广西崇左市天等县工业园区管理委员会2017年部门决算

发布时间:2018-10-18 03:34
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来源:经建股
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 广西崇左市天等县工业园区管理委员会

2017年部门决算

 

 

 

   

 

第一部分:天等县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县工业园区管理委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

 

第一部分:天等县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关方针、政策、法规,研究制定工业园区管理办法并组织实施;按照现代工业园区发展的要求,编制工业园区的发展规划,对工业园区的土地资源利用、企业的科学布局、基础设施、园林绿化等进行综合设计,组织实施,并作好物业管理;为入园企业提供便利的服务;负责园区内安全生产的宣传、教育、监督工作,协助园区内各企业搞好安全生产和治安保卫工作。

二、部门决算单位构成

天等县工业园区管理委员会内设3个股室。

1.综合股:负责文件材料拟定收发及处理,拟定计划、总结、汇报等材料,做好档案归档管理工作、保密工作。协同做好外来客商来信来访的接待和处理工作;做好机关日常事务管理工作;负责机关财会、后勤事务;负责机关工资、福利和目标管理工作;负责本单位有关组织、宣传和精神文明建设各项工作;筹备会议,负责各类数据资料的收集整理及报送;做好交办的其他工作。

2.规划基建安监股:负责园区规划管理;协调项目建设用地审核,协调指导和监管企业在项目建设中的有关工作;承担项目报建、施工、工程质量监督、竣工验收等管理工作;负责基础设施建设项目招投标;负责辖区内生产经营单位安全生产监督管理职责等工作。

3.招商环保法制股:负责招商信息管理,建立园区招商项目储备库;负责组织实施项目推介、考察、筛选、洽谈和签约工作;负责园区内环境保护;负责园区规划建设方面法律法规宣传。

4.人员构成情况

本单位总有在职人数8人,其中主作1人,副主任1人,干部6人。

第二部分:天等县工业园区管理委员会 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县工业园区管理委员会2017年度部门决算公开附表)。     

第三部分:天等县工业园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1458.63万元,其中本年收入1158.63万元,较2016年决算数增加349.68万元,增长31.53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1158.63万元,为天等县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加349.68万元,增长31.53%。主要原因是2017年增加其他人力资源和社会保障管理事务支出258万元。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是工业园区管理委员会没有事业收入。

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是工业园区管理委员会没有经营收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是工业园区管理委员会没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是工业园区管理委员会没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余613.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2017年度总支出1458.63万元,其中本年支出844.82万元,较2016年度决算数增加35.87万元,增长4.4%。支出具体情况如下:

    1、一般公共服务支出(类)164.1万元:主要用于本部门人员经费和行政运行经费。

2.社会保障和就业(类)20.07万元:主要用于本级财政按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.23万元:主要用于本级财政按规定为本部门职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助费。

4.城乡社区支出309.27万元:主要用于园区基础设施建设项目。

5.农林水支出25万元:主要用于奖励返乡创业的优秀企业。

6.资源勘探信息等支出(类)322.15 万元:主要用本单位工资福利、商品和服务支出等基本支出及园区道路项目等支出。

7. 结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

7.年末结转和结余613.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加313.81万元,增长101.46%,主要原因是增加项目资金结转。

   二、2017年度一般公共预算支出决算情况

天等县工业园区管理委员会2017 年度一般公共预算支出 844.82万元,较2016年度决算数增加35.87万元,增长4.4%,其中:基本支出74.25 万元,项目支出770.56万元。

天等县工业园区管理委员会2017年度一般公共预算支出年初预算为 158.44  万元,支出决算为844.82 万元,完成年初预算的 533 %。

(一)一般公共服务支出(类)164.1万元:主要用于本部门人员经费和行政运行经费。

(二)社会保障和就业(类)20.07万元:主要用于本级财政按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)4.23万元:主要用于本级财政按规定为本部门职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助费。

(四)城乡社区支出309.27万元:主要用于园区基础设施建设项目。

(五)农林水支出25万元:主要用于奖励返乡创业的优秀企业。

(六)资源勘探信息等支出(类)322.15 万元:主要用本单位工资福利、商品和服务支出等基本支出及园区道路项目等支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.25 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出61.86万元,完成年初预算的164 %,2017年度一般公共预算工资福利支出年初预算为 37.6 万元,支出决算为61.86万元。

(二)商品和服务支出 11.09 万元,完成年初预算的148 %。2017年度一般公共预算商品和服务支出年初预算为 7.47万元,支出决算为11.09万元。

(三)对个人和家庭的补助支出1.3万元。主要用于退休人员的退休费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

天等县工业园区管理委员会2017年度政府性基金支出     0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公经费支出0万元,其中:因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出0 万元;公务接待费支出0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,工业园区管理委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。公务接待费比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出11.09 万元,比2016年增加(减少)3.83 万元,增长(降低)52.75 %。主要原因是:主要原因是:业务增加而产生运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个,二级项目0 个,共涉及资金2 万元,自评覆盖率达到1.9%。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

返乡创业园正常运行维护的长期绩效目标和年度绩效目标都是加强基础设施维护,更好地服务入园企业。 为圆满完成绩效目标,在加强日常维护工作的基础上,通过对绿化带、草萍、水泥路面、水管、井盖等公共设施的进行维修,对损坏的设施进行及时更换。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

天等县工业园区管理委员会2017年度部门决算公开附表.XLS