广西崇左市天等县宁干乡财政所2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 06:49
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来源:预算股
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广西崇左市天等县宁干乡财政所


2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分:  天等县宁干乡财政所  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  天等县宁干乡财政所  2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  天等县宁干乡财政所  2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:天等县宁干乡财政所 概况

一、主要职能

宁干乡财政所是天等县财政局主管的下属机构,实行综合设置。负责本所一般预算资金的收支管理,部门综合预算管理,国有资产管理,财政专项资金管理,财政监督,负责办理涉农补贴、农村公益事业建设“一事一议”财政奖补、农村公共服务运行与维护项目、农村集体经济村级会计代理服务等工作。

二、部门决算单位构成

机构设置情况 

宁干乡财政所是天等县财政局主管的下属单位,实行综合设置。

人员构成情况

    人员编制共4名,在职在编人数4名。

 

 

 

第二部分:天等县宁干乡财政所 2017年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(天等县宁干乡财政所2017年度部门决算公开附表)。  

  


第三部分:天等县宁干乡财政所 2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入139.9万元,其中本年收入 139.9 万元, 较2016年度决算数增加 30.04万元,增长 27.37 %。

收入具体情况如下。

  1. 财政拨款收入139.9万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加30.04万元,增长27.34%,主要原因是:基本经费增多。

    2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

    3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

    4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

    5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

    6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %主要原因是年末无结转结余。

       (二本部门2017年度总支出139.9万元,其中本年支出 139.9万元,较2016年度决算数增加30.04万元,增27.34%。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类)32.85万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出较2016年度决算数24.57万元增加8.28万元,增长33.69%,主要原因是本年度经费增加。

    2.社会保障和就业(类)8.33万元:要用于财政所本级按国家规定对生育及工伤保险的补助支出,较2016年决算数16.09万元减少7.76万元,下降48.22%,主要原因是退休费由机关事业养老保险中心支出


    3.医疗卫生与计划生育支出3.52万元,主要用于财政所本级事业单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障支出。较2016年决算数2.58万元增加0.94万元,增长36.43%,主要原因是医疗补助增加。

    4.节能环保支出 6.02 万元,主要用于财政所本级用于发放的退耕还林补助支出较2016年度决算数0万元增加6.02万元,增长100%

    5.农林水利支出(类)89.19 万元,主要用于农业生产资料与技术补贴、其他水利支出。较2016年度决算数66.62万元增加22.57万元,下降33.87%,主要原因是本年度生态林补偿减少支出。

    6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %主要原因是年末无结转结余。

    7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是年末无结转结余

     

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

     天等县宁干乡财政所 2017 年度一般公共预算支出     139.9万元,较2016年度决算数增加30.04万元,增长27.34%。其中:基本支出 32.85 万元,项目支出107.05万元。

     天等县宁干乡财政所 2017 年度一般公共预算支出年初预算为50.04万元,支出决算为139.9万元,完成年初预算的279.57%。

  2. 一般公共服务支出(类)年初预算为39.32万元,支出决算为32.58万元,完成年初预算的82.85%。预决算差异主要原因是增加办公用品费用的支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)年初预算数为4.48万元,支出决算数为8.33万元,完成年初预算的185.93%预决算差异主要原因是退休费由机关事业单位养老保险中心支出。

  4. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数为3.62万元,支出决算数为3.52万元,完成年初预算的97.23%。预决算差异主要原因是扣缴基数增加。

  5. 住房保障支出(类)年初预算为2.62万元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。预决算差异主要原因是住房公积金由上级支出。

  6. 节能环保支出(类)年初预算数0万,支出决算数6.02万元,预决算差异只要原因是该笔资金是由其他单位划拨的,本单位不做年初预算。

  7. 农林水支出(类)年初预算数0,支出决算数 89.19万元,预决算差异只要原因是该笔资金是由其他单位划拨的,本单位不做年初预算

     

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.7 万元,支出具体情况如下:

  8. 工资福利支出30.18万元,年初预算数为27.7万元,完成年初预算的108.95%。

    (二)商品和服务支出9.74万元,年出数为6.16万元,完成年初预算的158.11%。

    (三)对个人和家庭的补助支出4.78万元,年初数13.19万元,完成年初预算的36.23%。预决算差异主要原因是退休费由机关事业单位养老保险中心支出,住房公积金由上级支出。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

     天等县宁干乡财政所2017年度政府性基金支出0 万元,较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0 万元,项目支出 0 万元。

    天等县宁干乡财政所2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的0 %。

    一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 万元其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

    “三公”经费支出总额比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,;比上年支出数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,原因2016年及2017年没有“三公”经费支出

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排天等县宁干乡财政所(局、办)机关、0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,比上年支出数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出 0 万元。

    公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,天等县宁干乡财政所(局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;比上年支出数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 %,。

    (三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。公务接待费比年初预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0 % ;比上年支出数增加(减少) 0  万元,增长(下降)0 % 。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年度本部门机关运行经费支出9.74万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加4.75万元,增长95.19 %。主要原因是:购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年度本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。

    共组织对“宁干乡东仪村新东屯篮球场建设、东仪村灯塔屯篮球场建设、黎明村力屯篮球场建设、东仪村洞平屯篮球场建设”4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,以达到项目申请时设定的各项绩效目标

    组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,目支出绩效情况理想,以达到项目申请时设定的各项绩效目标

    2.部门决算中项目绩效自评结果(本单位没有)。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     天等县宁干乡财政所2017年度部门决算公开附表.XLS