广西崇左市天等县中医医院 2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 12:06
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来源:社保股
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广西崇左市天等县中医医院

2017年度部门决算

 

   

 

第一部分:天等县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县中医医院2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县中医医院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:天等县中医医院概况

一、主要职能

(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三)确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六)充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。  

(七)组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

(八)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)承担县委政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、部门决算单位构成

天等县中医医院本级


第二部分:天等县中医医院 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县中医医院2017年度部门决算公开附表)。 


第三部分:天等县中医医院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入6896.68万元,其中本年收入6896.68万元, 较2016年度决算数减少2111.32万元,下降23.4%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 2528.58万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少2478.3万元,下降49.5%,主要原因是:中央及自治区财政对我院基建项目资金拨入减少。

2.事业收入4342.96万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加615.49万元,增长16.5%,主要原因是:医院病人增多,业务量增大。

3.其他收入 25.14万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如;银行存款利息收入、捐赠收入等。较2016年度决算数减少248.51万元,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

4.上年结转和结余4475.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余4475.78万元。较2016年度决算数增加2475.78万元,增长123.7%,主要原因是门诊医技楼、康复楼建设项目工程进度缓慢,项目资金没办法及时支出。

(二)本部门2017年度总支出8844.53万元,其中本年支出8844.53万元, 较2016年度决算数增加2768.33万元,增长45.5%。支出具体情况如下:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)8844.53万元:主要用于公立医院支出8210.89万元,较2016年度决算数增加2134.69万元,增长35.1%;用于基层医疗卫生机构支出600万元;用于重大公共卫生专项支出2.08万元;用于中医药(民族药)专项支出31.56万元。

2.结余分配351.76万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。较2016年度决算数减少281.48万元,下降44.5 %,主要原因是医院业务量不断增多,医院业务开支加大,导致业务结余降低。

3.年末结转和结余2176.17万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2122.39万元,下降49.4%,主要原因是加快了医院门诊医技楼、康复楼工程建设,加大了基建项目资金的支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县中医医院2017年度一般公共预算支出4828.19万元,较2016年度决算数增加2119.87万元,增长78.3 %。其中:基本支出60万元,项目支出4768.19万元。

天等县中医医院2017年度一般公共预算支出年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。主要用于医疗卫生和计划生育支出60万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出60万元,主要用于工资福利支出60万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

天等县中医医院2017年度没有政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

天等县中医医院2017年度没有安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费收入,也没有财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本医院非机关单位及参照公务员法事业单位,故不发生机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额692.5万元,其中:政府采购货物支出536万元、政府采购工程支出156.4万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆  辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备10台,100万元以上专用设备 3台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目7个,共涉及资金60万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“效益指标”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

天等县中医医院2017年度部门决算公开附表.XLS