天等县进结镇财政所 2018年度部门决算

发布时间:2019-10-10 11:54
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来源:预算股
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天等县进结镇财政所

2018年度部门决算

 

目录

 

第一部分:天等县进结镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县进结镇财政所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(天等县进结镇2018年度部门决算公开附表)

第三部分:天等县进结镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:天等县进结镇财政所概况

一、主要职能

负责本镇一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、负责办理涉农补贴等工作。

二、部门决算单位构成

进结镇财政所是天等县财政局主管的下属机构,实行综合设置属参照公务员管理全额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:天等县进结镇财政所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(天等县进结镇财政所2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:天等县进结镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1382.2万元,2017年度决算数增加1241.65万元,增长883.4%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1382.2万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1241.65万元,增长883.4%,主要原因是项目增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出1352.82万元,2017年度决算数增加1212.27万元,增长862.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)30.21万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2017年度决算数29.54万元0.67万元,增长2.27%,主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业(类)4.87万元:主要用于财政所本级按国家规定对生育及工伤保险的补助支出,2017年决算数6.83万元减少1.96万元,下降28.69%,主要原因是本单位2018退休人员,且离退休费已由社保机构发放。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.33万元:主要用于财政所本级事业单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障支出。2017年决算数2.96万元增加0.37万元,增长12.5%,主要原因是新增人员医疗补助增加。

4.节能环保支出(类)21.38万元:主要用于退耕还林支出。2017年度决算数0万元增加了21.38万元,增加100%,主要原因是本年度退耕还林支出增加。

5.农林水支出(类)1293.04万元:主要用于扶贫项目支出。2017年度决算数101.22万元增加了1191.82万元,增加1177.46%,主要原因是本年度扶贫项目支出增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余29.83万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加29.83万元,增长100%,主要原因是项目资金结余

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

天等县进结镇财政所2018年度一般公共预算支出1352.82万元,2017年度一般公共预算拨款支出决算数140.55万元增加1212.27万元,增长862.52%。其中:基本支出38.40万元,项目支出1314.42万元。

天等县进结镇财政所2018年度一般公共预算支出年初预算为42.47万元,支出决算为1352.82万元,完成年初预算3185.35%。

(一)一般公共服务支出(类)

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

1.1行政运行(项)0.05万元

1.2一般行政管理事务(项)0.29万元

2. 财政事务(款)

2.1行政运行(项)27.23万元

2.2一般行政管理事务(项)1.20万元

2.3事业运行(项)1.08万元

3. 他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)0.36万元

年初预算为31.86万元,支出决算为30.21万元,完成年初预算的94.82%。行政运行主要用于财政机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.  行政事业单位离退休(款)

1.1归口管理的行政单位离退休(项)0.31万元

1.2机关事业单位基本养老保险缴费支出项)4.34万元

1.3机关事业单位职业年金缴费支出项)0.13万元

2.  财政对其他社会保险基金的补助(款)

2.1财政对工伤保险基金的补助项)0.04万元

2.2财政对生育保险基金的补助项)0.06万元

年初预算数为4.62元,支出决算数为4.87万元,完成年初预算的105.41%。主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及缴纳财政单位在职职工单位养老保险金。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.  政事业单位医疗(款)

1.1行政单位医疗(项)1.11万元

1.2公务员医疗补助(项)2.15万元

1.3其他行政事业单位医疗支出(项)0.06万元

年初预算数为3.47万元,支出决算数为3.33万元,完成年初预算的 95.96%。主要用于财政所本级事业生育工伤、单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障。

节能环保(类)其他退耕还林支出(款)其他退耕还林支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为 21.38万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此科目预算。

(一)农林水支出(类)

1. 农业(款)农业生产支持补贴(项)4.73万元

2. 林业(款)森林生态效益补偿(项)102.16万元

3. 扶贫(款)

3.1农村基础设施建设(项)222.83万元

3.2生产发展(项)924.51万元

4. 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)38.81万元

年初预算为0万元,支出决算为1293.04万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此科目预算,年中追加支出科目。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38.40万元,其中:人员经费29.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费8.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出27.80万元,年初预算数为30.41万元,完成年初预算的91.42%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等福利。

(二)商品和服务支出8.66万元,年初预算数为6.12万元,完成年初预算的141.50%。决算数比年初预算数大是因为本年度人员多,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、等日常公用经费有所增加主要用于开支办公费、差旅费、等日常公用经费

(三)对个人和家庭补助1.94万元,年初预算数为2.63万元,完成年初预算的73.76%。主要用于财政所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

(四)其他资本性支出0万元,完成年初预算的0%。本所无此项支出与年初预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

天等县进结镇财政所2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

天等县进结镇财政所2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2018年度没有政府性基金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县进结镇财政所机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)%;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,天等县进结镇财政所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降0%;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度我进结镇财政所一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元,比上年决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%;比年初预算数0万元增加(减少)万元,增长(下降)0%2018年度三公经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出8.66万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少1.65万元,降低16%。主要原因是机关开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。2018年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我单位无涉及绩效管理项目,所以未开展绩效管理工作,也未进行绩效自评。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

广西崇左市天等县进结镇财政所2018年度部门决算公开附表.XLS