广西崇左市中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2017年度部门决算

发布时间:2018-10-18 09:59
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来源:行政政法股
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广西崇左市中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室概况

一、主要职能

负责组织、协调本县世行扶贫项目及其他外资扶贫项目的全部前期工作组织项目实施、竣工验收、项目后评估;县委、县政府布置的各项工作。

二、部门决算单位构成

核定人员编11名。人员编制结构:管理人员10名,后勤服务人员1名。实有在职人员10人,退休人员6人。

 

第二部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  上述报表详见附件(中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2017年度部门决算公开附表)


第三部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入98.02万元,其中本年收入98.02万元, 2016年度决算数(减少)22.15万元,(下降)22.60  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 98.02万元,为县本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数(减少)22.15万元,增长(下降)22.60  %,主要原因是退休人员退休费已由社保统发

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余 0   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

(二)本部门2017年度总支出 98.02  万元,其中本年支出 98.02 万元, 较2016年度决算数减少22.15 万元,下降22.60  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)71.70 万元:主要用于世行办为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2016年度减少12.04万元。

2.社会保障和就业(类)18.18万元:主要用于世行办本级按国家规定在职人员养老保险工伤生育保险费用的支出。2016年度减少11.16万元,下降38%,主要原因是退休人员退休费已由社保统发

3.医疗卫生与计划生育支出8.15万元。主要用于在职人员医疗保险费用支出,2016年度增加1.06万元,增长15%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

天等县世行办2017 年度一般公共预算支出 98.02    万元,2016年度决算数(减少) 22.15 万元,(下降)22.60  %。其中:基本支出 98.02 万元,项目支出 0 万元。

天等县世行办2017 年度一般公共预算支出年初预算为111.56万元,支出决算为 98.02  万元,完成年初预算的 87.86 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 71.19 万元,支出决算为  71.70 万元,完成年初预算的 101 %。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为32.07万元,支出决算为18.18万元完成年初预算的 56.69 %主要原因是退休人员退休费已由社保统发。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.30万元,支出决算为8.15万元,完成年初预算的 98.19 %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出76.21万元,完成年初预算的 93.25 %。

(二)商品和服务支出14.76万元,完成年初预算的  92.89 %。

 (三)对个人和家庭的补助支出7.05万元,完成年初预算的50.58 %主要原因是退休人员退休费已由社保统发

四、2017年度政府性基金支出决算情况

中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2017年度政府性基金支出0 万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,比上年支出数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是无支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计   人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无支出;;比上年支出数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无支出

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无支出;比上年支出数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无支出

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。公务接待费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无接待;比上年支出数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 % ,主要原因是无接待

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出 14.76 万元,比2016年增加9.49 万元,增长180.07 %。主要是交通补贴计入其他交通费

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日本部门原有辆一般公务用车  已由公车办统一管理。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目0 个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对0”等0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。组织对0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0 万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中国西南扶贫世界银行贷款项目天等县办公室2017年度部门决算公开附表.XLS