生站的决算数。

(三)公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次1 次,人次4次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

公务接待费比年初预算数减少4.17万元,下降96.98%,原因认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定;比上年支出数增加0.13万元,原因去年无公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

天等县妇幼保健院2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

天等县妇幼保健院2017年度政府采购支出总额134.27万元,其中:政府采购货物支出112.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.25万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,天等县妇幼保健院共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是运送营养包等货物;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

天等县妇幼保健院2017年度没有开展绩效自评。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

天等县妇幼保健院2017年度部门决算公开附表.xls